KT&G Corporation Aktie 995035 / KR7033780008
134’400.00
KRW
-900.00
KRW
-0.67 %
29.10.2025
KRX
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KT&G Corporation Aktie Analysen & Prognosen
KT&G Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.95 | 1.46 | 12.08 | +13.11% | +4.56% | -22.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "140400" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -22.8% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -22.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.03.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 28.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 133668.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KT & G ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.46% | |
| KGV | 12.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.56% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KT&G Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.95 | -150.00 | 325.00 | 0.08 | 0.09 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.25%. | |
| Beta | 0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem KOSPI50 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
KT&G Corporation Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KT & G haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KT & G und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAMSUNG ELECTRONICS KR7005930003 |
|
| SAMSUNG ELECTRO-MECH KR7009150004 |
|
| SAMSUNG SECURITIES KR7016360000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KT & G haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KT & G und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| HENGAN INTL.GP.CO.LTD. KYG4402L1510 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Schätzungen zu KT&G Corporation in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’413’228.92 | 6’737’697.30 | 7’078’023.93 | 7’234’000.00 | 7’494’000.00 |
| Dividende | 5’870.48 | 6’145.67 | 6’490.50 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.37 % | 4.57 % | 4.83 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 8’847.37 | 10’722.31 | 11’648.52 | ||
| KGV | 15.19 | 12.53 | 11.54 | ||
| EBIT in Mio. | 1’345’584.00 | 1’480’609.94 | 1’584’503.96 | 1’551’000.00 | 1’623’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’621’186.62 | 1’775’022.06 | 1’877’824.80 | 1’858’000.00 | 1’936’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’017’852.87 | 1’207’508.42 | 1’300’608.11 | 1’194’000.00 | 1’284’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’037’365.07 | 1’234’257.94 | 1’330’072.12 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’355’117.83 | 1’617’858.84 | 1’744’478.14 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’477’216.43 | 1’787’974.66 | 1’972’949.80 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9’655.46 | 11’808.20 | 13’215.96 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’173’381.25 | 3’367’737.50 | 3’578’857.14 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -383’800.00 | -312’356.25 | -355’371.43 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’162’200.00 | 1’384’294.12 | 1’468’693.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -908’705.88 | -897’282.35 | -973’553.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 11’268.20 | 13’241.63 | 14’234.31 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 709’714.29 | 991’678.57 | 1’028’908.33 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 7’949.60 | 9’289.40 | 12’092.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 79’903.76 | 84’216.29 | 89’648.62 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 81’244.59 | -5’480.03 | -192’434.74 | -1’353’000.00 | -1’613’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 66’000.00 | 67’000.00 | 70’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 501’780.39 | 335’164.71 | 351’580.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’823’028.57 | 1’882’850.00 | 1’995’276.92 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’384’889.98 | 9’696’326.58 | 10’139’106.93 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 14’276’000.00 | 14’759’150.00 | 15’327’707.14 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KT&G Corporation Aktie Analysen
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