Olvi OY a Aktie 10253 / FI0009900401
33.25
EUR
0.70
EUR
2.15 %
17.07.2026
BMN
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Olvi OYJShs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Olvi OYJShs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.50 EUR | 0.77 | 1.43 | 8.8 | +8.18% | +4.38% | -0.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.06.2026" bei einem Kurs von "32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.94% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 31.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.77 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist OLVI OYJ ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.43 | 36.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.91% | |
| KGV | 8.8 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.18% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Olvi OYJShs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.50 EUR | 0.77 | -16.00 | 229.00 | 0.54 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Olvi OYJShs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OLVI OYJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLVI OYJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FINNAIR FI4000567029 |
|
| NOKIAN RENKAAT FI0009005318 |
|
| SAMPO OYJ FI4000552500 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OLVI OYJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLVI OYJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLANBIA IE0000669501 |
|
| HEINEKEN NL0000009165 |
|
| ROYAL UNIBREW DK0060634707 |
Schätzungen zu Olvi OY a in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 761.04 | 798.06 | 827.18 | 828.90 | 865.90 |
| Dividende | 1.39 | 1.48 | 1.60 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.31 % | 4.61 % | 4.98 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.15 | 3.55 | 3.81 | ||
| KGV | 10.22 | 9.08 | 8.46 | ||
| EBIT in Mio. | 87.36 | 96.74 | 103.68 | 125.30 | 130.90 |
| EBITDA in Mio. | 119.44 | 129.70 | 136.60 | 166.80 | 174.20 |
| Gewinn in Mio. | 65.32 | 73.38 | 78.96 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 65.88 | 72.38 | 80.05 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 85.76 | 95.54 | 102.46 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 88.00 | 92.00 | 109.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.15 | 3.55 | 3.90 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 318.93 | 335.37 | 351.43 | 373.00 | 389.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -80.00 | -31.00 | -32.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 88.88 | 104.94 | 111.86 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -71.25 | -31.95 | -33.05 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.71 | 5.20 | 5.65 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 43.68 | 66.54 | 78.86 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -1.39 | 3.75 | 4.14 | ||
| Buchwert/Aktie | 19.53 | 21.57 | 23.70 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1.83 | -46.08 | -93.99 | -115.08 | -160.48 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 34.75 | 29.50 | 30.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 404.82 | 448.16 | 497.34 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 673.52 | 720.50 | 770.74 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Olvi OYJShs -A- Aktie Analysen
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