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Oculis Holding AG Aktie Analysen & Prognosen

Oculis Holding AG Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
10.20 EUR 0.48
-1.47 -5.54 -8.15% +0%
-8.14%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 11.06.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.06.2024" bei einem Kurs von "11.92" eingesetzt.
Bewertung
Stark überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance -8.14%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.14.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 21.05.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.05.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12.01.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 0.48   Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist OCULIS HOLDING ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV -1.47   Unternehmen in Schwierigkeiten
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten.
KGV -5.54   Verlust vorhergesagt
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust.
langfristiges Wachstum -8.15%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 4   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0%   Keine Dividende Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Oculis Holding AG Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
10.20 EUR 0.48 -96.00 325.00 0.03 0.02
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 05.12.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.96% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.25%.
Beta 0.03 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.03% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.02 Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Oculis Holding AG Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OCULIS HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OCULIS HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

DOLE PLC
IE0003LFZ4U7
NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY
US66765N1054
SHOE CARNIVAL
US8248891090

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OCULIS HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OCULIS HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BLUEPRINT MEDICINES
US09627Y1091
INCYTE
US45337C1027
INTRA CELLULAR THERAPIES
US46116X1019

Schätzungen zu Oculis in CHF

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 0.90 10.06 22.31 95.19 205.52
Dividende 0.00 0.00
Dividendenrendite (in %) % % % % %
Ergebnis/Aktie -1.73 -2.08 -2.79 -2.10 -0.63
KGV
EBIT in Mio. -63.61 -85.37 -122.46 -100.89 -31.36
EBITDA in Mio. -60.72 -92.94 -126.80 -109.99 -26.92
Gewinn in Mio. -63.94 -84.93 -122.98 -101.57 -31.83
Gewinn (bereinigt) in Mio. -58.02 -74.97
Gewinn (vor Steuern) in Mio. -63.93 -84.93 -122.98 -101.57 -31.83
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) -1.60 -1.78 -2.15 -2.10 -0.50
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 0.95 19.06 16.03 51.90 183.08
Cashflow (Investing) in Mio. 49.90 84.60 84.60 126.90 0.00
Cashflow (Operations) in Mio. -60.80 -70.20 -119.60 -132.50 -22.20
Cashflow (Financing) in Mio. 49.90 84.60 84.60 126.90 0.00
Cashflow/Aktie -1.78 -2.21
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 45.82 63.82 86.00 103.67 89.98
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 21.29 31.87 50.66 70.88 161.50
Eigenkapital in Mio. 85.18 63.98 65.00 61.40 35.60
Bilanzsumme in Mio. 105.32 84.12 82.20 79.40 63.40
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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