MARUWA UNYU KIKAN Aktie 23891150 / JP3879170003
772.00
JPY
3.00
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0.39 %
17.06.2026
TOKIO
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MARUWA UNYU KIKAN CO. LTD. Aktie Analysen & Prognosen
MARUWA UNYU KIKAN CO. LTD. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.64 | 1.51 | 10.34 | +11.37% | +4.25% | -22.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.04.2026" bei einem Kurs von "881" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -22.23% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -22.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 833.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.64 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist AZ-COM MARUWA HOLDINGS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.51 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.34 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +11.37% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.25% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MARUWA UNYU KIKAN CO. LTD. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.64 | -91.00 | 398.00 | 0.01 | 0.11 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.91% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.98%. | |
| Beta | 0.01 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
MARUWA UNYU KIKAN CO. LTD. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AZ-COM MARUWA HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZ-COM MARUWA HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TAIKISHA JP3441200007 |
|
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
|
| UBE JP3158800007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AZ-COM MARUWA HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZ-COM MARUWA HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CH ROBINSON WWD. US12541W2098 |
|
| CANADIAN NATIONAL RY. CA1363751027 |
|
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY CA13646K1084 |
Schätzungen zu MARUWA UNYU KIKAN in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 250’900.00 | 268’680.00 | 288’500.00 | 305’400.00 | 323’900.00 |
| Dividende | 32.40 | 33.00 | 34.00 | 35.00 | 36.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.20 % | 4.27 % | 4.40 % | 4.53 % | 4.66 % |
| Gewinn/Aktie | 63.87 | 72.26 | 80.28 | 82.00 | 88.70 |
| KGV | 12.09 | 10.68 | 9.62 | 9.41 | 8.70 |
| EBIT in Mio. | 13’983.33 | 15’828.00 | 17’762.50 | 19’100.00 | 20’600.00 |
| EBITDA in Mio. | 19’504.00 | 21’878.00 | 24’010.33 | 25’719.00 | 27’444.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’748.00 | 9’940.60 | 11’095.25 | 12’300.00 | 13’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’160.00 | 16’158.00 | 18’062.50 | 19’700.00 | 21’200.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’100.00 | 16’130.00 | 17’925.00 | 19’700.00 | 21’200.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’878.67 | 29’088.67 | 32’800.50 | 32’517.00 | 34’854.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’787.00 | -9’457.75 | -20’071.00 | -20’494.00 | -15’906.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’979.00 | 15’626.00 | 17’449.67 | 18’477.00 | 20’023.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’307.00 | -2’458.50 | -2’265.67 | 3’074.00 | -5’480.00 |
| Cashflow/Aktie | 100.55 | 111.90 | 121.60 | 126.10 | 134.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’032.67 | 5’274.33 | -2’621.33 | -2’017.00 | 4’118.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 475.23 | 515.37 | 563.27 | 558.70 | 611.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 29’157.50 | 27’974.50 | 38’917.50 | 40’182.00 | 58’465.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’251.33 | 8’333.33 | 22’500.00 | 15’000.00 | 10’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’045.00 | 13’231.00 | 15’108.00 | 13’438.00 | 14’252.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 61’943.00 | 67’436.00 | 73’920.33 | 79’862.00 | 87’761.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 158’819.67 | 165’106.00 | 172’787.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MARUWA UNYU KIKAN CO. LTD. Aktie Analysen
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