Rapid7 Aktie 28570046 / US7534221046
6.58
USD
-0.10
USD
-1.42 %
06.05.2026
BTT
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Rapid7 Inc Aktie Analysen & Prognosen
Rapid7 Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.58 USD | 0.43 | -0.63 | 4.28 | -2.69% | +0% | +14.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.04.2026" bei einem Kurs von "5.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.12% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 14.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.43 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist RAPID7 ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.63 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | 4.28 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | -2.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rapid7 Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.58 USD | 0.43 | 149.00 | 460.00 | 0.48 | 0.14 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.49% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.60%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Rapid7 Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAPID7 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAPID7 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
|
| OFG BANCORP PR67103X1020 |
|
| WASHINGTON FEDERAL US9388241096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAPID7 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAPID7 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATEA NO0004822503 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
Schätzungen zu Rapid7 in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 838.64 | 837.29 | 846.64 | |
| Dividende | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.55 | 1.54 | 1.62 | |
| KGV | 4.23 | 4.26 | 4.07 | 5.27 |
| EBIT in Mio. | 114.27 | 119.38 | 124.84 | |
| EBITDA in Mio. | 139.92 | 145.81 | 149.47 | |
| Gewinn in Mio. | 121.72 | 126.74 | 133.23 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 121.72 | 126.74 | 133.23 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 128.13 | 133.19 | 140.95 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6.86 | 12.11 | -4.03 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.55 | 1.54 | 1.62 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.15 | 0.27 | 0.17 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 606.53 | 607.27 | 607.13 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 6.28 | 14.01 | 8.20 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 153.70 | 154.60 | 145.10 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2.27 | 1.27 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.96 | 1.84 | 1.73 | |
| Free Cashflow in Mio. | 130.51 | 132.43 | 129.25 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.64 | 1.58 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.55 | 7.61 | 7.97 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19.82 | -230.44 | -421.17 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 153.79 | 152.61 | 155.30 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 13.94 | 13.21 | 19.78 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 406.00 | 409.00 | 409.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 245.04 | 510.41 | 674.08 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’811.91 | 1’817.91 | 1’745.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rapid7 Inc Aktie Analysen
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