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McDonald's Aktie 950605 / US5801351017

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McDonald's Corp. Aktie Analysen & Prognosen

McDonald's Corp. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
284.35 EUR 215.81
0.73 23.64 +14.98% +2.31%
-1.48%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 01.10.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "302.98" eingesetzt.
Bewertung
Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance -1.48%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.48.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 30.07.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 283.94.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 215.81   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MCDONALDS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.73   23.06 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.06% Aufschlag.
KGV 23.64   Erwartetes PE Für 2025 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025
langfristiges Wachstum +14.98%   Wachstum heute bis 2025 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025
Anzahl der Analysten 34   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 34 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.31%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.56% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

McDonald's Corp. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
284.35 EUR 215.81 -78.00 190.00 0.27 0.19
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.78% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%.
Beta 0.27 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.19 Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

McDonald's Corp. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MCDONALDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

STARBUCKS CORP.
US8552441094
THE WENDY'S CO
US95058W1009
YUM! BRANDS INC.
US9884981013
JACK IN THE BOX INC.
US4663671091
DOMINO'S PIZZA INC.
US25754A2015

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MCDONALDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCDONALDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AMERICAN EXPRESS
US0258161092
CISCO SYSTEMS
US17275R1023
WALT DISNEY
US2546871060

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MCDONALDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCDONALDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

FOOD & LIFE
JP3397150008
WHITBREAD
GB00B1KJJ408
YUM CHINA HOLDINGS
US98850P1093

Schätzungen zu McDonald's in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 26’098.77 27’400.13 28’868.03 30’199.91 32’157.50
Dividende 6.67 7.01 7.63 7.79 8.22
Dividendenrendite (in %) 2.19 % 2.30 % 2.50 % 2.55 % 2.70 %
Gewinn/Aktie 11.80 12.77 13.76 14.95 16.32
KGV 25.85 23.89 22.16 20.41 18.69
EBIT in Mio. 12’017.21 12’768.22 13’571.65 14’425.30 15’430.50
EBITDA in Mio. 14’080.55 14’840.34 15’855.52 16’973.94 17’608.40
Gewinn in Mio. 8’522.35 9’036.14 9’619.48 10’315.21 11’055.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 8’522.35 9’046.29 9’619.48 10’315.21 11’055.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 10’611.58 11’386.71 12’147.81 13’057.98 14’020.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 10’676.26 11’213.72 12’058.86
Gewinn/Aktie (bereinigt) 11.80 12.77 13.76 14.95 16.32
Gewinn/Aktie (reported) 11.62 12.72 13.79 15.00 16.32
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio. -4’064.56 -2’757.03 -3’212.78 -3’430.00 -3’786.00
Cashflow (Operations) in Mio. 9’563.92 10’770.96 12’090.59 12’554.00 13’460.00
Cashflow (Financing) in Mio. -7’875.75 -7’781.76 -8’575.05 -7’163.00 -8’009.00
Cashflow/Aktie 14.35 15.89 17.41
Free Cashflow in Mio. 7’622.42 8’461.86 9’527.60 10’172.97
Free Cashflow/Aktie 9.63 11.78 12.80
Buchwert/Aktie -6.95 -6.05 -5.77
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 41’618.94 41’743.26 43’674.00 47’228.45
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 2’487.77 2’794.77 3’276.67 3’615.00 3’786.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 2’927.85 3’023.06 3’126.48 3’256.50 3’392.50
Eigenkapital in Mio. -5’146.66 -4’830.36 -5’387.13 -3’114.00 -1’397.00
Bilanzsumme in Mio. 55’388.40 56’444.11 58’208.99 66’544.00 69’937.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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09.10.24 McDonald's Buy UBS AG
08.10.24 McDonald's Buy Jefferies & Company Inc.
30.07.24 McDonald's Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.07.24 McDonald's Neutral Goldman Sachs Group Inc.
29.07.24 McDonald's Buy UBS AG
24.07.24 McDonald's Buy UBS AG
21.06.24 McDonald's Buy UBS AG
13.06.24 McDonald's Neutral Goldman Sachs Group Inc.
03.06.24 McDonald's Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.05.24 McDonald's Overweight JP Morgan Chase & Co.