MARUWA UNYU KIKAN Aktie 23891150 / JP3879170003
962.00
JPY
9.00
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0.94 %
26.02.2026
TOKIO
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MARUWA UNYU KIKAN CO. LTD. Aktie Analysen & Prognosen
MARUWA UNYU KIKAN CO. LTD. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.15 EUR | 0.82 | 1.49 | 11.76 | +14.07% | +3.47% | -12.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.01.2026" bei einem Kurs von "990" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.97% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -12.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 993.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.82 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist AZ-COM MARUWA HOLDINGS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.69% | |
| KGV | 11.76 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.07% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.47% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MARUWA UNYU KIKAN CO. LTD. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.15 EUR | 0.82 | -110.00 | 423.00 | 0.00 | 0.04 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.23%. | |
| Beta | 0.00 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.04 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
MARUWA UNYU KIKAN CO. LTD. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AZ-COM MARUWA HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZ-COM MARUWA HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AICA KOGYO JP3100800006 |
|
| NIPPON LIGHT METAL HDG. JP3700200003 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AZ-COM MARUWA HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZ-COM MARUWA HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTT CORREIOS DE PORTUGAL PTCTT0AM0001 |
|
| KONOIKE TRANSPORT JP3288970001 |
|
| OSTERREICHISCHE POST AT0000APOST4 |
Schätzungen zu MARUWA UNYU KIKAN in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 230’203.60 | 250’380.00 | 267’850.00 | 288’900.00 | 308’200.00 |
| Dividende | 32.00 | 32.75 | 34.00 | 36.00 | 40.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.33 % | 3.40 % | 3.53 % | 3.74 % | 4.16 % |
| Gewinn/Aktie | 56.34 | 66.68 | 78.18 | 90.00 | 98.00 |
| KGV | 17.07 | 14.43 | 12.31 | 10.69 | 9.82 |
| EBIT in Mio. | 12’300.00 | 14’536.00 | 17’002.50 | 20’200.00 | 22’100.00 |
| EBITDA in Mio. | 16’173.00 | 19’035.50 | 22’054.00 | 24’758.00 | 26’996.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’752.00 | 9’182.00 | 10’845.00 | 13’500.00 | 14’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’525.00 | 14’770.00 | 17’302.50 | 20’700.00 | 22’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’500.00 | 14’826.67 | 17’603.33 | 20’700.00 | 22’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’638.00 | 26’123.00 | 29’489.33 | 32’323.00 | 35’036.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28’002.25 | -10’920.00 | -12’181.00 | -21’148.00 | -15’931.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’623.50 | 13’342.50 | 14’630.25 | 17’848.00 | 19’037.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 8’748.75 | -683.00 | -1’709.00 | 1’736.00 | -2’707.00 |
| Cashflow/Aktie | 77.00 | 91.80 | 110.00 | 120.40 | 130.60 |
| Free Cashflow in Mio. | -16’685.00 | 740.00 | 358.67 | -3’299.00 | 3’106.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 450.73 | 482.63 | 529.37 | 549.90 | 606.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’739.00 | -5’681.00 | -6’128.00 | -2’427.00 | 17’468.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 24’895.33 | 8’272.67 | 9’939.33 | 20’000.00 | 15’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’364.00 | 11’579.00 | 12’147.00 | 12’134.00 | 12’944.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 59’095.75 | 63’760.50 | 69’936.75 | 78’195.00 | 86’894.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 156’773.00 | 163’715.33 | 174’930.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MARUWA UNYU KIKAN CO. LTD. Aktie Analysen
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