Rapid7 Aktie 28570046 / US7534221046
13.88
USD
0.66
USD
4.99 %
16:52:22
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Rapid7 Inc Aktie Analysen & Prognosen
Rapid7 Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.89 USD | 0.85 | 0.41 | 6.91 | +2.85% | +0% | +0.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.10.2026" bei einem Kurs von "12.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.23% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.09.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.85 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist RAPID7 ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.41 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 6.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +2.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rapid7 Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.89 USD | 0.85 | 15.00 | 522.00 | 1.25 | 0.19 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.22%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Rapid7 Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAPID7 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAPID7 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORTHWESTERN US6680743050 |
|
| PARK HOTELS & RESORTS US7005171050 |
|
| WASHINGTON FEDERAL US9388241096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAPID7 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAPID7 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOYY INCO. US46591M1099 |
|
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu Rapid7 in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 830.00 | 843.93 | ||
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.83 | 1.80 | ||
| KGV | 7.35 | 7.24 | 7.34 | 5.27 |
| EBIT in Mio. | 130.56 | 143.86 | 148.37 | |
| EBITDA in Mio. | 166.40 | 174.65 | ||
| Gewinn in Mio. | 141.42 | 150.06 | 154.56 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 141.42 | 150.06 | 154.56 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 145.75 | 156.25 | 161.18 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 30.03 | 43.19 | 41.60 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.83 | 1.80 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.48 | 0.61 | 0.73 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 602.14 | 597.40 | 606.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 97.96 | -1.31 | -143.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 151.61 | 163.75 | 162.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4.65 | 1.59 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.02 | 1.88 | 1.89 | |
| Free Cashflow in Mio. | 130.49 | 141.81 | 158.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.64 | 1.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.63 | 6.81 | 6.76 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 68.21 | -80.18 | -328.53 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 148.00 | 142.16 | 155.75 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 11.84 | 11.43 | 15.55 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 384.00 | 385.00 | 381.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 264.38 | 499.52 | 504.58 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’828.96 | 1’767.47 | 1’489.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rapid7 Inc Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.