Rapid7 Aktie 28570046 / US7534221046
14.00
USD
-0.18
USD
-1.28 %
12.11.2025
BTT
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Rapid7 Inc Aktie Analysen & Prognosen
Rapid7 Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.00 USD | 0.92 | 0.59 | 6.64 | +3.93% | +0% | -28.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "17.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -28.28% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -28.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.92 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist RAPID7 ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.59 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 6.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rapid7 Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.00 USD | 0.92 | 118.00 | 341.00 | 0.77 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.18% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.41%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rapid7 Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAPID7 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAPID7 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| OAKTREE SPECIALTY LENDING US67401P4054 |
|
| PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAPID7 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAPID7 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CALIX NETWORKS US13100M5094 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| SANMINA US8010561020 |
Schätzungen zu Rapid7 in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 857.39 | 870.26 | 897.25 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 2.05 | 1.99 | 2.11 |
| KGV | 6.83 | 7.03 | 6.63 |
| EBIT in Mio. | 133.54 | 140.75 | 153.55 |
| EBITDA in Mio. | 161.45 | 168.82 | 183.72 |
| Gewinn in Mio. | 153.76 | 154.94 | 167.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 153.76 | 154.94 | 167.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 157.29 | 160.91 | 176.12 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 23.08 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.05 | 1.99 | 2.11 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.26 | 0.38 | 0.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 631.33 | 640.16 | 659.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 154.26 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1.27 | 2.12 | |
| Cashflow/Aktie | 2.22 | 2.15 | 2.15 |
| Free Cashflow in Mio. | 130.53 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.71 | 1.81 | 1.79 |
| Buchwert/Aktie | 2.26 | 4.23 | 7.92 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 379.64 | 234.18 | -238.02 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 151.33 | 153.48 | 154.84 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 8.54 | 11.73 | 12.79 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 149.90 | 247.19 | 548.52 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rapid7 Inc Aktie Analysen
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