MARUWA UNYU KIKAN Aktie 23891150 / JP3879170003
920.00
JPY
17.00
JPY
1.88 %
17.09.2026
TOKIO
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MARUWA UNYU KIKAN CO. LTD. Aktie Analysen & Prognosen
MARUWA UNYU KIKAN CO. LTD. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.79 | 1.38 | 11.73 | +12.7% | +3.53% | +10.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.07.2026" bei einem Kurs von "855" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.68% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 10.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 861.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.79 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist AZ-COM MARUWA HOLDINGS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.93% | |
| KGV | 11.73 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +12.7% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.53% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MARUWA UNYU KIKAN CO. LTD. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.79 | -127.00 | 406.00 | 0.00 | 0.04 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.06%. | |
| Beta | 0.00 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.04 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
MARUWA UNYU KIKAN CO. LTD. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AZ-COM MARUWA HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZ-COM MARUWA HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOUSE SHOKUHIN JP3765400001 |
|
| INVINCIBLE INVESTMENT JP3046190009 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AZ-COM MARUWA HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZ-COM MARUWA HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SENKO GROUP HDG. JP3423800006 |
|
| OSTERREICHISCHE POST AT0000APOST4 |
|
| STEF FR0000064271 |
Schätzungen zu MARUWA UNYU KIKAN in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 247’923.60 | 266’460.00 | 285’000.00 | 303’700.00 | 321’900.00 |
| Dividende | 32.00 | 32.40 | 33.20 | 35.00 | 36.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.48 % | 3.52 % | 3.61 % | 3.80 % | 3.91 % |
| Gewinn/Aktie | 58.46 | 69.54 | 79.68 | 83.30 | 89.30 |
| KGV | 15.74 | 13.23 | 11.55 | 11.04 | 10.30 |
| EBIT in Mio. | 13’072.60 | 15’428.00 | 17’730.00 | 19’600.00 | 21’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 18’958.33 | 21’378.00 | 24’110.33 | 26’219.00 | 27’844.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’030.00 | 9’550.60 | 10’956.20 | 12’500.00 | 13’400.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’189.00 | 15’648.00 | 17’880.00 | 19’900.00 | 21’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’108.67 | 15’563.33 | 17’883.33 | 19’900.00 | 21’300.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’841.00 | 28’699.33 | 31’996.00 | 32’954.00 | 35’186.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’037.00 | -11’957.75 | -17’553.25 | -20’494.00 | -15’906.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’272.25 | 14’545.25 | 17’189.25 | 18’576.00 | 20’115.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’109.00 | -3’253.25 | -2’357.00 | 710.00 | -7’827.00 |
| Cashflow/Aktie | 96.10 | 107.70 | 121.60 | 127.40 | 134.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’447.33 | 3’383.33 | -2’752.33 | -1’918.00 | 4’209.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 470.80 | 507.93 | 555.80 | 548.70 | 602.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 29’622.50 | 29’056.50 | 40’057.00 | 41’714.00 | 59’905.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’877.00 | 15’000.00 | 12’500.00 | 15’000.00 | 10’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’833.33 | 13’306.00 | 14’248.67 | 13’363.00 | 14’164.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 61’284.25 | 66’402.25 | 72’940.00 | 78’362.00 | 86’361.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 164’701.00 | 169’332.00 | 179’665.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MARUWA UNYU KIKAN CO. LTD. Aktie Analysen
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