KT&G Corporation Aktie 995035 / KR7033780008
131’500.00
KRW
-3’400.00
KRW
-2.52 %
24.07.2025
KRX
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KT&G Corporation Aktie Analysen & Prognosen
KT&G Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.92 | 1.22 | 11.91 | +10.47% | +4.09% | +3.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "119700" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.18% | versus KOSPI50 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt 3.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 124691.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KT & G ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.36% | |
| KGV | 11.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.09% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KT&G Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.92 | -201.00 | 319.00 | 0.18 | 0.12 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.19%. | |
| Beta | 0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem KOSPI50 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
KT&G Corporation Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KT & G haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KT & G und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAMSUNG SECURITIES KR7016360000 |
|
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA KR7024110009 |
|
| KOREA INVESTMENT HDG. KR7071050009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KT & G haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KT & G und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO US4180561072 |
|
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
Schätzungen zu KT&G Corporation in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’368’041.23 | 6’721’423.57 | 7’032’368.17 |
| Dividende | 5’627.89 | 5’851.58 | 6’062.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.28 % | 4.45 % | 4.61 % |
| Gewinn/Aktie | 9’544.61 | 10’642.44 | 11’484.04 |
| KGV | 13.78 | 12.36 | 11.45 |
| EBIT in Mio. | 1’330’415.85 | 1’470’262.80 | 1’562’044.30 |
| EBITDA in Mio. | 1’600’288.07 | 1’791’744.26 | 1’887’441.70 |
| Gewinn in Mio. | 1’107’221.80 | 1’202’729.33 | 1’286’388.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’121’188.43 | 1’228’671.84 | 1’321’877.12 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’479’400.21 | 1’609’348.95 | 1’722’339.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’538’259.83 | 1’787’390.88 | 1’943’678.79 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10’115.51 | 11’831.64 | 13’246.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’171’286.67 | 3’348’720.00 | 3’540’415.38 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -385’473.33 | -367’913.33 | -330’661.54 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’198’860.00 | 1’396’226.67 | 1’450’623.08 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’017’973.33 | -876’886.67 | -965’300.00 |
| Cashflow/Aktie | 11’353.93 | 12’719.51 | 13’889.49 |
| Free Cashflow in Mio. | 628’158.33 | 887’966.67 | 950’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7’787.80 | 9’430.00 | 12’125.80 |
| Buchwert/Aktie | 80’854.68 | 85’637.99 | 91’252.53 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -89’587.20 | -100’657.46 | -274’312.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 65’500.00 | 67’000.00 | 69’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 518’017.78 | 439’364.44 | 399’143.59 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’832’661.54 | 1’879’800.00 | 1’994’816.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’525’921.65 | 9’873’889.22 | 10’305’328.08 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’293’971.43 | 14’809’428.57 | 15’308’916.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KT&G Corporation Aktie Analysen
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