Olvi OY a Aktie 10253 / FI0009900401
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12:13:25
BMN
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Olvi OYJShs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Olvi OYJShs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.74 | 1.47 | 8.31 | +7.57% | +4.65% | -15.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.04.2026" bei einem Kurs von "32.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.12% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -15.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 33.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.74 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist OLVI OYJ ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.47 | 38.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.83% | |
| KGV | 8.31 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.57% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Olvi OYJShs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.74 | -23.00 | 220.00 | 0.54 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Olvi OYJShs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OLVI OYJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLVI OYJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| KONE CORPORATION FI0009013403 |
|
| MANDATUM FI4000552526 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OLVI OYJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLVI OYJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUDWEISER BREWING COMPANY APAC KYG1674K1013 |
|
| DAVIDE CAMPARI MILANO NL0015435975 |
|
| SARAWAK OIL PALMS MYL5126OO007 |
Schätzungen zu Olvi OY a in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 753.82 | 791.74 | 820.36 | 828.90 | 865.90 |
| Dividende | 1.39 | 1.48 | 1.60 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.69 % | 5.01 % | 5.42 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.13 | 3.55 | 3.79 | ||
| KGV | 9.46 | 8.33 | 7.80 | ||
| EBIT in Mio. | 86.66 | 96.96 | 103.30 | 125.30 | 130.90 |
| EBITDA in Mio. | 118.18 | 129.20 | 138.32 | 166.80 | 174.20 |
| Gewinn in Mio. | 64.72 | 73.54 | 78.62 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 65.13 | 72.13 | 79.55 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 85.06 | 95.76 | 102.08 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 85.00 | 93.00 | 108.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.13 | 3.55 | 3.89 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 313.17 | 329.90 | 345.07 | 373.00 | 389.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -80.00 | -31.00 | -32.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 95.68 | 103.74 | 111.46 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -71.25 | -31.95 | -33.05 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.52 | 5.06 | 5.63 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 50.48 | 65.14 | 78.66 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.22 | 3.46 | 4.11 | ||
| Buchwert/Aktie | 19.50 | 21.57 | 23.67 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -10.08 | -52.83 | -100.74 | -115.08 | -160.48 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 34.75 | 29.50 | 30.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 404.42 | 447.96 | 496.74 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 678.12 | 725.90 | 776.34 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Olvi OYJShs -A- Aktie Analysen
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