Owens & Minor Aktie 238240 / US6907321029
5.63
USD
0.21
USD
3.78 %
05.09.2025
BTT
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Owens & Minor Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Owens & Minor Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.63 USD | 0.61 | 3.03 | 3.33 | +10.1% | +0% | -2.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "13.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "7.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.46% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.61 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist OWENS & MINOR ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.03 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Owens & Minor Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.63 USD | 0.61 | 13.00 | 562.00 | 0.60 | 0.15 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.62%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Owens & Minor Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OWENS & MINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OWENS & MINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OWENS & MINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OWENS & MINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu Owens & Minor in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’774.71 | 2’892.30 | 3’145.80 | ||
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.04 % | 0.04 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.02 | 0.98 | 1.16 | 1.36 | |
| KGV | 5.50 | 5.71 | 4.85 | 4.13 | 2.18 |
| EBIT in Mio. | 221.32 | 213.92 | 228.79 | 261.10 | |
| EBITDA in Mio. | 371.58 | 385.37 | 409.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 80.90 | 79.42 | 94.47 | 111.30 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 80.90 | 79.42 | 94.47 | 111.30 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 118.20 | 117.17 | 136.34 | 179.10 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 119.60 | 114.78 | 137.87 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.02 | 0.98 | 1.16 | 1.36 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -4.85 | 0.39 | 0.74 | 0.42 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’314.70 | 1’295.27 | 1’356.07 | 1’504.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 261.90 | -146.00 | -172.17 | -278.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 149.63 | 275.63 | 276.65 | 274.90 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -265.86 | -98.36 | -117.96 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.36 | 3.21 | 3.34 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -53.75 | 95.59 | 86.87 | 26.40 | |
| Free Cashflow/Aktie | -1.40 | 1.55 | 0.96 | ||
| Buchwert/Aktie | 5.30 | 5.73 | 5.79 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’570.27 | 1’396.45 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 195.18 | 199.55 | 228.10 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’096.67 | 1’081.70 | 1’123.83 | 1’243.40 | |
| Eigenkapital in Mio. | 79.09 | 135.37 | 203.00 | 432.30 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’772.63 | 3’157.67 | 3’187.33 | 2’697.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Owens & Minor Inc. Aktie Analysen
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