Koenig & Bauer Aktie 338875 / DE0007193500
11.70
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-7.44 %
10:27:05
BMN
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Koenig & Bauer AG Aktie Analysen & Prognosen
Koenig & Bauer AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.78 EUR | 0.25 | 7.03 | 5.36 | +33.89% | +3.79% | -6.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "18.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "14.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.36% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.25 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist KOENIG & BAUER ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 7.03 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +33.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Koenig & Bauer AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.78 EUR | 0.25 | -88.00 | 272.00 | 0.93 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Koenig & Bauer AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KOENIG & BAUER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| DANIELI & C.OFFICINE MECCANICHE SPAAZ. IT0000076502 |
|
| MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD. JP3900000005 |
|
| HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG DE0007314007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOENIG & BAUER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOENIG & BAUER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOENIG & BAUER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOENIG & BAUER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAFRAN FR0000073272 |
|
| WEICHAI POWER CO LTD CNE1000004L9 |
Schätzungen zu Koenig & Bauer in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’314.90 | 1’366.15 | 1’383.43 | ||
| Dividende | 0.13 | 0.50 | 0.59 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.02 % | 3.98 % | 4.73 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.99 | 2.14 | 2.36 | ||
| KGV | 12.63 | 5.87 | 5.32 | ||
| EBIT in Mio. | 40.17 | 64.60 | 71.70 | ||
| EBITDA in Mio. | 84.87 | 107.34 | 116.82 | 122.70 | 125.10 |
| Gewinn in Mio. | 17.07 | 33.74 | 38.91 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15.90 | 35.60 | 39.43 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23.55 | 45.01 | 53.41 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 24.55 | 48.80 | 53.05 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.16 | 2.09 | 2.31 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 353.60 | 373.07 | 386.23 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -45.10 | -50.40 | -50.03 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 50.93 | 64.10 | 67.63 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -44.87 | -6.17 | -11.20 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.25 | 1.86 | 2.86 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 16.47 | 30.90 | 29.33 | 56.00 | 56.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.02 | 1.24 | 1.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 21.21 | 23.23 | 25.22 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 224.32 | 211.58 | 198.31 | 213.00 | 178.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 52.40 | 53.50 | 55.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 46.77 | 50.40 | 50.03 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 261.90 | 268.10 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 346.20 | 378.63 | 409.80 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’408.00 | 1’442.57 | 1’481.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.