Danieli & C.Officine Meccaniche SPAAz. Aktie 569249 / IT0000076502
38.95
EUR
0.50
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1.30 %
05.09.2025
BMN
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Danieli & C.Officine Meccaniche SPAAz. Aktie Analysen & Prognosen
Danieli & C.Officine Meccaniche SPAAz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.05 EUR | 2.69 | 0.5 | 12.98 | +5.52% | +1.03% | +6.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "29.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.13% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 32.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.69 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DANIELI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.5 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 12.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Danieli & C.Officine Meccaniche SPAAz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.05 EUR | 2.69 | 71.00 | 187.00 | 1.46 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 1.46 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Danieli & C.Officine Meccaniche SPAAz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DANIELI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KOENIG & BAUER AG DE0007193500 |
|
| HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG DE0007314007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DANIELI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DANIELI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DANIELI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DANIELI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
Schätzungen zu Danieli & C.Officine Meccaniche SPAAz. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’198.30 | 4’352.13 | 4’639.74 | 4’865.00 |
| Dividende | 0.31 | 0.35 | 0.39 | 0.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.80 % | 0.89 % | 1.00 % | 1.03 % |
| Gewinn/Aktie | 3.35 | 3.75 | 4.19 | 4.89 |
| KGV | 11.62 | 10.41 | 9.32 | 7.98 |
| EBIT in Mio. | 249.77 | 289.04 | 331.21 | 354.00 |
| EBITDA in Mio. | 401.87 | 444.64 | 494.95 | 521.50 |
| Gewinn in Mio. | 212.37 | 254.57 | 284.09 | 299.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 229.64 | 254.60 | 284.09 | 299.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 279.65 | 335.91 | 375.01 | 397.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.12 | 3.74 | 4.19 | 4.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 819.90 | 862.00 | 910.30 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 120.50 | 524.90 | 441.40 | 556.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 4.23 | 4.71 | 5.74 | 6.16 |
| Free Cashflow in Mio. | 11.20 | 213.45 | 244.65 | 362.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.22 | 2.75 | 3.20 | 4.46 |
| Buchwert/Aktie | 38.71 | 41.83 | 45.35 | 48.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’742.53 | -1’892.13 | -2’067.42 | -2’402.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 161.90 | 164.80 | 135.95 | 128.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’823.40 | 3’050.30 | 3’309.75 | 3’603.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’179.00 | 7’512.20 | 8’068.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Danieli & C.Officine Meccaniche SPAAz. Aktie Analysen
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