Olvi OY a Aktie 10253 / FI0009900401
34.75
EUR
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-0.14 %
21:43:43
BMN
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Olvi OYJShs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Olvi OYJShs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.75 EUR | 0.8 | 1.4 | 9.23 | +8.75% | +4.17% | +5.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.12.2025" bei einem Kurs von "30.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.5% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.11.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 32.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.8 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist OLVI OYJ ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.71% | |
| KGV | 9.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Olvi OYJShs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.75 EUR | 0.80 | -57.00 | 235.00 | 0.37 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Olvi OYJShs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OLVI OYJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLVI OYJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FISKARS OYJ FI0009000400 |
|
| KOJAMO FI4000312251 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OLVI OYJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLVI OYJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBRO FOODS ES0112501012 |
|
| SUEDZUCKER DE0007297004 |
|
| TSINGTAO BREWERY CO CNE0000009Y3 |
Schätzungen zu Olvi OY a in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 757.88 | 785.82 | 814.10 | 870.40 | 910.00 |
| Dividende | 1.40 | 1.52 | 1.63 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.09 % | 4.45 % | 4.77 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.28 | 3.59 | 3.78 | ||
| KGV | 10.45 | 9.55 | 9.07 | ||
| EBIT in Mio. | 90.08 | 98.26 | 104.23 | 131.60 | 137.50 |
| EBITDA in Mio. | 120.40 | 129.22 | 139.30 | 175.10 | 183.00 |
| Gewinn in Mio. | 68.00 | 74.30 | 80.80 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 67.95 | 73.35 | 81.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 88.92 | 97.18 | 102.63 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 90.00 | 96.00 | 113.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.28 | 3.59 | 3.90 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 319.43 | 335.43 | 351.80 | 391.70 | 409.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -70.00 | -31.00 | -32.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 97.08 | 103.66 | 110.83 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -59.75 | -32.25 | -33.95 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.44 | 5.12 | 5.72 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 55.26 | 73.34 | 87.10 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.49 | 3.63 | 5.43 | ||
| Buchwert/Aktie | 19.57 | 21.70 | 23.83 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -23.18 | -67.48 | -112.80 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 32.00 | 27.75 | 22.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 407.56 | 451.46 | 497.40 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 670.64 | 719.10 | 773.68 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Olvi OYJShs -A- Aktie Analysen
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