Roko AB Aktie 142704469 / SE0023950795
1’860.00
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Roko AB (publ) Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Roko AB (publ) Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.75 | 0.95 | 17.17 | +16.3% | +0% | +1.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.09.2026" bei einem Kurs von "1790" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.55% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1904.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.75 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RÖKO AB ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.2% | |
| KGV | 17.17 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.3% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Roko AB (publ) Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.75 | 10.00 | 206.00 | 0.59 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Roko AB (publ) Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RÖKO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RÖKO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASMODEE GROUP AB SE0023615638 |
|
| PARADOX INTERACTIVE SE0008294953 |
|
| VIMIAN GROUP SE0015961982 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RÖKO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RÖKO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MANDATUM FI4000552526 |
|
| GOLUB CAPITAL BDC US38173M1027 |
|
| MAN GROUP JE00BJ1DLW90 |
Schätzungen zu Roko AB in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’018.00 | 8’926.50 | 9’508.25 |
| Dividende | 1.94 | 2.29 | 2.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.10 % | 0.12 % | 0.13 % |
| Gewinn/Aktie | 71.13 | 81.55 | 88.78 |
| KGV | 26.15 | 22.81 | 20.95 |
| EBIT in Mio. | 1’339.25 | 1’523.25 | 1’649.75 |
| EBITDA in Mio. | 1’827.33 | 2’006.33 | 2’091.00 |
| Gewinn in Mio. | 882.67 | 1’018.67 | 1’075.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’087.67 | 1’206.67 | 1’271.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’190.33 | 1’352.67 | 1’428.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’203.00 | 1’397.00 | 1’479.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 60.37 | 69.67 | 73.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’585.00 | 4’052.00 | 4’470.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’772.50 | -746.00 | -1’003.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’378.75 | 1’346.75 | 1’502.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 720.33 | -277.67 | -133.67 |
| Cashflow/Aktie | 77.76 | 87.04 | 93.03 |
| Free Cashflow in Mio. | 452.33 | 1’099.67 | 1’205.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -70.00 | 68.40 | 73.50 |
| Buchwert/Aktie | 441.47 | 504.64 | 570.97 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’224.00 | 3’538.75 | 2’772.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 75.98 | 90.51 | 93.53 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 6’488.00 | 7’468.00 | 8’539.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’164.50 | 15’146.00 | 16’186.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Roko AB (publ) Registered Shs -B- Aktie Analysen
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