Roko AB Aktie 142704469 / SE0023950795
2’035.00
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STO
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Roko AB (publ) Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Roko AB (publ) Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.99 | 0.81 | 19.25 | +15.46% | +0.18% | +1.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.09.2026" bei einem Kurs von "1790" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.81% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1925.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.99 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RÖKO AB ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.78 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.78% Aufschlag. | |
| KGV | 19.25 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.46% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Roko AB (publ) Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.99 | -45.00 | 221.00 | 0.50 | 0.20 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.10.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Roko AB (publ) Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RÖKO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RÖKO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBEA AB SE0009663826 |
|
| CAMURUS AB SE0007692850 |
|
| PEAB AB SE0000106205 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RÖKO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RÖKO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GOLUB CAPITAL BDC US38173M1027 |
|
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEMENT US04316A1088 |
Schätzungen zu Roko AB in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’391.33 | 9’475.00 | 10’176.33 |
| Dividende | 3.21 | 3.66 | 4.01 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.16 % | 0.18 % | 0.20 % |
| Gewinn/Aktie | 77.90 | 89.23 | 98.50 |
| KGV | 26.12 | 22.81 | 20.66 |
| EBIT in Mio. | 1’472.00 | 1’661.00 | 1’817.33 |
| EBITDA in Mio. | 1’976.33 | 2’212.67 | 2’396.67 |
| Gewinn in Mio. | 951.50 | 1’076.50 | 1’162.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’239.00 | 1’363.00 | 1’460.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’292.50 | 1’449.50 | 1’565.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’285.00 | 1’444.00 | 1’535.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 65.05 | 73.65 | 79.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’821.00 | 4’292.50 | 4’694.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’061.50 | -761.00 | -1’053.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’460.67 | 1’478.00 | 1’632.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’089.50 | -386.00 | -379.00 |
| Cashflow/Aktie | 77.90 | 77.30 | 80.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 188.00 | 1’013.50 | 1’131.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -65.30 | 67.70 | 71.00 |
| Buchwert/Aktie | 446.35 | 509.40 | 577.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’777.33 | 4’126.00 | 3’433.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 95.00 | 116.00 | 121.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 6’562.33 | 7’573.33 | 8’701.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’190.67 | 16’269.67 | 17’286.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Roko AB (publ) Registered Shs -B- Aktie Analysen
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