Porvair Aktie 400941 / GB0006963689
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Porvair PLC Aktie Analysen & Prognosen
Porvair PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.46 GBP | 0.54 | 0.77 | 16.18 | +11.63% | +0.86% | -0.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.08.2026" bei einem Kurs von "876" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.96% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.09.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 861.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.54 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist PORVAIR ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.67 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.67% Aufschlag. | |
| KGV | 16.18 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.63% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Porvair PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.46 GBP | 0.54 | -13.00 | 285.00 | 0.84 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.10.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.85%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Porvair PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PORVAIR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PORVAIR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINO'S PIZZA GROUP GB00BYN59130 |
|
| MOONPIG GROUP GB00BMT9K014 |
|
| PETS AT HOME GROUP GB00BJ62K685 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PORVAIR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PORVAIR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT AU000000CWY3 |
|
| WASTE MANAGEMENT US94106L1098 |
|
| ZIGUP GB00B41H7391 |
Schätzungen zu Porvair in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 220.50 | 232.18 | 239.95 |
| Dividende | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.84 % | 0.89 % | 0.95 % |
| Gewinn/Aktie | 0.45 | 0.49 | 0.51 |
| KGV | 18.63 | 17.39 | 16.48 |
| EBIT in Mio. | 28.90 | 30.88 | 32.18 |
| EBITDA in Mio. | 35.31 | 37.38 | 39.10 |
| Gewinn in Mio. | 20.70 | 22.50 | 23.64 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21.05 | 22.93 | 24.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 27.35 | 29.25 | 30.83 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25.48 | 27.40 | 28.73 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.42 | 0.46 | 0.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 86.43 | 92.70 | 96.97 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -30.70 | -7.10 | -7.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 22.40 | 27.48 | 29.18 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 0.45 | 0.53 | 0.56 |
| Free Cashflow in Mio. | 8.94 | 18.23 | 19.48 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.13 | 0.33 | 0.35 |
| Buchwert/Aktie | 3.80 | 4.11 | 4.45 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2.76 | -15.88 | -30.48 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6.63 | 6.67 | 7.07 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 72.00 | 80.50 | 85.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 177.38 | 192.72 | 208.92 |
| Bilanzsumme in Mio. | 226.68 | 240.63 | 255.98 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Porvair PLC Aktie Analysen
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