Jyothy Laboratories Aktie 3567669 / INE668F01031
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Jyothy Laboratories Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Jyothy Laboratories Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.73 | 1.12 | 17.34 | +17.36% | +2% | -2.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "183.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.4% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -2.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 195.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.73 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist JYOTHY LABS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.38% | |
| KGV | 17.34 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +17.36% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Jyothy Laboratories Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.73 | 9.00 | 214.00 | 0.99 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.08.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Jyothy Laboratories Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JYOTHY LABS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JYOTHY LABS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOCON INE376G01013 |
|
| PETRONET L N G INE347G01014 |
|
| SUN TV NETWORK INE424H01027 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JYOTHY LABS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JYOTHY LABS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMAMI INE548C01032 |
|
| HENGAN INTL.GP.CO.LTD. KYG4402L1510 |
|
| INTERPARFUMS US4583341098 |
Schätzungen zu Jyothy Laboratories in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’239.91 | 32’662.09 | 35’463.29 |
| Dividende | 3.60 | 4.26 | 4.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.03 % | 2.40 % | 2.45 % |
| Gewinn/Aktie | 6.95 | 9.56 | 10.71 |
| KGV | 25.53 | 18.57 | 16.57 |
| EBIT in Mio. | 2’647.13 | 3’728.13 | 4’275.80 |
| EBITDA in Mio. | 3’376.00 | 4’497.40 | 5’039.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’479.27 | 3’366.00 | 3’816.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’424.11 | 3’314.44 | 3’765.83 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’289.50 | 4’488.50 | 5’055.83 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’462.25 | 4’584.25 | 5’060.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.15 | 9.58 | 10.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’755.00 | 14’478.00 | 15’636.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13.00 | -157.86 | -25.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’596.90 | 3’286.40 | 3’656.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’560.83 | -1’225.86 | -748.25 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 2’337.00 | 2’601.40 | 3’012.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.30 | 8.35 | 9.30 |
| Buchwert/Aktie | 48.44 | 53.28 | 61.24 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -9’205.52 | -10’992.42 | -2’025.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 607.63 | 588.63 | 706.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 17’738.50 | 19’518.90 | 22’283.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’423.13 | 24’348.50 | 28’431.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Jyothy Laboratories Ltd Aktie Analysen
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