Megaport Aktie 30581428 / AU000000MP15
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11.07.2025
NASO
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Megaport Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Megaport Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.15 EUR | 1.42 | 1.03 | 58.1 | +60.02% | +0% | -4.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "13.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.36% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -4.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.42 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MEGAPORT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.88% | |
| KGV | 58.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +60.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Megaport Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.15 EUR | 1.42 | -6.00 | 440.00 | 1.39 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.01.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.40%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Megaport Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEGAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEGAPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GROWTHPOINT PROPS.AUS. AU000000GOZ8 |
|
| NATIONAL STORAGE REIT AU000000NSR2 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEGAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEGAPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| COMPUGROUP MEDICAL N DE000A288904 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Megaport in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 222.11 | 253.45 | 289.48 | 332.79 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.08 | 0.14 | 0.21 | 0.14 |
| KGV | 154.95 | 89.24 | 60.04 | 90.89 |
| EBIT in Mio. | 19.93 | 30.80 | 45.33 | 48.99 |
| EBITDA in Mio. | 56.40 | 66.00 | 78.85 | 88.19 |
| Gewinn in Mio. | 13.24 | 23.33 | 35.32 | 22.57 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12.79 | 23.85 | 36.88 | 22.57 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13.58 | 27.27 | 42.58 | 28.21 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6.14 | 13.25 | 19.38 | 28.21 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.04 | 0.08 | 0.13 | 0.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 156.00 | 178.85 | 204.20 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21.85 | -21.71 | -23.20 | -26.62 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 63.49 | 73.30 | 82.16 | 93.92 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.75 | 1.78 | -1.42 | -5.69 |
| Cashflow/Aktie | 0.29 | 0.35 | 0.40 | |
| Free Cashflow in Mio. | 32.14 | 42.52 | 49.29 | 61.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.27 | 0.27 | 0.31 | 0.39 |
| Buchwert/Aktie | 1.12 | 1.27 | 1.48 | 1.39 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -96.82 | -133.42 | -175.75 | -267.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 26.77 | 26.28 | 28.23 | 26.62 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 180.43 | 206.61 | 243.52 | 209.69 |
| Bilanzsumme in Mio. | 258.63 | 299.51 | 345.66 | 383.89 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Megaport Ltd Aktie Analysen
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