Polynovo Aktie 26231791 / AU000000PNV0
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BMN
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Polynovo Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Polynovo Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.59 EUR | 0.51 | 3.19 | 25 | +79.72% | +0% | +5.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.04.2026" bei einem Kurs von "0.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.19% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 5.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 0.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.51 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist POLYNOVO ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.19 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 25 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +79.72% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Polynovo Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.59 EUR | 0.51 | 96.00 | 506.00 | 1.94 | 0.34 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.96% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.06%. | |
| Beta | 1.94 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Polynovo Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie POLYNOVO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POLYNOVO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DETERRA ROYALTIES AU0000107484 |
|
| ELDERS AU000000ELD6 |
|
| EVT LTD AU000000EVT1 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie POLYNOVO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POLYNOVO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALEMBIC PHARMACEUTICALS INE901L01018 |
|
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| LIFE HEALTHCARE ZAE000145892 |
Schätzungen zu Polynovo in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 150.68 | 183.09 | 223.36 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| KGV | 51.00 | 30.08 | 16.15 |
| EBIT in Mio. | 7.09 | 25.62 | 46.65 |
| EBITDA in Mio. | 11.55 | 30.25 | 51.92 |
| Gewinn in Mio. | 5.77 | 18.98 | 33.63 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5.77 | 18.97 | 33.62 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7.97 | 25.79 | 47.38 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 138.23 | 169.60 | 207.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12.03 | -4.77 | -5.17 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11.12 | 20.24 | 34.96 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1.18 | -0.33 | -0.35 |
| Cashflow/Aktie | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| Free Cashflow in Mio. | -1.44 | 15.60 | 30.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
| Buchwert/Aktie | 0.11 | 0.16 | 0.23 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -25.74 | -42.59 | -74.85 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7.68 | 10.30 | 13.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10.33 | 4.23 | 5.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 128.00 | 145.00 | 163.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 90.20 | 112.28 | 149.53 |
| Bilanzsumme in Mio. | 132.16 | 156.54 | 195.92 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Polynovo Ltd Aktie Analysen
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