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Power Finance Corporation Ltd Aktie Analysen & Prognosen

Power Finance Corporation Ltd Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
19.16
1.48 8.7 +9.73% +3.17%
+11.66%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 19.03.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.03.2024" bei einem Kurs von "362.55" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +11.66%
versus SENSEX30 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 11.66.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 07.06.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.06.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 445.29.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 19.16   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist POWER FINANCE CORP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.48   39.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.27%
KGV 8.7   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +9.73%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 6   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +3.17%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.54% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Power Finance Corporation Ltd Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
19.16 -36.00 279.00 2.10 0.48
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 04.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.79%.
Beta 2.10 Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.1% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.48 Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Power Finance Corporation Ltd Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie POWER FINANCE CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POWER FINANCE CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BANK OF BARODA LTD.
INE028A01039
HINDALCO INDUSTRIES
INE038A01020
VEDANTA
INE205A01025

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie POWER FINANCE CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POWER FINANCE CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

EURONEXT
NL0006294274
LPL FINANCIAL
US50212V1008
NOMURA HOLDINGS INC
JP3762600009

Schätzungen zu Power Finance Corporation in INR

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 188’271.60 213’430.40 245’109.20
Dividende 13.44
Dividendenrendite (in %) 2.64 % 3.39 % 3.81 % 4.03 %
Ergebnis/Aktie 43.53 48.67 53.60
KGV 11.71 10.48 9.51 7.60
EBIT in Mio. 178’206.00 199’976.50 228’680.67
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio. 143’954.67 160’326.67 177’139.33
Gewinn (bereinigt) in Mio. 156’032.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 178’095.40 200’216.80 224’389.40
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 47.30
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 178’164.00 206’384.00 252’401.00
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 224.62 254.48 295.07
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 837’020.00 941’738.00 1’079’211.75
Bilanzsumme in Mio. 5’232’587.00 5’926’230.67 6’720’359.33
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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