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Japan Tobacco Inc. Aktie Analysen & Prognosen

Japan Tobacco Inc. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
25.84 EUR 50.3
1.13 13.22 +10.28% +4.68%
+2.25%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 30.04.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.04.2024" bei einem Kurs von "4245" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +2.25%
versus NIKKEI225 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.25.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 01.09.2023 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.09.2023 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4305.91.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 50.3   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JAPAN TOBACCO ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.13   20.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.44%
KGV 13.22   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +10.28%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 11   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +4.68%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.89% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Japan Tobacco Inc. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
25.84 EUR 50.30 -132.00 197.00 0.28 0.32
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 14.05.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.32% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%.
Beta 0.28 Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.32 Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Japan Tobacco Inc. Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JAPAN TOBACCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JAPAN TOBACCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ITOCHU
JP3143600009
SOFTBANK
JP3732000009
TOKIO MARINE HOLDINGS
JP3910660004

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JAPAN TOBACCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JAPAN TOBACCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

IMPERIAL BRANDS
GB0004544929
NINTENDO
JP3756600007
SHISEIDO
JP3351600006

Schätzungen zu Japan Tobacco in JPY

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 3’028’078.19 3’146’114.75 3’293’630.80 3’405’450.00 3’530’750.00
Dividende 203.45 216.14 233.90 243.00 258.00
Dividendenrendite (in %) 4.64 % 4.92 % 5.33 % 5.54 % 5.88 %
Ergebnis/Aktie 277.51 297.48 328.25 325.10 344.75
KGV 15.82 14.75 13.37 13.50 12.73
EBIT in Mio. 711’920.24 748’238.38 813’515.70 797’400.00 842’900.00
EBITDA in Mio. 870’686.62 912’923.14 965’832.28 972’400.00 1’017’900.00
Gewinn in Mio. 494’401.47 528’914.38 581’881.63 577’200.00 612’100.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 579’754.22 618’753.91 655’733.26 854’000.00 886’000.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 665’099.62 713’768.02 774’520.45 761’300.00 807’050.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 690’299.12 743’769.64 801’100.80
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 286.06 311.53 339.46
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 1’706’587.50 1’775’791.50 1’830’892.50 2’049’900.00 2’161’300.00
Cashflow (Investing) in Mio. -154’580.50 -139’949.50 -132’324.25 -150’000.00 -150’000.00
Cashflow (Operations) in Mio. 627’893.50 644’445.25 679’924.25 680’223.00 706’074.50
Cashflow (Financing) in Mio. -426’854.50 -440’188.50 -471’001.75 -432’443.00 -457’208.50
Cashflow/Aktie 399.28 406.54 439.02
Free Cashflow in Mio. 470’893.75 501’945.75 544’925.00 530’223.00 556’074.50
Free Cashflow/Aktie 270.00 267.80 288.60 277.70 293.50
Buchwert/Aktie 2’251.27 2’317.65 2’401.23 2’361.20 2’418.55
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 3’574.22 -107’227.44 -241’260.51 -58’300.00 -99’300.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 142’446.66 133’708.31 128’598.51 135’000.00 135’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 957’942.00 981’734.50 996’978.00 1’293’400.00 1’346’100.00
Eigenkapital in Mio. 3’987’005.27 4’074’284.97 4’189’440.10 4’239’261.50 4’342’603.00
Bilanzsumme in Mio. 7’403’771.75 7’535’614.00 7’673’460.75 7’686’904.50 7’806’105.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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