Orior Aktie 11167736 / CH0111677362
40.85
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Orior AG Aktie Analysen & Prognosen
Orior AG Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.85 CHF | 0.3 | 4.94 | 12.61 | +56.38% | +5.98% | +0.27% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "38.85" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | +0.27% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.27. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 38.9. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.3 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ORIOR ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 4.94 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 12.61 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +56.38% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +5.98% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75.38% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orior AG Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
40.85 CHF | 0.30 | 101.00 | 225.00 | 0.81 | 0.34 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.01% zu verstärken. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Orior AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORIOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORIOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BOSSARD HOLDING AG CH0238627142 |
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DORMAKABA HOLDING CH0011795959 |
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EFG INTERNATIONAL CH0022268228 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORIOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORIOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AVI ZAE000049433 |
|
BEGA CHEESE AU000000BGA8 |
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GREENCORE GROUP IE0003864109 |
Schätzungen zu Orior in CHF
2025 | 2026 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 640.71 | 646.57 |
Dividende | 2.51 | 2.53 |
Dividendenrendite (in %) | 6.13 % | 6.18 % |
Gewinn/Aktie | 2.83 | 3.35 |
KGV | 14.48 | 12.21 |
EBIT in Mio. | 25.59 | 29.24 |
EBITDA in Mio. | 53.95 | 57.56 |
Gewinn in Mio. | 18.49 | 21.93 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19.60 | 22.50 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 22.62 | 25.98 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
Gewinn/Aktie (reported) | 2.91 | 3.34 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -19.40 | -19.70 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 51.40 | 53.50 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -21.40 | -26.40 |
Cashflow/Aktie | 7.54 | 8.16 |
Free Cashflow in Mio. | 33.42 | 35.30 |
Free Cashflow/Aktie | 4.47 | 4.77 |
Buchwert/Aktie | 8.97 | 9.78 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 131.53 | 119.14 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 19.40 | 19.70 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
Eigenkapital in Mio. | 57.00 | 62.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 365.82 | 366.66 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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