Monogatari Aktie 3816235 / JP3922930007
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01.07.2025
TOKIO
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Monogatari Corp Aktie Analysen & Prognosen
Monogatari Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03 | 1.05 | 17.27 | +17.07% | +1.05% | +1.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "3670" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.42% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3593.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.03 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MONOGATARI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.2% | |
| KGV | 17.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Monogatari Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.03 | -159.00 | 304.00 | 0.26 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.04%. | |
| Beta | 0.26 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Monogatari Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONOGATARI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONOGATARI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONOGATARI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONOGATARI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DALATA HOTEL IE00BJMZDW83 |
|
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
|
| JUBILANT FOODWORKS INE797F01020 |
Schätzungen zu Monogatari in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 122’925.00 | 137’075.00 | 153’133.33 | 158’700.00 | 168’800.00 |
| Dividende | 36.00 | 39.33 | 43.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.91 % | 1.00 % | 1.09 % | 1.44 % | 1.59 % |
| Gewinn/Aktie | 168.15 | 188.90 | 219.53 | 246.40 | 268.50 |
| KGV | 23.46 | 20.88 | 17.97 | 16.01 | 14.69 |
| EBIT in Mio. | 9’382.50 | 10’675.00 | 12’233.33 | 12’500.00 | 13’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 13’900.00 | 16’100.00 | 18’200.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 6’347.50 | 7’130.00 | 8’236.67 | 8’800.00 | 9’600.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’447.50 | 10’800.00 | 12’400.00 | 13’000.00 | 14’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 78’950.00 | 88’150.00 | 97’030.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’214.00 | -10’250.00 | -11’270.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’473.00 | 13’035.00 | 14’770.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 324.00 | -432.00 | -1’189.50 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 1’900.00 | 0.00 | 900.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’035.80 | 1’178.60 | 1’344.80 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 70’500.00 | 79’525.00 | 88’515.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 40’006.50 | 45’609.50 | 52’275.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 67’711.50 | 75’010.00 | 82’725.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Monogatari Corp Aktie Analysen
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