Next Geosolutions Europe Aktie 135227864 / IT0005594418
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BMN
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Next Geosolutions Europe S.P.A. Az nominativa Aktie Analysen & Prognosen
Next Geosolutions Europe S.P.A. Az nominativa Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.60 EUR | 0.86 | 1.5 | 9.29 | +12.78% | +1.13% | -0.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.09.2026" bei einem Kurs von "15.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.07% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.86 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist NEXT GEOSOLUTIONS EUROPE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.5 | 39.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.93% | |
| KGV | 9.29 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.78% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 2 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 2 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Next Geosolutions Europe S.P.A. Az nominativa Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.60 EUR | 0.86 | -55.00 | 253.00 | 0.93 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.09.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Next Geosolutions Europe S.P.A. Az nominativa Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEXT GEOSOLUTIONS EUROPE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXT GEOSOLUTIONS EUROPE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DE LONGHI IT0003115950 |
|
| IVECO GROUP NL0015000LU4 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEXT GEOSOLUTIONS EUROPE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXT GEOSOLUTIONS EUROPE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ODFJELL DRILLING BMG671801022 |
|
| SHENZHEN GAS CNE100000JM1 |
|
| RUBIS FR0013269123 |
Schätzungen zu Next Geosolutions Europe in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 386.40 | 435.50 | 483.20 |
| Dividende | 0.15 | 0.19 | 0.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.94 % | 1.23 % | 1.30 % |
| Gewinn/Aktie | 1.26 | 1.56 | 1.80 |
| KGV | 12.25 | 9.88 | 8.54 |
| EBIT in Mio. | 75.75 | 90.83 | 104.53 |
| EBITDA in Mio. | 94.83 | 112.00 | 126.77 |
| Gewinn in Mio. | 56.98 | 71.18 | 83.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 57.03 | 71.13 | 83.03 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 71.52 | 87.37 | 101.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.26 | 1.56 | 1.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 59.27 | 90.03 | 102.47 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 1.05 | 1.87 | 2.11 |
| Free Cashflow in Mio. | -69.30 | 55.20 | 65.30 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.53 | 1.18 | 1.37 |
| Buchwert/Aktie | 5.26 | 6.67 | 8.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 61.32 | 16.30 | -37.54 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 131.57 | 34.50 | 37.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 245.67 | 309.00 | 382.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 479.00 | 517.00 | 566.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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