Rapid7 Aktie 28570046 / US7534221046
15.41
USD
0.08
USD
0.49 %
26.12.2025
BTT
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Rapid7 Inc Aktie Analysen & Prognosen
Rapid7 Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.41 USD | 1.01 | 0.63 | 7.17 | +4.52% | +0% | +5.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "17.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.2% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.01 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RAPID7 ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.63 | 42.83 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 42.83% Aufschlag. | |
| KGV | 7.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rapid7 Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.41 USD | 1.01 | 99.00 | 345.00 | 0.82 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.99% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.45%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rapid7 Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAPID7 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAPID7 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST BUSEY CORP US3193832041 |
|
| NORTHWEST BANCSHARES US6673401039 |
|
| TENNANT US8803451033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAPID7 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAPID7 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| NU HOLDINGS LTD KYG6683N1034 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu Rapid7 in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 857.33 | 869.90 | 896.01 | 890.00 | 904.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.05 | 1.98 | 2.09 | 1.94 | 1.97 |
| KGV | 7.51 | 7.77 | 7.36 | 7.94 | 7.82 |
| EBIT in Mio. | 133.54 | 140.26 | 152.42 | 150.00 | 157.00 |
| EBITDA in Mio. | 161.84 | 166.16 | 180.81 | ||
| Gewinn in Mio. | 153.90 | 154.25 | 165.99 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 153.90 | 154.25 | 165.99 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 157.29 | 160.52 | 175.51 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20.38 | 24.75 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.05 | 1.98 | 2.09 | 1.94 | 1.97 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.27 | 0.31 | 0.42 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 631.21 | 639.89 | 658.03 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -299.75 | -28.86 | -28.09 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 154.74 | 161.29 | 170.49 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -40.29 | 1.27 | 1.59 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.22 | 2.15 | 2.15 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 130.43 | 137.82 | 150.79 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.68 | 1.76 | 1.75 | ||
| Buchwert/Aktie | 2.21 | 4.06 | 7.30 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 327.08 | 184.02 | -207.18 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 151.40 | 153.48 | 154.96 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8.54 | 13.87 | 15.03 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 149.85 | 249.22 | 521.69 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’712.66 | 1’813.31 | 2’024.77 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rapid7 Inc Aktie Analysen
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