Koenig & Bauer Aktie 338875 / DE0007193500
11.34
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-2.24 %
19:13:57
BMN
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Koenig & Bauer AG Aktie Analysen & Prognosen
Koenig & Bauer AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.38 EUR | 0.25 | 7.25 | 5.1 | +33.39% | +3.6% | -13.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "12.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.34% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.25 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist KOENIG & BAUER ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 7.25 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +33.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Koenig & Bauer AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.38 EUR | 0.25 | -57.00 | 272.00 | 0.94 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Koenig & Bauer AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KOENIG & BAUER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANIELI & C.OFFICINE MECCANICHE SPAAZ. IT0000076502 |
|
| MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD. JP3900000005 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG DE0007314007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOENIG & BAUER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOENIG & BAUER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOENIG & BAUER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOENIG & BAUER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VOSSLOH DE0007667107 |
|
| WEICHAI POWER CO LTD CNE1000004L9 |
Schätzungen zu Koenig & Bauer in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’316.58 | 1’371.12 | 1’420.62 | ||
| Dividende | 0.14 | 0.47 | 0.59 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.24 % | 4.08 % | 5.06 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.91 | 2.14 | 2.70 | ||
| KGV | 12.70 | 5.41 | 4.30 | ||
| EBIT in Mio. | 38.90 | 65.56 | 76.42 | ||
| EBITDA in Mio. | 84.90 | 108.97 | 121.22 | 122.70 | 125.10 |
| Gewinn in Mio. | 14.63 | 35.43 | 44.65 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15.25 | 35.92 | 45.15 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19.86 | 45.84 | 58.19 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 24.55 | 48.80 | 53.05 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.94 | 2.19 | 2.74 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 351.95 | 372.55 | 388.93 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -43.46 | -47.44 | -47.02 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 53.68 | 64.72 | 70.94 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -37.72 | -13.20 | -21.76 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.25 | 1.86 | 2.86 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 15.03 | 25.52 | 31.17 | 56.00 | 56.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.97 | 1.31 | 1.51 | ||
| Buchwert/Aktie | 20.92 | 23.05 | 25.53 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 209.55 | 195.55 | 179.22 | 213.00 | 178.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 52.30 | 53.63 | 55.88 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 45.93 | 48.42 | 48.07 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 261.90 | 268.10 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 345.52 | 379.07 | 416.33 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’425.40 | 1’463.54 | 1’507.96 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.