Banpu Aktie 22447873 / TH0148A10Z06
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Banpu Public Co Ltd Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Banpu Public Co Ltd Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.38 | 22.49 | 7.55 | +163.36% | +6.44% | -2.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "4.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.35% | Unter Druck (versus SET50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SET50 beträgt -2.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.38 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BANPU ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 22.49 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.55 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +163.36% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.44% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Banpu Public Co Ltd Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.38 | 25.00 | 313.00 | 1.14 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.13%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. SET50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SET50 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Banpu Public Co Ltd Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BANPU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BANPU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BERLI JUCKER TH0002010Z06 |
|
| SCB X PCL THA790010005 |
|
| TISCO FINANCIAL GROUP TH0999010Z03 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BANPU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BANPU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Banpu in THB
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 163’359.52 | 167’637.77 | 165’730.19 |
| Dividende | 0.31 | 0.33 | 0.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.75 % | 7.16 % | 8.81 % |
| Gewinn/Aktie | 0.14 | 0.36 | 0.40 |
| KGV | 33.00 | 12.63 | 11.37 |
| EBIT in Mio. | 11’167.31 | 11’927.35 | 13’343.23 |
| EBITDA in Mio. | 35’422.68 | 33’349.82 | 32’618.93 |
| Gewinn in Mio. | 1’377.08 | 3’612.24 | 4’001.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’158.61 | 3’601.62 | 4’001.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’825.63 | 16’912.90 | 12’875.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’376.90 | 16’098.71 | 12’875.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.17 | 0.37 | 0.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 44’485.45 | 47’016.47 | 61’845.51 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’855.43 | -8’871.58 | -7’222.08 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 25’064.95 | 22’169.36 | 18’543.65 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -23’431.98 | -16’652.61 | -6’684.34 |
| Cashflow/Aktie | 2.21 | 2.14 | 1.85 |
| Free Cashflow in Mio. | 18’589.02 | 14’291.04 | 11’321.57 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.06 | 0.43 | |
| Buchwert/Aktie | 11.94 | 12.10 | 11.76 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 149’283.29 | 143’594.81 | 126’074.53 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’595.94 | 13’626.89 | 7’613.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 22’229.68 | 22’592.95 | 20’314.12 |
| Eigenkapital in Mio. | 132’383.44 | 135’930.47 | 117’831.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 408’087.96 | 408’916.38 | 413’706.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Banpu Public Co Ltd Registered Shs Aktie Analysen
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