MARUWA UNYU KIKAN Aktie 23891150 / JP3879170003
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TOKIO
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MARUWA UNYU KIKAN CO. LTD. Aktie Analysen & Prognosen
MARUWA UNYU KIKAN CO. LTD. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.68 EUR | 0.77 | 1.63 | 11.42 | +14.94% | +3.63% | +0.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.01.2026" bei einem Kurs von "990" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.95% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 971.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.77 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist AZ-COM MARUWA HOLDINGS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.42 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.94% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.63% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MARUWA UNYU KIKAN CO. LTD. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.68 EUR | 0.77 | -92.00 | 424.00 | 0.10 | 0.10 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.92% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.24%. | |
| Beta | 0.10 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
MARUWA UNYU KIKAN CO. LTD. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AZ-COM MARUWA HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZ-COM MARUWA HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOUSE SHOKUHIN JP3765400001 |
|
| KANEKA JP3215800008 |
|
| TOMY CO. JP3630550006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AZ-COM MARUWA HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZ-COM MARUWA HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu MARUWA UNYU KIKAN in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 230’603.60 | 251’520.00 | 268’850.00 | 288’900.00 | 308’200.00 |
| Dividende | 32.00 | 32.75 | 34.00 | 36.00 | 40.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.50 % | 3.58 % | 3.72 % | 3.93 % | 4.37 % |
| Gewinn/Aktie | 55.02 | 66.98 | 78.43 | 90.00 | 98.00 |
| KGV | 16.63 | 13.66 | 11.67 | 10.17 | 9.34 |
| EBIT in Mio. | 12’140.00 | 14’596.00 | 17’052.50 | 20’200.00 | 22’100.00 |
| EBITDA in Mio. | 16’173.00 | 19’035.50 | 22’054.00 | 24’758.00 | 26’996.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’609.40 | 9’222.00 | 10’877.50 | 13’500.00 | 14’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’450.00 | 14’845.00 | 17’352.50 | 20’700.00 | 22’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’400.00 | 14’926.67 | 17’670.00 | 20’700.00 | 22’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’438.00 | 26’189.67 | 29’589.33 | 32’323.00 | 35’036.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28’002.25 | -10’920.00 | -12’181.00 | -21’148.00 | -15’931.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’576.00 | 13’392.50 | 14’662.75 | 17’848.00 | 19’037.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 8’748.75 | -683.00 | -1’709.00 | 1’736.00 | -2’707.00 |
| Cashflow/Aktie | 77.00 | 91.80 | 110.00 | 120.40 | 130.60 |
| Free Cashflow in Mio. | -16’685.00 | 740.00 | 358.67 | -3’299.00 | 3’106.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 450.73 | 482.63 | 529.37 | 549.90 | 606.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’739.00 | -5’681.00 | -6’128.00 | -2’427.00 | 17’468.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 24’895.33 | 8’272.67 | 9’939.33 | 20’000.00 | 15’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’264.00 | 11’545.67 | 12’180.33 | 12’134.00 | 12’944.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 59’045.75 | 63’760.50 | 69’986.75 | 78’195.00 | 86’894.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 156’706.33 | 163’715.33 | 174’997.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MARUWA UNYU KIKAN CO. LTD. Aktie Analysen
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