Owens & Minor Aktie 238240 / US6907321029
2.96
USD
-0.22
USD
-6.78 %
10.11.2025
BTT
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Owens & Minor Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Owens & Minor Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.25 | 1.25 | 2.78 | +3.48% | +0% | -33.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "4.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -33.4% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -33.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.25 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist OWENS & MINOR ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 27.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.97% | |
| KGV | 2.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Owens & Minor Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.25 | 151.00 | 595.00 | 0.70 | 0.16 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.51% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.95%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Owens & Minor Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OWENS & MINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OWENS & MINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| OAKTREE SPECIALTY LENDING US67401P4054 |
|
| PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OWENS & MINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OWENS & MINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| JINYU BIO-TECH CNE000000Y37 |
|
| NETCARE ZAE000011953 |
Schätzungen zu Owens & Minor in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’767.58 | 2’616.43 | 2’745.55 | 3’041.60 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.07 % | 0.07 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.02 | 0.97 | 1.11 | 1.27 | 1.42 |
| KGV | 2.91 | 3.05 | 2.67 | 2.33 | 2.09 |
| EBIT in Mio. | 228.41 | 217.43 | 232.80 | 252.50 | |
| EBITDA in Mio. | 382.87 | 359.15 | 379.61 | 409.00 | |
| Gewinn in Mio. | 80.65 | 78.32 | 90.75 | 108.80 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 80.65 | 78.32 | 90.75 | 108.80 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 116.52 | 114.77 | 131.88 | 170.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 119.60 | 114.78 | 137.87 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.02 | 0.97 | 1.11 | 1.27 | 1.42 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.43 | 0.15 | 0.59 | -0.21 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’298.27 | 1’238.70 | 1’305.50 | 1’454.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -202.00 | 64.87 | -160.23 | -270.30 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 111.30 | 185.10 | 253.93 | 220.70 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 196.70 | -265.83 | -107.17 | 20.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.08 | 2.79 | 3.21 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -224.35 | 9.30 | 66.73 | -19.60 | |
| Free Cashflow/Aktie | -2.71 | 0.51 | 0.66 | ||
| Buchwert/Aktie | -1.93 | -1.45 | -0.28 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’947.84 | 1’749.64 | 1’479.95 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 212.88 | 175.90 | 198.10 | 220.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’075.10 | 1’026.47 | 1’077.23 | 1’202.20 | |
| Eigenkapital in Mio. | 15.30 | -8.72 | 61.88 | 380.30 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’573.73 | 3’216.23 | 3’234.83 | 2’654.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Owens & Minor Inc. Aktie Analysen
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