KT&G Corporation Aktie 995035 / KR7033780008
141’000.00
KRW
4’000.00
KRW
2.92 %
12.11.2025
KRX
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KT&G Corporation Aktie Analysen & Prognosen
KT&G Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03 | 1.36 | 12.31 | +12.29% | +4.51% | -14.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "140400" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.73% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -14.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.03.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 28.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 134087.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KT & G ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 34.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.05% | |
| KGV | 12.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.51% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KT&G Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.03 | -113.00 | 337.00 | 0.09 | 0.15 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.11.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.37%. | |
| Beta | 0.09 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem KOSPI50 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
KT&G Corporation Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KT & G haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KT & G und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAMSUNG ELECTRONICS KR7005930003 |
|
| SAMSUNG ELECTRO-MECH KR7009150004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KT & G haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KT & G und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARRATT DEVELOPMENTS GB0000811801 |
|
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
Schätzungen zu KT&G Corporation in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’421’579.50 | 6’757’306.15 | 7’095’522.82 | 7’234’000.00 | 7’494’000.00 |
| Dividende | 5’875.00 | 6’160.00 | 6’441.18 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.17 % | 4.37 % | 4.57 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 8’944.60 | 10’761.43 | 11’669.68 | ||
| KGV | 15.76 | 13.10 | 12.08 | ||
| EBIT in Mio. | 1’349’209.80 | 1’484’409.67 | 1’588’845.30 | 1’551’000.00 | 1’623’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’624’737.38 | 1’779’458.11 | 1’882’920.20 | 1’858’000.00 | 1’936’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’026’821.54 | 1’209’545.81 | 1’302’671.25 | 1’194’000.00 | 1’284’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’051’222.01 | 1’238’893.59 | 1’335’195.25 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’367’831.45 | 1’621’241.73 | 1’748’137.31 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’477’216.43 | 1’787’974.66 | 1’972’949.80 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9’995.24 | 11’986.08 | 13’358.45 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’171’540.00 | 3’362’853.33 | 3’574’692.31 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -383’800.00 | -312’356.25 | -355’371.43 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’178’525.00 | 1’383’562.50 | 1’467’100.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -913’500.00 | -908’112.50 | -979’664.29 | ||
| Cashflow/Aktie | 11’268.20 | 13’241.62 | 14’234.31 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 715’757.42 | 982’608.40 | 1’014’261.97 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 7’949.60 | 9’289.40 | 12’092.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 80’078.59 | 84’154.25 | 89’359.59 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 51’995.27 | -15’959.04 | -197’158.29 | -1’353’000.00 | -1’613’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 66’000.00 | 67’000.00 | 70’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 516’266.67 | 338’237.50 | 355’192.86 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’821’646.15 | 1’880’069.23 | 1’993’216.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’396’824.68 | 9’694’581.08 | 10’134’847.39 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 14’263’933.33 | 14’734’426.67 | 15’292’992.31 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KT&G Corporation Aktie Analysen
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