KT&G Corporation Aktie 995035 / KR7033780008
127’200.00
KRW
-500.00
KRW
-0.39 %
01.07.2025
KRX
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KT&G Corporation Aktie Analysen & Prognosen
KT&G Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.77 | 1.19 | 11.24 | +8.71% | +4.62% | -17.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "119700" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.98% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -17.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 117333.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KT & G ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.11% | |
| KGV | 11.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.62% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KT&G Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.77 | -195.00 | 310.00 | 0.15 | 0.11 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.95% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.10%. | |
| Beta | 0.15 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem KOSPI50 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
KT&G Corporation Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KT & G haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KT & G und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANA FINANCIAL GROUP KR7086790003 |
|
| SAMSUNG SECURITIES KR7016360000 |
|
| WOORI FINANCIAL GROUP KR7316140003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KT & G haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KT & G und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BELLWAY GB0000904986 |
|
| HASBRO US4180561072 |
|
| HIKARI TSUSHIN JP3783420007 |
Schätzungen zu KT&G Corporation in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’344’398.76 | 6’659’262.66 | 6’910’807.62 |
| Dividende | 5’607.22 | 5’798.89 | 5’986.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.39 % | 4.54 % | 4.69 % |
| Gewinn/Aktie | 9’520.79 | 10’419.32 | 11’146.16 |
| KGV | 13.41 | 12.26 | 11.46 |
| EBIT in Mio. | 1’315’782.13 | 1’439’761.22 | 1’515’153.29 |
| EBITDA in Mio. | 1’583’849.01 | 1’766’021.28 | 1’840’833.74 |
| Gewinn in Mio. | 1’108’267.19 | 1’182’264.24 | 1’257’820.97 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’113’356.77 | 1’213’492.75 | 1’298’047.76 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’484’381.12 | 1’584’321.30 | 1’686’773.62 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’526’759.83 | 1’779’890.88 | 1’924’678.79 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10’178.90 | 12’034.45 | 13’672.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’143’278.57 | 3’289’550.00 | 3’430’191.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -338’892.86 | -355’200.00 | -301’608.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’144’878.57 | 1’361’942.86 | 1’400’141.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -977’400.00 | -829’214.29 | -900’650.00 |
| Cashflow/Aktie | 11’262.41 | 12’578.88 | 13’597.48 |
| Free Cashflow in Mio. | 627’016.67 | 874’041.67 | 939’450.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7’787.80 | 9’430.00 | 12’125.80 |
| Buchwert/Aktie | 81’090.98 | 86’674.57 | 92’712.28 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -177’312.12 | -280’015.45 | -533’246.38 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 65’500.00 | 67’000.00 | 69’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 432’020.51 | 390’497.44 | 342’715.15 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’814’816.67 | 1’844’491.67 | 1’926’600.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’615’056.43 | 10’060’008.50 | 10’572’630.24 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’322’300.00 | 14’952’653.85 | 15’503’745.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KT&G Corporation Aktie Analysen
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