Olvi OY a Aktie 10253 / FI0009900401
31.20
EUR
0.70
EUR
2.30 %
23.12.2025
BMN
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Olvi OYJShs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Olvi OYJShs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.55 EUR | 0.75 | 1.65 | 8.93 | +9.93% | +4.85% | +0.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.12.2025" bei einem Kurs von "30.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.9% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 29.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.75 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist OLVI OYJ ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.85% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Olvi OYJShs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.55 EUR | 0.75 | -45.00 | 220.00 | 0.38 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Olvi OYJShs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OLVI OYJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLVI OYJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KALMAR FI4000571054 |
|
| KONE CORPORATION FI0009013403 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OLVI OYJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLVI OYJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBEV ON BRABEVACNOR1 |
|
| BEGA CHEESE AU000000BGA8 |
|
| SLC AGRICOLA SA BRSLCEACNOR2 |
Schätzungen zu Olvi OY a in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 664.80 | 735.40 | 762.20 |
| Dividende | 1.35 | 1.53 | 1.66 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.48 % | 5.07 % | 5.47 % |
| Gewinn/Aktie | 2.86 | 3.30 | 3.54 |
| KGV | 10.59 | 9.16 | 8.54 |
| EBIT in Mio. | 79.80 | 89.72 | 95.90 |
| EBITDA in Mio. | 106.96 | 119.54 | 126.34 |
| Gewinn in Mio. | 59.14 | 68.40 | 73.48 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 59.85 | 68.15 | 72.98 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 80.42 | 89.68 | 95.64 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 80.00 | 87.00 | 90.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.86 | 3.30 | 3.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 275.97 | 313.50 | 329.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -47.00 | -77.00 | -38.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 68.86 | 77.32 | 83.57 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -50.85 | -82.55 | -42.65 |
| Cashflow/Aktie | 3.69 | 4.55 | 4.99 |
| Free Cashflow in Mio. | 23.80 | 41.56 | 69.96 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.70 | 2.78 | 3.44 |
| Buchwert/Aktie | 17.37 | 19.20 | 21.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -36.25 | -43.85 | -84.19 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 50.75 | 33.25 | 29.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 358.20 | 396.40 | 437.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 577.80 | 633.80 | 678.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Olvi OYJShs -A- Aktie Analysen
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