METAWATER Aktie 26105087 / JP3921260000
3’265.00
JPY
-5.00
JPY
-0.15 %
22.05.2026
TOKIO
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METAWATER Co.,Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
METAWATER Co.,Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.92 | 1.04 | 12.54 | +10.63% | +2.44% | -14.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.05.2026" bei einem Kurs von "3285" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.88% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -14.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3594.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.92 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist METAWATER ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.63% | |
| KGV | 12.54 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.63% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
METAWATER Co.,Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.92 | -96.00 | 321.00 | 0.43 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.96% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.21%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
METAWATER Co.,Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie METAWATER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METAWATER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOUSE SHOKUHIN JP3765400001 |
|
| JEOL JP3735000006 |
|
| OSG JP3170800001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie METAWATER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METAWATER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KALPATARU POWER TNSM. INE220B01022 |
|
| KELLER GB0004866223 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
Schätzungen zu METAWATER in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 218’400.00 | 232’325.00 | 263’966.67 |
| Dividende | 77.33 | 82.67 | 88.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.37 % | 2.53 % | 2.70 % |
| Gewinn/Aktie | 217.46 | 232.89 | 257.84 |
| KGV | 15.01 | 14.02 | 12.66 |
| EBIT in Mio. | 14’445.88 | 15’431.13 | 16’993.17 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 9’526.10 | 10’202.00 | 11’311.53 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’190.88 | 15’176.13 | 16’819.83 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’116.25 | 16’341.25 | 17’391.25 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 52’658.00 | 57’500.00 | 62’293.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’700.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’069.50 | 7’232.00 | 9’331.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -493.00 | -2’362.00 | -3’536.50 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’860.00 | 3’146.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’800.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 37’992.00 | 42’039.00 | 45’905.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 93’241.24 | 100’112.48 | 107’390.39 |
| Bilanzsumme in Mio. | 226’822.00 | 238’518.50 | 249’245.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
METAWATER Co.,Ltd. Aktie Analysen
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