KUREHA Aktie 762399 / JP3271600003
2’555.00
JPY
34.00
JPY
1.35%
08.05.2025
TOKIO
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KUREHA CORP Aktie Analysen & Prognosen
KUREHA CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.50 EUR | 0.96 | 2.14 | 11.15 | +20.33% | +3.56% | -16.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "2522" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.47% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -16.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2639.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.96 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist KUREHA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.14 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KUREHA CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.50 EUR | 0.96 | -107.00 | 190.00 | 0.32 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KUREHA CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KUREHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KUREHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| GS YUASA JP3385820000 |
|
| NISHIMATSU CONST. CO JP3659200004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KUREHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KUREHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADEKA JP3114800000 |
|
| ADVANCED PETROCHEMICALS SA000A0LE310 |
|
| ATUL INE100A01010 |
Schätzungen zu KUREHA in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 160’240.00 | 164’840.00 | 173’125.00 | |
| Dividende | 86.76 | 89.18 | 92.23 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.40 % | 3.49 % | 3.61 % | 3.86 % |
| Gewinn/Aktie | 145.20 | 192.51 | 240.95 | |
| KGV | 17.60 | 13.27 | 10.60 | 8.18 |
| EBIT in Mio. | 10’580.00 | 13’440.00 | 16’150.00 | |
| EBITDA in Mio. | 23’575.00 | 28’950.00 | 33’233.33 | |
| Gewinn in Mio. | 7’640.00 | 9’714.00 | 11’372.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’500.00 | 10’200.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’180.00 | 13’700.00 | 16’200.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’700.00 | 13’200.00 | 14’200.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 151.64 | 186.38 | 229.19 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 38’440.00 | 43’416.00 | 47’683.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -52’400.00 | -17’500.00 | -17’500.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 31’945.00 | 21’396.00 | 10’024.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 24’044.50 | -4’555.50 | -4’805.50 | |
| Cashflow/Aktie | 395.50 | 520.00 | 575.40 | |
| Free Cashflow in Mio. | -20’455.00 | 3’896.00 | -7’475.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 4’261.48 | 4’474.42 | 4’636.02 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 64’052.06 | 82’462.79 | 96’242.86 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 52’400.00 | 17’500.00 | 17’500.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 29’440.00 | 30’666.00 | 32’333.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 217’632.50 | 223’412.00 | 230’851.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 360’060.50 | 366’694.00 | 375’245.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KUREHA CORP Aktie Analysen
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