Jl Mag Rare-Earth Aktie 115773589 / CNE1000055Y4
2.15
EUR
-0.06
EUR
-2.89 %
12.11.2025
BMN
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Jl Mag Rare-Earth Co., Ltd. Registered Shs -H- Reg S Aktie Analysen & Prognosen
Jl Mag Rare-Earth Co., Ltd. Registered Shs -H- Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.14 EUR | 6.32 | 1.72 | 17.72 | +28.6% | +1.95% | -21.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "22.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -21.25% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -21.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JL MAG RARE-EARTH CO., LTD. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.72 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 17.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +28.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Jl Mag Rare-Earth Co., Ltd. Registered Shs -H- Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.14 EUR | 6.32 | -13.00 | 395.00 | 1.30 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.95%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem HANGSENG | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Jl Mag Rare-Earth Co., Ltd. Registered Shs -H- Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JL MAG RARE-EARTH CO., LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JL MAG RARE-EARTH CO., LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANG LUNG PROPERTIES HK0101000591 |
|
| HK ELECTRIC INVESTMENTS HK0000179108 |
|
| PCCW HK0008011667 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JL MAG RARE-EARTH CO., LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JL MAG RARE-EARTH CO., LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUI JP3893600001 |
|
| SHANGHAI M&G CNE100001V60 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Schätzungen zu Jl Mag Rare-Earth in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’688.75 | 15’314.91 | |||
| Dividende | 0.40 | 0.53 | |||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.82 | 1.05 | |||
| KGV | 9.34 | ||||
| EBIT in Mio. | 1’239.83 | 1’607.79 | 1’707.44 | 2’301.62 | |
| EBITDA in Mio. | 1’578.10 | 1’954.88 | |||
| Gewinn in Mio. | 1’122.63 | 1’441.72 | 1’499.59 | 2’020.85 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’147.62 | 1’528.71 | 1’499.59 | 2’020.85 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’258.63 | 1’584.21 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.87 | 1.09 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’148.93 | 2’915.46 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -735.29 | -524.82 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’443.12 | 1’376.52 | 2’258.09 | 2’870.76 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -515.06 | -342.76 | |||
| Cashflow/Aktie | 1.16 | 0.98 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 653.17 | 1’278.15 | 2’027.38 | 2’641.15 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.44 | 1.20 | |||
| Buchwert/Aktie | 6.48 | 7.07 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’598.73 | -2’646.90 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 582.53 | 720.63 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 714.67 | 505.10 | 229.62 | 229.62 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 677.00 | 969.64 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 8’955.56 | 9’825.35 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 17’400.72 | 19’670.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Jl Mag Rare-Earth Co., Ltd. Registered Shs -H- Reg S Aktie Analysen
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