Janus Living Aktie 154041535 / US4710241096
30.35
USD
0.14
USD
0.46 %
18.09.2026
BTT
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Janus Living Inc Registered Shs -A1- Aktie Analysen & Prognosen
Janus Living Inc Registered Shs -A1- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.35 USD | 9.57 | 0.28 | 1816.42 | +511.29% | +1.69% | +5.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "29.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.86% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 29.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JANUS LIVING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.28 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 1816.42 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +511.29% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.69% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Janus Living Inc Registered Shs -A1- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.35 USD | 9.57 | -168.00 | 328.00 | 0.32 | 0.13 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.28%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Janus Living Inc Registered Shs -A1- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JANUS LIVING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JANUS LIVING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AES US00130H1059 |
|
| JACKSON FINANCIAL US46817M1071 |
|
| VOYA FINANCIAL US9290891004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JANUS LIVING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JANUS LIVING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REXFORD INDUSTRIAL REAL. US76169C1009 |
|
| CARETRUST REIT US14174T1079 |
|
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST US29670E1073 |
Schätzungen zu Janus Living in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 931.07 | 1’225.53 | 1’502.69 | 1’929.35 | 2’078.00 |
| Dividende | 0.49 | 0.60 | 0.64 | 0.67 | 0.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.63 % | 1.98 % | 2.10 % | 2.20 % | 1.88 % |
| Gewinn/Aktie | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | |
| KGV | 225.70 | 247.57 | 221.55 | 216.14 | 58.58 |
| EBIT in Mio. | 29.99 | 74.15 | 212.55 | ||
| EBITDA in Mio. | 297.94 | 400.73 | 500.28 | 559.75 | 591.00 |
| Gewinn in Mio. | 12.44 | 47.55 | 83.53 | -75.00 | -75.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10.34 | 56.84 | 91.11 | -75.00 | -75.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 79.16 | 97.34 | 180.50 | 431.00 | 478.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 80.19 | 154.22 | 240.03 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.14 | 0.47 | 0.69 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.23 | 0.38 | 0.69 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 271.98 | 409.07 | 528.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’494.68 | -1’084.83 | -1’086.12 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 256.38 | 370.35 | 426.45 | 401.00 | 442.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’069.45 | 174.59 | 554.98 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.74 | 1.21 | 1.35 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 161.61 | 297.25 | 366.18 | 401.08 | 442.12 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.01 | 1.13 | 1.26 | 1.37 | 1.51 |
| Buchwert/Aktie | 14.45 | 13.69 | 13.65 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -677.88 | -372.01 | 18.67 | -2’591.00 | -2’313.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 45.27 | 58.97 | 75.65 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6.79 | 3.88 | 4.07 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’151.85 | 3’031.33 | 3’139.33 | 717.00 | 429.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’624.67 | 5’109.67 | 5’731.00 | 5’646.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Janus Living Inc Registered Shs -A1- Aktie Analysen
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