Rapid7 Aktie 28570046 / US7534221046
13.01
USD
-0.77
USD
-5.56 %
14.08.2026
BTT
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Rapid7 Inc Aktie Analysen & Prognosen
Rapid7 Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.00 USD | 0.78 | 0.2 | 6.32 | +1.24% | +0% | +17.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.04.2026" bei einem Kurs von "5.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.77% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 17.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.78 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist RAPID7 ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.2 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 6.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +1.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rapid7 Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.00 USD | 0.78 | 18.00 | 472.00 | 1.11 | 0.19 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.72%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Rapid7 Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAPID7 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAPID7 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITY HOLDING COMPANY US1778351056 |
|
| FIRST COMM FINANCIAL US3198291078 |
|
| HOPE BANCORP US43940T1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAPID7 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAPID7 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu Rapid7 in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 838.97 | 830.33 | 842.62 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.80 | 1.83 | 1.77 | |
| KGV | 7.23 | 7.12 | 7.34 | 5.27 |
| EBIT in Mio. | 130.56 | 143.98 | 145.66 | |
| EBITDA in Mio. | 158.58 | 166.67 | 170.64 | |
| Gewinn in Mio. | 141.42 | 150.17 | 151.43 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 141.42 | 150.17 | 151.43 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 145.75 | 156.38 | 158.45 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 30.03 | 43.15 | 16.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.80 | 1.83 | 1.77 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.48 | 0.61 | 0.57 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 602.14 | 598.13 | 606.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 97.96 | -1.31 | -143.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 151.70 | 163.44 | 162.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4.65 | 1.59 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.02 | 1.88 | 1.89 | |
| Free Cashflow in Mio. | 130.57 | 141.54 | 158.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.64 | 1.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.63 | 6.81 | 6.76 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 148.74 | -206.84 | -171.85 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 148.00 | 142.24 | 155.75 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 11.84 | 11.43 | 15.55 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 384.00 | 385.00 | 381.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 264.38 | 499.90 | 504.58 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’828.96 | 1’766.97 | 1’489.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rapid7 Inc Aktie Analysen
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