Monogatari Aktie 3816235 / JP3922930007
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05.09.2025
TOKIO
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Monogatari Corp Aktie Analysen & Prognosen
Monogatari Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02 | 1.05 | 17.36 | +17.18% | +1.04% | -1.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "3670" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.54% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3691.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.02 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MONOGATARI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.28% | |
| KGV | 17.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Monogatari Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.02 | -135.00 | 307.00 | 0.29 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.07%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Monogatari Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONOGATARI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONOGATARI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KUREHA JP3271600003 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
|
| TOWA PHARMACEUTICAL JP3623150004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONOGATARI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONOGATARI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
|
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Schätzungen zu Monogatari in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 144’547.50 | 164’556.00 | 183’260.00 | 186’800.00 | 201’800.00 |
| Dividende | 39.67 | 44.00 | 48.80 | 52.00 | 52.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.91 % | 1.01 % | 1.12 % | 1.19 % | 1.19 % |
| Gewinn/Aktie | 188.25 | 217.92 | 248.14 | 257.50 | 280.00 |
| KGV | 23.19 | 20.03 | 17.59 | 16.95 | 15.59 |
| EBIT in Mio. | 10’803.33 | 12’448.00 | 14’154.00 | 14’400.00 | 15’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 16’550.00 | 18’690.00 | 20’866.67 | ||
| Gewinn in Mio. | 7’253.33 | 8’396.00 | 9’560.00 | 9’900.00 | 11’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’728.33 | 12’358.00 | 14’064.00 | 14’300.00 | 15’800.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’656.67 | 12’096.67 | 13’640.00 | 14’100.00 | 15’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 96’017.50 | 107’315.00 | 119’240.00 | 123’000.00 | 133’200.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’725.00 | -12’508.00 | -12’868.00 | -12’000.00 | -12’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’458.00 | 15’109.75 | 16’914.25 | 18’700.00 | 20’300.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’176.50 | -2’303.00 | -2’380.00 | -1’800.00 | -2’000.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 1’388.33 | 2’019.67 | 3’715.67 | 6’700.00 | 8’300.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 132.00 | 111.90 | 148.80 | 174.00 | 215.70 |
| Buchwert/Aktie | 1’192.43 | 1’365.02 | 1’561.20 | 1’732.20 | 1’960.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -800.00 | -3’600.00 | -7’700.00 | -12’600.00 | -18’800.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’100.00 | 11’000.00 | 11’166.67 | 12’000.00 | 12’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 85’210.00 | 95’404.00 | 106’098.00 | 108’600.00 | 117’400.00 |
| Eigenkapital in Mio. | |||||
| Bilanzsumme in Mio. | 79’500.80 | 86’487.40 | 94’727.40 | 110’700.00 | 121’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Monogatari Corp Aktie Analysen
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