PT Adaro Minerals Indonesia Aktie 115717875 / ID1000165608
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07.10.2024
NASO
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PT Adaro Minerals Indonesia Tbk Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
PT Adaro Minerals Indonesia Tbk Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.67 | 0.95 | 7.52 | +7.16% | +0% | +4.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "885" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.01% | versus LQ45 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum LQ45 beträgt 4.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 919.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.67 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ADARO MINERALS INDONESIA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.52% | |
| KGV | 7.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PT Adaro Minerals Indonesia Tbk Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.67 | -15.00 | 346.00 | 0.90 | 0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.10.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.46%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. LQ45 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem LQ45 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
PT Adaro Minerals Indonesia Tbk Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADARO MINERALS INDONESIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADARO MINERALS INDONESIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK CENTRAL ASIA ID1000109507 |
|
| CHAROEN POKPHAND INDO. ID1000117708 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADARO MINERALS INDONESIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADARO MINERALS INDONESIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANWA JP3777800008 |
|
| SHANDONG NANSHAN ALMN. 'A' CNE000001139 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Schätzungen zu PT Adaro Minerals Indonesia in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’047.48 | 1’792.34 | 2’382.02 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| KGV | 0.00 | 0.00 | |
| EBIT in Mio. | 363.02 | 469.99 | 581.97 |
| EBITDA in Mio. | 405.86 | 540.73 | 664.49 |
| Gewinn in Mio. | 276.84 | 342.23 | 414.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 304.92 | 342.55 | 384.86 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 357.19 | 450.30 | 561.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 393.55 | 405.34 | 540.46 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 431.82 | 518.33 | 630.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -349.00 | -422.50 | -188.60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 294.10 | 314.80 | 328.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 162.57 | 140.43 | 14.63 |
| Cashflow/Aktie | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Free Cashflow in Mio. | 121.65 | -36.30 | 193.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Buchwert/Aktie | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 129.28 | 123.76 | -112.59 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 503.68 | 342.55 | 117.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 56.00 | 112.00 | 129.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’706.16 | 2’045.18 | 2’412.03 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’399.50 | 2’959.50 | 3’463.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PT Adaro Minerals Indonesia Tbk Registered Shs Aktie Analysen
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