JD Aktie 55256713 / KYG8208B1014
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BMN
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JD.com Inc Registered Shs -A- Reg S Aktie Analysen & Prognosen
JD.com Inc Registered Shs -A- Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.90 EUR | 48.88 | 1.67 | 6.07 | +7% | +3.13% | -15.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "128.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.1% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -15.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 147.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JD.COM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.67 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 37 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 37 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JD.com Inc Registered Shs -A- Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.90 EUR | 48.88 | 114.00 | 358.00 | 1.41 | 0.77 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.14% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.58%. | |
| Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.77 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 77% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
JD.com Inc Registered Shs -A- Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JD.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JD.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOC HONG KONG HOLDINGS HK2388011192 |
|
| CHINA EVERBRIGHT CNE100001QW3 |
|
| PEOPLE'S INSURANCE CO. (GP.)OF CHIN.'H' CNE100001MK7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JD.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JD.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| PEPKOR HOLDINGS ZAE000259479 |
|
| NORTH WEST COMPANY CA6632782083 |
Schätzungen zu JD in HKD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’334’771.44 | 1’485’675.87 | 1’530’219.92 | |
| Dividende | 3.66 | 4.54 | 3.86 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 17.83 | 21.16 | 22.57 | |
| KGV | 6.38 | |||
| EBIT in Mio. | 47’184.38 | 59’856.59 | 59’544.96 | |
| EBITDA in Mio. | 61’644.08 | 75’323.26 | 74’968.53 | |
| Gewinn in Mio. | 54’031.84 | 62’217.08 | 59’708.78 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 54’200.76 | 63’581.07 | 69’369.62 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 58’235.74 | 70’786.76 | 74’018.82 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 57’961.44 | 70’364.27 | 74’018.82 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 18.07 | 20.80 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.75 | 18.53 | 17.89 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 215’449.78 | 292’833.91 | 744’474.52 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -33’695.31 | -33’663.37 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 78’632.74 | 82’427.27 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’525.17 | -14’667.05 | ||
| Cashflow/Aktie | 23.25 | 24.42 | 27.56 | |
| Free Cashflow in Mio. | 53’117.15 | 62’814.72 | 64’865.56 | |
| Free Cashflow/Aktie | 15.36 | 16.39 | ||
| Buchwert/Aktie | 98.91 | 121.35 | 144.88 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -143’419.83 | -197’797.28 | -254’440.38 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 19’501.37 | 20’909.90 | 22’959.06 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 19’644.91 | 20’455.18 | 18’925.44 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 107’555.25 | 130’272.68 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 325’203.11 | 396’947.23 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 793’932.88 | 914’058.51 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JD.com Inc Registered Shs -A- Reg S Aktie Analysen
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