PLUXEE Aktie 132329304 / NL0015001W49
13.61
EUR
0.33
EUR
2.48 %
21.11.2025
BMN
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PLUXEE N.V. Aktie Analysen & Prognosen
PLUXEE N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.61 EUR | 3.27 | 1.69 | 6.72 | +8.2% | +3.19% | -11.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "16.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.51% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.27 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PLUXEE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.69 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.72 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.2% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PLUXEE N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.61 EUR | 3.27 | -1.00 | 340.00 | 0.67 | 0.25 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.40%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PLUXEE N.V. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PLUXEE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PLUXEE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARGAN FR0010481960 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PLUXEE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PLUXEE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEITEC JP3919200000 |
|
| MITIE GROUP GB0004657408 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
Schätzungen zu PLUXEE in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’354.81 | 1’431.18 | 1’512.86 | 1’318.00 |
| Dividende | 0.42 | 0.46 | 0.51 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.11 % | 3.38 % | 3.75 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.63 | 1.76 | 1.90 | 0.00 |
| KGV | 8.39 | 7.75 | 7.18 | 0.00 |
| EBIT in Mio. | 379.82 | 407.38 | 440.16 | 347.00 |
| EBITDA in Mio. | 501.28 | 535.57 | 572.93 | 478.75 |
| Gewinn in Mio. | 229.73 | 248.52 | 264.98 | 184.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 238.45 | 248.17 | 267.44 | 197.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 364.02 | 396.14 | 444.13 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 343.38 | 366.35 | 407.24 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.58 | 1.72 | 1.82 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 684.15 | 461.00 | 509.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -131.00 | -141.00 | -150.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 499.98 | 522.70 | 564.93 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -168.00 | -72.00 | -77.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.72 | 2.92 | 3.10 | |
| Free Cashflow in Mio. | 348.21 | 367.88 | 402.49 | 396.51 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.57 | 2.76 | 2.98 | |
| Buchwert/Aktie | 3.44 | 4.79 | 6.13 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -584.08 | -867.05 | -891.86 | -2’251.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 120.66 | 125.72 | 133.73 | 132.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 512.61 | 686.43 | 894.79 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’749.03 | 7’109.00 | 7’521.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PLUXEE N.V. Aktie Analysen
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