Neogenomics Aktie 1589606 / US64049M2098
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06.06.2025
BTT
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Neogenomics IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Neogenomics IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.20 EUR | 0.92 | 2.89 | 15.45 | +44.61% | +0% | -10.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "9.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.25% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.92 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist NEOGENOMICS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.89 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +44.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Neogenomics IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.20 EUR | 0.92 | 39.00 | 527.00 | 1.17 | 0.34 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.27%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Neogenomics IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEOGENOMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEOGENOMICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEOGENOMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEOGENOMICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HCA HEALTHCARE US40412C1018 |
|
| RAMSAY HEALTH CARE AU000000RHC8 |
|
| REGIS HEALTHCARE AU000000REG6 |
Schätzungen zu Neogenomics in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 744.75 | 829.27 | 913.94 | 1’047.95 | 1’146.10 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.15 | 0.30 | 0.50 | 0.73 | 0.78 |
| KGV | 48.70 | 24.76 | 14.69 | 10.23 | 9.51 |
| EBIT in Mio. | -89.64 | -60.85 | -38.67 | -7.85 | -28.70 |
| EBITDA in Mio. | 54.58 | 76.56 | 106.08 | 156.10 | 174.40 |
| Gewinn in Mio. | -81.51 | -55.15 | -28.63 | -2.15 | -20.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19.69 | 38.84 | 68.88 | 125.10 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -82.19 | -49.39 | -32.25 | -2.35 | -20.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -82.19 | -57.25 | -32.25 | -2.35 | -20.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.15 | 0.30 | 0.50 | 0.73 | 0.78 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.63 | -0.42 | -0.21 | -0.03 | -0.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 334.88 | 384.82 | 444.29 | 508.45 | 584.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -27.95 | -33.45 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9.35 | 56.50 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -200.25 | 0.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 0.32 | 0.60 | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 6.79 | 6.80 | 7.58 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 266.79 | 237.21 | -13.16 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 39.39 | 41.45 | 42.91 | 48.55 | 57.30 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 30.88 | 32.70 | 31.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 380.60 | 395.90 | 409.80 | 424.20 | |
| Eigenkapital in Mio. | 876.98 | 888.13 | 903.11 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’409.94 | 1’425.32 | 1’446.64 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Neogenomics IncShs Aktie Analysen
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