MARUWA UNYU KIKAN Aktie 23891150 / JP3879170003
1’069.00
JPY
-11.00
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-1.02 %
24.10.2025
TOKIO
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MARUWA UNYU KIKAN CO. LTD. Aktie Analysen & Prognosen
MARUWA UNYU KIKAN CO. LTD. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.00 EUR | 0.95 | 1.27 | 12.86 | +13.34% | +3.01% | -13.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.07.2025" bei einem Kurs von "1122" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.19% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -13.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1129.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.95 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist AZ-COM MARUWA HOLDINGS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.18% | |
| KGV | 12.86 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.34% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MARUWA UNYU KIKAN CO. LTD. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.00 EUR | 0.95 | -136.00 | 404.00 | 0.16 | 0.08 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.04%. | |
| Beta | 0.16 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
MARUWA UNYU KIKAN CO. LTD. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AZ-COM MARUWA HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZ-COM MARUWA HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRONEER HOLDINGS JP3153850007 |
|
| MITSUI MINING/SMELT. JP3888400003 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AZ-COM MARUWA HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZ-COM MARUWA HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI MATERIALS JP3903000002 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
|
| OSG JP3170800001 |
Schätzungen zu MARUWA UNYU KIKAN in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 226’270.75 | 245’525.00 | 263’600.00 | 277’400.00 | 295’000.00 |
| Dividende | 32.00 | 32.50 | 33.75 | 39.00 | 43.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.99 % | 3.04 % | 3.16 % | 3.65 % | 4.02 % |
| Gewinn/Aktie | 59.95 | 69.73 | 80.63 | 95.80 | 103.20 |
| KGV | 17.83 | 15.33 | 13.26 | 11.16 | 10.36 |
| EBIT in Mio. | 12’740.00 | 14’640.00 | 16’941.25 | 19’500.00 | 21’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 17’223.00 | 19’458.00 | 22’093.00 | 23’856.00 | 25’626.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’075.00 | 9’390.00 | 10’856.25 | 12’900.00 | 13’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’005.00 | 14’955.00 | 17’231.25 | 19’900.00 | 21’400.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’005.00 | 14’955.00 | 17’231.25 | 19’900.00 | 21’400.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’383.00 | 26’191.00 | 29’491.67 | 31’122.00 | 33’405.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -26’578.75 | -8’420.00 | -8’431.00 | -13’148.00 | -12’931.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’836.00 | 12’627.50 | 14’609.50 | 17’252.00 | 18’451.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’489.50 | -462.25 | -3’697.50 | -3’115.00 | -2’497.00 |
| Cashflow/Aktie | 90.10 | 102.45 | 116.25 | 128.10 | 137.60 |
| Free Cashflow in Mio. | -14’587.00 | 3’013.33 | 5’287.67 | 4’105.00 | 5’520.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 456.17 | 495.03 | 544.77 | 614.20 | 674.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’268.50 | 13’709.00 | 9’210.50 | 2’345.00 | -2’384.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 25’593.00 | 7’954.50 | 7’954.50 | 12’000.00 | 12’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’697.00 | 11’513.33 | 12’259.67 | 11’651.00 | 12’390.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 58’318.75 | 63’326.25 | 69’667.25 | 79’629.00 | 87’739.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 147’691.67 | 153’715.00 | 161’749.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MARUWA UNYU KIKAN CO. LTD. Aktie Analysen
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