McDonald's Aktie 950605 / US5801351017
310.19
USD
5.19
USD
1.70%
20:33:26
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
McDonald's Corp. Aktie Analysen & Prognosen
McDonald's Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284.35 EUR | 215.81 | 0.73 | 23.64 | +14.98% | +2.31% | -1.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "302.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.48% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 283.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 215.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MCDONALDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.06 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.06% Aufschlag. | |
| KGV | 23.64 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +14.98% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 34 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 34 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.31% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
McDonald's Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 284.35 EUR | 215.81 | -78.00 | 190.00 | 0.27 | 0.19 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.78% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
McDonald's Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MCDONALDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STARBUCKS CORP. US8552441094 |
|
| THE WENDY'S CO US95058W1009 |
|
| YUM! BRANDS INC. US9884981013 |
|
| JACK IN THE BOX INC. US4663671091 |
|
| DOMINO'S PIZZA INC. US25754A2015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MCDONALDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCDONALDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MCDONALDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCDONALDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FOOD & LIFE JP3397150008 |
|
| WHITBREAD GB00B1KJJ408 |
|
| YUM CHINA HOLDINGS US98850P1093 |
Schätzungen zu McDonald's in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’098.77 | 27’400.13 | 28’868.03 | 30’199.91 | 32’157.50 |
| Dividende | 6.67 | 7.01 | 7.63 | 7.79 | 8.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.19 % | 2.30 % | 2.50 % | 2.55 % | 2.70 % |
| Gewinn/Aktie | 11.80 | 12.77 | 13.76 | 14.95 | 16.32 |
| KGV | 25.85 | 23.89 | 22.16 | 20.41 | 18.69 |
| EBIT in Mio. | 12’017.21 | 12’768.22 | 13’571.65 | 14’425.30 | 15’430.50 |
| EBITDA in Mio. | 14’080.55 | 14’840.34 | 15’855.52 | 16’973.94 | 17’608.40 |
| Gewinn in Mio. | 8’522.35 | 9’036.14 | 9’619.48 | 10’315.21 | 11’055.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’522.35 | 9’046.29 | 9’619.48 | 10’315.21 | 11’055.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’611.58 | 11’386.71 | 12’147.81 | 13’057.98 | 14’020.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’676.26 | 11’213.72 | 12’058.86 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.80 | 12.77 | 13.76 | 14.95 | 16.32 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.62 | 12.72 | 13.79 | 15.00 | 16.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’064.56 | -2’757.03 | -3’212.78 | -3’430.00 | -3’786.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’563.92 | 10’770.96 | 12’090.59 | 12’554.00 | 13’460.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’875.75 | -7’781.76 | -8’575.05 | -7’163.00 | -8’009.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.35 | 15.89 | 17.41 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’622.42 | 8’461.86 | 9’527.60 | 10’172.97 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.63 | 11.78 | 12.80 | ||
| Buchwert/Aktie | -6.95 | -6.05 | -5.77 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 41’618.94 | 41’743.26 | 43’674.00 | 47’228.45 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’487.77 | 2’794.77 | 3’276.67 | 3’615.00 | 3’786.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’927.85 | 3’023.06 | 3’126.48 | 3’256.50 | 3’392.50 |
| Eigenkapital in Mio. | -5’146.66 | -4’830.36 | -5’387.13 | -3’114.00 | -1’397.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 55’388.40 | 56’444.11 | 58’208.99 | 66’544.00 | 69’937.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
McDonald's Corp. Aktie Analysen
| 09.10.24 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 08.10.24 | McDonald's Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.24 | McDonald's Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.24 | McDonald's Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.07.24 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 24.07.24 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 21.06.24 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 13.06.24 | McDonald's Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.06.24 | McDonald's Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.05.24 | McDonald's Overweight | JP Morgan Chase & Co. |