METAWATER Aktie 26105087 / JP3921260000
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METAWATER Co.,Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
METAWATER Co.,Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.60 EUR | 0.76 | 1 | 13.53 | +11.32% | +2.25% | -1.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.12.2025" bei einem Kurs von "3290" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.92% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3150.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.76 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist METAWATER ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.26% | |
| KGV | 13.53 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.32% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
METAWATER Co.,Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.60 EUR | 0.76 | -138.00 | 296.00 | 0.39 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.96%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
METAWATER Co.,Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie METAWATER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METAWATER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PACIFIC INDL. JP3448400006 |
|
| SEIREN JP3413800008 |
|
| TAKUMA JP3462600002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie METAWATER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METAWATER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NICHIAS JP3660400007 |
|
| NISHIMATSU CONST. CO JP3659200004 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
Schätzungen zu METAWATER in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 193’866.67 | 204’633.33 | 212’300.00 |
| Dividende | 70.00 | 74.00 | 76.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.13 % | 2.25 % | 2.31 % |
| Gewinn/Aktie | 194.53 | 210.21 | 222.57 |
| KGV | 16.91 | 15.65 | 14.78 |
| EBIT in Mio. | 12’799.27 | 13’865.93 | 14’682.60 |
| EBITDA in Mio. | 16’097.80 | 17’297.80 | 17’847.80 |
| Gewinn in Mio. | 8’529.34 | 9’217.34 | 9’757.79 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’988.02 | 9’752.02 | 10’073.38 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’492.60 | 13’559.27 | 14’375.93 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’088.90 | 14’188.90 | 14’963.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 203.08 | 220.34 | 227.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 46’000.00 | 48’500.00 | 50’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’700.00 | -1’700.00 | -1’700.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 87.00 | 7’520.00 | 8’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’913.00 | -4’055.00 | -4’229.00 |
| Cashflow/Aktie | 259.57 | 276.83 | 284.09 |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 1’958.81 | 2’089.59 | 2’225.64 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’450.00 | 2’500.00 | 2’550.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’850.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 33’000.00 | 34’500.00 | 35’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 86’971.96 | 93’146.15 | 99’741.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 214’296.00 | 222’256.00 | 230’826.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
METAWATER Co.,Ltd. Aktie Analysen
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