Neogenomics Aktie 1589606 / US64049M2098
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Neogenomics IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Neogenomics IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01 USD | 1.47 | 1.52 | 29.1 | +44.26% | +0% | -9.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "11.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.16% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.47 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NEOGENOMICS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.52 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 29.1 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +44.26% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Neogenomics IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01 USD | 1.47 | -14.00 | 631.00 | 1.06 | 0.27 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.31%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Neogenomics IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEOGENOMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEOGENOMICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHIMERA INVESTMENT US16934Q8024 |
|
| CITY HOLDING COMPANY US1778351056 |
|
| NORTHWEST BANCSHARES US6673401039 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEOGENOMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEOGENOMICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NATIONAL MEDICAL CARE SA139051UIH0 |
|
| NETCARE ZAE000011953 |
|
| VIATRIS US92556V1061 |
Schätzungen zu Neogenomics in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 796.55 | 874.05 | 953.46 | 1’025.20 | 1’107.10 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.17 | 0.31 | 0.44 | 0.62 | 0.81 |
| KGV | 58.28 | 31.72 | 22.63 | 15.95 | 12.21 |
| EBIT in Mio. | -65.89 | -48.01 | -31.59 | -30.40 | -9.00 |
| EBITDA in Mio. | 57.08 | 77.68 | 98.50 | ||
| Gewinn in Mio. | -60.99 | -42.43 | -27.42 | -23.80 | -2.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 22.36 | 41.42 | 57.24 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -63.02 | -45.25 | -29.27 | -23.40 | -2.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -63.02 | -45.25 | -29.27 | -23.40 | -2.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.17 | 0.31 | 0.44 | 0.62 | 0.81 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.47 | -0.33 | -0.21 | -0.18 | -0.02 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 355.60 | 401.15 | 452.82 | 492.50 | 544.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28.00 | -30.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 41.00 | 59.70 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 0.18 | 0.27 | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 6.34 | 6.32 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 40.21 | 43.83 | 45.36 | 51.30 | 55.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 31.00 | 31.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 376.10 | 393.90 | 415.60 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 821.79 | 826.67 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’354.41 | 1’367.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Neogenomics IncShs Aktie Analysen
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