Neogenomics Aktie 1589606 / US64049M2098
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Neogenomics IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Neogenomics IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.96 USD | 1.28 | 3.14 | 13.51 | +42.47% | +0% | -29.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "9.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -29.75% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -29.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.28 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NEOGENOMICS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.14 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +42.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Neogenomics IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.96 USD | 1.28 | 36.00 | 481.00 | 1.09 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.81%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Neogenomics IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEOGENOMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEOGENOMICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOLE PLC IE0003LFZ4U7 |
|
| FIRST COMM FINANCIAL US3198291078 |
|
| NORTHWEST BANCSHARES US6673401039 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEOGENOMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEOGENOMICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBEA AB SE0009663826 |
|
| RAFFLES MEDICAL GP. SG1CH4000003 |
|
| SELECT MEDICAL US81619Q1058 |
Schätzungen zu Neogenomics in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 743.79 | 826.97 | 907.63 | 1’045.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.16 | 0.32 | 0.54 | 1.10 |
| KGV | 41.17 | 20.12 | 11.88 | 5.81 |
| EBIT in Mio. | -78.54 | -48.43 | -10.60 | 50.70 |
| EBITDA in Mio. | 54.60 | 78.84 | 106.76 | 196.00 |
| Gewinn in Mio. | -71.14 | -42.97 | -3.14 | 56.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 20.10 | 41.66 | 72.85 | 153.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -71.36 | -37.16 | -3.21 | 58.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -80.98 | -53.67 | -22.34 | 58.10 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.16 | 0.32 | 0.54 | 1.10 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.63 | -0.39 | -0.14 | 0.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 332.87 | 382.96 | 441.82 | 502.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -27.95 | -33.45 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9.35 | 56.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -200.25 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.32 | 0.60 | ||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 6.79 | 6.80 | 7.58 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 252.95 | 211.66 | 45.21 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 38.35 | 40.39 | 40.89 | 39.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 30.88 | 32.70 | 31.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 369.20 | 384.90 | 398.30 | 412.30 |
| Eigenkapital in Mio. | 877.78 | 888.13 | 903.11 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’409.94 | 1’425.32 | 1’446.64 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Neogenomics IncShs Aktie Analysen
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