Matsumotokiyoshi Holdings Aktie 3373956 / JP3869010003
2’792.50
JPY
4.00
JPY
0.14 %
31.10.2025
TOKIO
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Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.47 | 0.78 | 17.28 | +11.78% | +1.74% | -18.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "26.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "26.08.2025" bei einem Kurs von "3066" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.49% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -18.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3031.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MATSUMOTOKIYOSHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.03 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.03% Aufschlag. | |
| KGV | 17.28 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.78% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.47 | -151.00 | 329.00 | 0.12 | 0.09 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.29%. | |
| Beta | 0.12 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MATSUMOTOKIYOSHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MATSUMOTOKIYOSHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MATSUMOTOKIYOSHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MATSUMOTOKIYOSHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLICKS GROUP ZAE000134854 |
|
| AL NAHDI MED.CO.SCJSC SA15HG521213 |
|
| SINOPHARM GROUP CNE100000FN7 |
Schätzungen zu Matsumotokiyoshi Holdings in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’105’984.54 | 1’144’423.22 | 1’187’896.81 | 1’220’000.00 | 1’258’000.00 |
| Dividende | 47.36 | 51.00 | 55.88 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.70 % | 1.83 % | 2.00 % | 2.82 % | 3.23 % |
| Gewinn/Aktie | 146.16 | 154.78 | 165.20 | 195.80 | 207.40 |
| KGV | 19.11 | 18.04 | 16.90 | 14.26 | 13.46 |
| EBIT in Mio. | 87’528.71 | 92’231.86 | 97’726.78 | 104’200.00 | 108’600.00 |
| EBITDA in Mio. | 108’431.96 | 113’743.59 | 119’523.18 | ||
| Gewinn in Mio. | 58’798.77 | 61’993.65 | 66’006.70 | 74’000.00 | 77’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 59’103.06 | 62’145.85 | 64’569.39 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 91’624.25 | 96’467.15 | 102’159.81 | 108’800.00 | 113’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 90’291.67 | 95’236.50 | 100’133.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 143.82 | 151.70 | 158.58 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 403’224.75 | 421’782.00 | 438’020.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -29’471.25 | -26’065.75 | -26’440.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 73’326.19 | 80’040.19 | 84’914.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’743.60 | -22’340.56 | -24’260.48 | ||
| Cashflow/Aktie | 187.39 | 201.00 | 214.74 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 46’041.14 | 55’691.14 | 59’876.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 131.40 | 151.60 | 157.40 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’379.06 | 1’473.81 | 1’571.35 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -150’511.25 | -182’246.10 | -216’029.63 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 27’501.00 | 24’776.60 | 25’076.60 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 310’048.75 | 323’077.75 | 334’246.25 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 561’043.69 | 599’621.20 | 639’968.24 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 782’212.25 | 825’097.50 | 868’790.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd Aktie Analysen
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