PinguinLutosa NV Aktie 815188 / BE0003765790
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BMN
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PinguinLutosa NV Aktie Analysen & Prognosen
PinguinLutosa NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.30 EUR | 0.42 | 3.11 | 8.66 | +23.14% | +3.82% | +3.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "22.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "6.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.35% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.42 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist GREENYARD ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.11 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PinguinLutosa NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.30 EUR | 0.42 | -61.00 | 251.00 | 0.93 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.11.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PinguinLutosa NV Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GREENYARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GREENYARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| MONTEA BE0003853703 |
|
| RETAIL ESTATES BE0003720340 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GREENYARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GREENYARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
|
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
|
| UNI-PRESIDENT ENTERP TW0001216000 |
Schätzungen zu PinguinLutosa NV in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’485.87 | 5’680.90 | |
| Dividende | 0.28 | 0.33 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.86 % | 4.54 % | 5.61 % |
| Gewinn/Aktie | 0.63 | 0.84 | |
| KGV | 11.73 | 8.75 | 6.39 |
| EBIT in Mio. | 92.42 | 103.06 | |
| EBITDA in Mio. | 198.20 | 208.04 | |
| Gewinn in Mio. | 32.27 | 43.01 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 35.90 | 45.70 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 29.00 | 41.82 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.57 | 0.74 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 386.90 | 403.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -72.50 | -75.10 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 126.85 | 135.10 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -48.60 | -53.90 | |
| Cashflow/Aktie | 2.62 | 3.09 | 2.92 |
| Free Cashflow in Mio. | 40.70 | 40.30 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.82 | 0.81 | |
| Buchwert/Aktie | 9.59 | 10.07 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 371.88 | 342.32 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 71.85 | 74.10 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 508.20 | 540.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’013.40 | 2’063.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PinguinLutosa NV Aktie Analysen
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