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Koenig & Bauer AG Aktie Analysen & Prognosen

Koenig & Bauer AG Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
13.40 EUR 0.25
17.04 5.2 +86.25% +2.33%
-3.4%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 02.07.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.07.2024" bei einem Kurs von "13.52" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance -3.4%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.4.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 08.03.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.03.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13.24.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 0.25   Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist KOENIG & BAUER ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 17.04   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 5.2   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +86.25%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 6   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.33%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.12% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Koenig & Bauer AG Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
13.40 EUR 0.25 68.00 262.00 1.08 0.30
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 16.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%.
Beta 1.08 Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.30 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Koenig & Bauer AG Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KOENIG & BAUER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOENIG & BAUER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOENIG & BAUER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

DEUTSCHE EUROSHOP
DE0007480204
KWS SAAT
DE0007074007
SILTRONIC
DE000WAF3001

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOENIG & BAUER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOENIG & BAUER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

MAKINO MILL. MACHINE
JP3862800004
NTN
JP3165600002
VALMET
FI4000074984

Schätzungen zu Koenig & Bauer in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 1’320.07 1’380.95 1’431.17 1’442.19
Dividende 0.17 0.38 0.51
Dividendenrendite (in %) 1.26 % 2.90 % 3.84 % % %
Ergebnis/Aktie 0.38 1.67 2.50 2.40
KGV 34.38 7.89 5.26 5.49
EBIT in Mio. 23.12 49.73 67.53 64.12
EBITDA in Mio. 65.88 93.01 111.03 100.86 105.00
Gewinn in Mio. 6.23 27.64 41.44 39.64
Gewinn (bereinigt) in Mio. 6.54 28.09 41.89 39.64
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 8.89 36.73 54.93 53.12
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 11.17 36.09 51.16 53.12
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 0.46 1.71 2.52 2.40
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 348.12 374.80 395.05
Cashflow (Investing) in Mio. -18.02 -12.70 -18.52
Cashflow (Operations) in Mio. 61.14 54.44 75.30
Cashflow (Financing) in Mio. -18.02 -12.70 -18.52
Cashflow/Aktie 1.48 0.07 1.03
Free Cashflow in Mio. 18.45 10.27 28.16 45.00 46.00
Free Cashflow/Aktie 1.00 0.86 2.24
Buchwert/Aktie 25.20 26.91 29.35
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 189.97 180.57 163.04 111.00 96.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 57.05 59.25 60.70
Kapitalausgaben in Mio. 44.75 44.67 46.74
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 261.00 260.00 267.00
Eigenkapital in Mio. 412.25 438.43 476.08
Bilanzsumme in Mio. 1’440.38 1’471.82 1’510.94
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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31.08.23 Koenig & Bauer Add Baader Bank
31.07.23 Koenig & Bauer Buy Warburg Research
31.07.23 Koenig & Bauer Sell Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
20.07.23 Koenig & Bauer Buy Warburg Research
03.11.22 Koenig & Bauer Hold Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
01.08.22 Koenig & Bauer Buy Warburg Research
29.07.22 Koenig & Bauer Buy Warburg Research
22.07.22 Koenig & Bauer Buy Warburg Research