Porvair Aktie 400941 / GB0006963689
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Porvair PLC Aktie Analysen & Prognosen
Porvair PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.14 GBP | 0.51 | 0.67 | 18.86 | +11.76% | +0.85% | +2.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "744" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.15% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 768.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.51 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist PORVAIR ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 34.6 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 34.6% Aufschlag. | |
| KGV | 18.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Porvair PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.14 GBP | 0.51 | -114.00 | 282.00 | 0.36 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.82%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Porvair PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PORVAIR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PORVAIR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
|
| KELLER GB0004866223 |
|
| MITCHELLS & BUTLERS GB00B1FP6H53 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PORVAIR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PORVAIR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TAKUMA JP3462600002 |
|
| UMICORE BE0974320526 |
|
| WASTE MANAGEMENT US94106L1098 |
Schätzungen zu Porvair in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 194.00 | 202.70 | 208.40 |
| Dividende | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.80 % | 0.83 % | 0.83 % |
| Gewinn/Aktie | 0.41 | 0.41 | 0.43 |
| KGV | 20.44 | 20.10 | 19.44 |
| EBIT in Mio. | 25.20 | 25.30 | 26.10 |
| EBITDA in Mio. | 28.70 | 28.80 | 29.60 |
| Gewinn in Mio. | 18.70 | 19.00 | 19.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 18.70 | 19.00 | 19.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24.00 | 24.20 | 25.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 22.20 | 22.50 | 23.30 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.37 | 0.38 | 0.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 80.30 | 89.00 | 94.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18.30 | 19.40 | 20.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 12.30 | 13.90 | 15.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.27 | 0.30 | 0.33 |
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -23.00 | -33.70 | -45.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6.00 | 5.50 | 5.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 51.60 | 60.20 | 65.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 167.20 | 181.30 | 196.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 236.00 | 251.70 | 267.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Porvair PLC Aktie Analysen
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