Megaport Aktie 30581428 / AU000000MP15
5.02
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-1.98
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-28.26%
04.04.2025
NASO
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Megaport Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Megaport Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.30 EUR | 1.2 | 1.12 | 51.22 | +57.58% | +0% | +9.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "10.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.42% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 9.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.2 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MEGAPORT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.94% | |
| KGV | 51.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +57.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Megaport Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.30 EUR | 1.20 | 15.00 | 456.00 | 1.35 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.56%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Megaport Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEGAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEGAPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136 |
|
| WAYPOINT REIT LTD. AU0000088064 |
|
| CHORUS NZCNUE0001S2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEGAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEGAPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE DE0006580806 |
|
| PROGRESS SOFTWARE US7433121008 |
Schätzungen zu Megaport in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 222.55 | 253.99 | 290.16 | 330.74 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.02 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.09 | 0.15 | 0.22 | 0.34 |
| KGV | 124.42 | 73.21 | 51.04 | 33.09 |
| EBIT in Mio. | 21.25 | 32.89 | 45.74 | 63.43 |
| EBITDA in Mio. | 58.23 | 68.83 | 82.97 | 96.68 |
| Gewinn in Mio. | 15.70 | 25.54 | 35.95 | 54.28 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15.72 | 25.16 | 37.38 | 54.28 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16.85 | 30.44 | 43.89 | 45.83 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12.48 | 21.07 | 33.24 | 27.62 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.06 | 0.13 | 0.18 | 0.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 156.75 | 179.17 | 204.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -29.37 | -29.28 | -32.17 | -25.62 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 59.14 | 69.18 | 82.01 | 92.73 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -0.09 | -0.17 | -2.01 | -5.69 |
| Cashflow/Aktie | 0.30 | 0.36 | 0.44 | 0.84 |
| Free Cashflow in Mio. | 28.07 | 39.32 | 48.63 | 81.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.15 | 0.19 | 0.33 | 0.39 |
| Buchwert/Aktie | 1.08 | 1.23 | 1.45 | 1.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -89.11 | -121.21 | -166.55 | -284.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 19.10 | 19.11 | 19.69 | 28.68 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 97.00 | 112.00 | 127.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 181.69 | 209.42 | 249.66 | 208.84 |
| Bilanzsumme in Mio. | 251.41 | 288.36 | 337.16 | 380.09 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Megaport Ltd Aktie Analysen
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