MARUWA UNYU KIKAN Aktie 23891150 / JP3879170003
1’015.00
JPY
-6.00
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-0.59 %
27.11.2025
TOKIO
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MARUWA UNYU KIKAN CO. LTD. Aktie Analysen & Prognosen
MARUWA UNYU KIKAN CO. LTD. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.40 EUR | 0.89 | 1.3 | 12.63 | +13.25% | +3.16% | -3.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.07.2025" bei einem Kurs von "1122" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.1% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1076.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.89 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist AZ-COM MARUWA HOLDINGS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.77% | |
| KGV | 12.63 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.25% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MARUWA UNYU KIKAN CO. LTD. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.40 EUR | 0.89 | -153.00 | 403.00 | 0.09 | 0.05 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.03%. | |
| Beta | 0.09 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.05 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
MARUWA UNYU KIKAN CO. LTD. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AZ-COM MARUWA HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZ-COM MARUWA HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PACIFIC INDL. JP3448400006 |
|
| SEIREN JP3413800008 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AZ-COM MARUWA HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZ-COM MARUWA HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu MARUWA UNYU KIKAN in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 226’970.75 | 247’175.00 | 265’600.00 | 285’900.00 | 305’000.00 |
| Dividende | 32.00 | 32.50 | 33.50 | 36.00 | 37.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.15 % | 3.20 % | 3.30 % | 3.55 % | 3.65 % |
| Gewinn/Aktie | 57.18 | 66.48 | 76.30 | 77.30 | 84.70 |
| KGV | 17.75 | 15.27 | 13.30 | 13.13 | 11.98 |
| EBIT in Mio. | 12’490.00 | 14’365.00 | 16’491.25 | 17’500.00 | 19’200.00 |
| EBITDA in Mio. | 16’723.00 | 18’941.50 | 21’226.50 | 21’923.00 | 23’893.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’900.00 | 9’190.00 | 10’556.25 | 11’600.00 | 12’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’755.00 | 14’655.00 | 16’781.25 | 17’900.00 | 19’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’755.00 | 14’655.00 | 16’781.25 | 17’900.00 | 19’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’108.67 | 25’923.33 | 28’978.33 | 29’489.00 | 32’012.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -26’578.75 | -9’170.00 | -8’431.00 | -13’148.00 | -12’931.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’961.00 | 12’990.50 | 14’467.75 | 15’680.00 | 16’865.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4’616.50 | -1’839.00 | -3’794.50 | -3’264.00 | -2’257.00 |
| Cashflow/Aktie | 83.20 | 94.65 | 106.30 | 106.80 | 115.90 |
| Free Cashflow in Mio. | -14’420.33 | 2’497.33 | 5’099.00 | 2’533.00 | 3’933.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 442.50 | 473.87 | 518.73 | 522.60 | 568.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’764.50 | 8’732.50 | 4’711.00 | -4’933.00 | -8’315.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 25’593.00 | 8’704.50 | 7’954.50 | 12’000.00 | 12’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’739.00 | 11’610.33 | 12’371.67 | 12’008.00 | 12’810.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 58’020.75 | 62’701.50 | 68’646.00 | 74’095.00 | 81’244.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 147’691.67 | 153’715.00 | 161’749.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MARUWA UNYU KIKAN CO. LTD. Aktie Analysen
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