NTN Aktie 763129 / JP3165600002
1.30
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0.78 %
06.06.2025
BMN
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NTN Corp. Aktie Analysen & Prognosen
NTN Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.30 EUR | 0.79 | 8.3 | 7.99 | +60.95% | +5.39% | -2.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "16.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "221.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.69% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 227.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.79 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist NTN ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 8.3 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.99 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +60.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.39% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NTN Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.30 EUR | 0.79 | 4.00 | 186.00 | 0.98 | 0.71 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NTN Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NTN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NTN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELECOM JP3168200008 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
|
| TOWA PHARMACEUTICAL JP3623150004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NTN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NTN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| OKUMA JP3172100004 |
|
| TSUBAKIMOTO CHAIN JP3535400000 |
Schätzungen zu NTN in JPY
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 814’133.33 | 824’966.67 |
| Dividende | 11.50 | 12.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.41 % | 5.64 % |
| Gewinn/Aktie | 9.51 | 29.90 |
| KGV | 22.35 | 7.11 |
| EBIT in Mio. | 26’066.67 | 37’233.33 |
| EBITDA in Mio. | 66’457.00 | 79’707.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’033.33 | 15’866.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’600.00 | 17’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’066.67 | 31’266.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’650.00 | 30’700.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.17 | 30.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -37’000.00 | -37’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 55’200.00 | 63’200.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16’100.00 | -16’700.00 |
| Cashflow/Aktie | 94.50 | 116.35 |
| Free Cashflow in Mio. | 18’200.00 | 26’200.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||
| Buchwert/Aktie | 465.59 | 474.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 205’526.17 | 194’698.76 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 36’500.00 | 33’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
| Eigenkapital in Mio. | 251’083.05 | 261’666.97 |
| Bilanzsumme in Mio. | 868’700.00 | 872’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NTN Corp. Aktie Analysen
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