Kaufman et Broad Aktie 1041568 / FR0004007813
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BMN
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Kaufman et Broad SA Aktie Analysen & Prognosen
Kaufman et Broad SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.25 EUR | 0.46 | 1.72 | 8.05 | +3.66% | +10.23% | -12.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "31.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.09% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.46 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist KAUFMAN ET BROAD ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.72 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.05 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +3.66% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +10.23% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 82.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kaufman et Broad SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.25 EUR | 0.46 | 42.00 | 186.00 | 0.79 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kaufman et Broad SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAUFMAN ET BROAD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAUFMAN ET BROAD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COFACE FR0010667147 |
|
| FNAC DARTY FR0011476928 |
|
| RUBIS FR0013269123 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAUFMAN ET BROAD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAUFMAN ET BROAD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAIRN HOMES IE00BWY4ZF18 |
|
| CORTICEIRA AMORIM PTCOR0AE0006 |
Schätzungen zu Kaufman et Broad in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’140.39 | 1’147.12 | 1’122.58 | 1’143.20 |
| Dividende | 2.32 | 2.37 | 2.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 11.05 % | 11.33 % | 10.42 % | 10.50 % |
| Gewinn/Aktie | 2.81 | 2.94 | 2.77 | 2.96 |
| KGV | 7.45 | 7.12 | 7.57 | 7.08 |
| EBIT in Mio. | 95.15 | 98.20 | 96.53 | 116.50 |
| EBITDA in Mio. | 102.42 | 104.70 | 100.29 | 105.60 |
| Gewinn in Mio. | 56.20 | 58.76 | 55.46 | 59.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 56.43 | 57.51 | 54.44 | 59.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 86.05 | 86.74 | 81.18 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.83 | 2.89 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 223.70 | 230.10 | 223.10 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 2.02 | 0.14 | 3.49 | |
| Free Cashflow in Mio. | -6.18 | -85.78 | 40.47 | 59.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.88 | -4.85 | 1.87 | |
| Buchwert/Aktie | 12.17 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -220.90 | -77.18 | -59.46 | -73.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9.83 | 9.95 | 9.88 | 13.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 240.03 | 250.60 | 258.66 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’605.00 | 1’756.00 | 1’758.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kaufman et Broad SA Aktie Analysen
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