Medicover AB Registered b Aktie 36765439 / SE0009778848
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1.19 %
25.07.2025
BMN
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Medicover AB Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Medicover AB Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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150.30 SEK | 4.1 | 2.39 | 19.78 | +46.41% | +0.79% | +9.25% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "15.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "260" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +9.25% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.25. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 243.37. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.1 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MEDICOVER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 2.39 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 19.78 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
langfristiges Wachstum | +46.41% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.59% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Medicover AB Registered Shs -B- Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
150.30 SEK | 4.10 | -64.00 | 214.00 | 0.66 | 0.36 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Medicover AB Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDICOVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDICOVER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDICOVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDICOVER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
ODONTOPREV ON BRODPVACNOR4 |
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SHANGHAI PHARMA CNE1000012B3 |
Schätzungen zu Medicover AB Registered b in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 2’421.90 | 2’739.86 | 3’074.34 | 3’419.20 | 3’725.05 |
Dividende | 0.17 | 0.22 | 0.28 | 0.27 | |
Dividendenrendite (in %) | 0.64 % | 0.87 % | 1.10 % | 1.04 % | 1.47 % |
Gewinn/Aktie | 0.51 | 0.73 | 0.94 | 1.17 | |
KGV | 50.64 | 35.43 | 27.36 | 22.09 | 19.34 |
EBIT in Mio. | 155.39 | 199.20 | 246.86 | 307.45 | 343.00 |
EBITDA in Mio. | 356.41 | 416.78 | 476.21 | 576.80 | 616.00 |
Gewinn in Mio. | 70.97 | 103.38 | 138.33 | 171.93 | 233.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 90.33 | 131.88 | 164.30 | 200.50 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 99.40 | 144.30 | 188.02 | 237.40 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 104.67 | 160.33 | 207.33 | 251.00 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 0.49 | 0.73 | 0.94 | 1.24 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 579.50 | 679.50 | 777.50 | 835.00 | 926.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -337.00 | -260.00 | -273.00 | -289.00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 268.03 | 319.13 | 368.23 | 442.43 | 482.80 |
Cashflow (Financing) in Mio. | 38.00 | -79.00 | -95.00 | -149.00 | |
Cashflow/Aktie | 1.66 | 1.99 | 1.91 | 3.10 | |
Free Cashflow in Mio. | -56.32 | 101.55 | 128.97 | 252.00 | 273.00 |
Free Cashflow/Aktie | 0.10 | 0.81 | 1.01 | 1.76 | |
Buchwert/Aktie | 3.40 | 3.97 | 4.69 | 5.73 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’336.68 | 1’335.18 | 1’320.02 | 1’203.42 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 123.85 | 145.53 | 161.87 | 160.65 | 199.95 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 513.25 | 598.25 | 706.00 | 900.00 | |
Bilanzsumme in Mio. | 2’402.62 | 2’537.00 | 2’703.27 | 2’844.87 | 3’022.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Medicover AB Registered Shs -B- Aktie Analysen
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