Megaport Aktie 30581428 / AU000000MP15
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-3.47 %
29.01.2026
NASO
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Megaport Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Megaport Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.65 EUR | 1.53 | 5.7 | 43.55 | +248.39% | +0% | +0.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "15.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.35% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 0.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.11.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.53 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MEGAPORT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.7 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 43.55 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +248.39% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Megaport Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.65 EUR | 1.53 | -25.00 | 291.00 | 1.05 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Megaport Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEGAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEGAPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DETERRA ROYALTIES AU0000107484 |
|
| ELDERS AU000000ELD6 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEGAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEGAPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| TOKYO SEIMITSU JP3580200008 |
|
| WEIBO CORP US9485961018 |
Schätzungen zu Megaport in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 304.76 | 412.78 | 510.87 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.01 | 0.16 | 0.27 |
| KGV | 1’014.60 | 73.75 | 44.36 |
| EBIT in Mio. | 11.56 | 46.24 | 74.23 |
| EBITDA in Mio. | 67.58 | 116.60 | 157.40 |
| Gewinn in Mio. | 3.04 | 30.66 | 49.61 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 0.41 | 27.78 | 49.59 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9.00 | 45.68 | 73.56 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -5.56 | 25.81 | 47.13 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.06 | 0.07 | 0.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 220.52 | 292.96 | 366.31 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -205.59 | -130.28 | -136.69 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 71.02 | 106.27 | 145.23 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 181.47 | 14.15 | -4.04 |
| Cashflow/Aktie | 0.14 | 0.34 | 0.51 |
| Free Cashflow in Mio. | -58.72 | -10.34 | 25.21 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.35 | 0.00 | 0.09 |
| Buchwert/Aktie | 2.13 | 2.27 | 2.47 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -106.21 | -92.60 | -105.78 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 91.01 | 98.93 | 104.64 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 116.00 | 111.00 | 122.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 376.21 | 419.83 | 490.21 |
| Bilanzsumme in Mio. | 542.01 | 595.66 | 689.99 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Megaport Ltd Aktie Analysen
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