Lassila & Tikanoja Aktie 1303245 / FI0009010854
10.30
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0.98 %
05.09.2025
BMN
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Lassila & Tikanoja Oyj Aktie Analysen & Prognosen
Lassila & Tikanoja Oyj Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06 EUR | 0.42 | 1.33 | 9.81 | +7.4% | +5.64% | -0.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "9.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.35% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.42 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist LASSILA & TIKANOJA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.25% | |
| KGV | 9.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.64% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lassila & Tikanoja Oyj Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.06 EUR | 0.42 | -47.00 | 137.00 | 0.60 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.11.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.37%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lassila & Tikanoja Oyj Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LASSILA & TIKANOJA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LASSILA & TIKANOJA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LASSILA & TIKANOJA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LASSILA & TIKANOJA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMBRE SPA IT0001128047 |
|
| FLUIDRA ES0137650018 |
|
| CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT AU000000CWY3 |
Schätzungen zu Lassila & Tikanoja in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 764.20 | 770.20 | 787.17 | 781.93 |
| Dividende | 0.58 | 0.79 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 5.64 % | 6.03 % | 5.80 % | 7.87 % |
| Gewinn/Aktie | 0.90 | 0.93 | 1.02 | 1.05 |
| KGV | 11.17 | 10.79 | 9.84 | 9.54 |
| EBIT in Mio. | 47.13 | 49.25 | 52.59 | 52.00 |
| EBITDA in Mio. | 103.23 | 106.39 | 110.44 | 108.40 |
| Gewinn in Mio. | 32.99 | 35.92 | 39.18 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 33.30 | 35.80 | 38.60 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 40.50 | 44.28 | 47.88 | 48.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 40.00 | 45.00 | 49.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.86 | 0.93 | 0.99 | 1.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 82.43 | 86.80 | 91.17 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 1.72 | 1.85 | 1.96 | |
| Free Cashflow in Mio. | 39.53 | 43.90 | 46.67 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.75 | 0.86 | 0.96 | |
| Buchwert/Aktie | 5.83 | 6.23 | 6.68 | 7.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 153.56 | 140.39 | 125.34 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 40.25 | 39.08 | 40.36 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 223.29 | 238.85 | 257.76 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 620.67 | 632.67 | 655.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lassila & Tikanoja Oyj Aktie Analysen
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