MEDLEY Aktie 51030322 / JP3921310003
12.50
EUR
0.10
EUR
0.81 %
14.11.2025
BMN
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MEDLEY INC. Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
MEDLEY INC. Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.50 EUR | 0.48 | 1.75 | 15.35 | +26.91% | +0% | -12.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "2227" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.43% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -12.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2350.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.48 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MEDLEY ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.75 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.91% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MEDLEY INC. Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.50 EUR | 0.48 | -60.00 | 471.00 | 0.23 | 0.12 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.10.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.71%. | |
| Beta | 0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
MEDLEY INC. Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDLEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDLEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HAZAMA ANDO JP3767810009 |
|
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDLEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDLEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NGK INSULATORS JP3695200000 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
|
| TAKUMA JP3462600002 |
Schätzungen zu MEDLEY in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’892.33 | 46’473.17 | 55’134.20 | 60’056.00 | 69’996.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.50 | 1.20 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.02 % | 0.05 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 79.83 | 107.31 | 140.68 | 131.20 | 170.30 |
| KGV | 28.52 | 21.22 | 16.19 | 17.36 | 13.37 |
| EBIT in Mio. | 2’847.33 | 4’518.00 | 6’210.60 | 5’390.00 | 7’119.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’149.83 | 7’000.83 | 8’766.40 | 7’990.00 | 9’719.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’548.17 | 3’409.17 | 4’448.40 | 4’113.00 | 5’342.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’253.29 | 4’593.09 | 6’576.18 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’390.67 | 4’896.33 | 6’444.60 | 5’890.00 | 7’619.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’668.90 | 4’771.04 | 6’407.29 | 5’890.00 | 7’619.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 81.88 | 116.09 | 152.60 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’432.75 | 30’089.25 | 36’152.75 | 39’880.00 | 46’280.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’256.75 | -1’237.50 | -1’362.50 | -1’950.00 | -1’950.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’119.25 | 3’929.50 | 5’164.75 | 5’304.00 | 6’583.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’127.25 | -1’000.00 | -1’075.00 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 136.82 | 183.78 | 235.74 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -137.50 | 2’692.00 | 3’802.25 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 654.07 | 756.85 | 896.20 | 982.30 | 1’152.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’016.41 | -3’613.77 | -9’458.94 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 347.20 | 361.20 | 379.20 | 66.00 | 66.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 21’641.75 | 25’677.25 | 30’097.00 | 34’490.00 | 39’161.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 20’710.40 | 23’958.00 | 28’364.20 | 30’807.00 | 36’149.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 46’166.50 | 48’777.00 | 52’616.25 | 55’959.00 | 62’921.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MEDLEY INC. Registered Shs Aktie Analysen
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