Ivanhoe Mines Aktie 22252140 / CA46579R1047
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BMN
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Ivanhoe Mines Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Ivanhoe Mines Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.20 EUR | 12.26 | 1.85 | 13.47 | +24.9% | +0% | +3.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "12.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.47% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 3.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.08.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IVANHOE MINES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.85 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.47 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +24.9% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ivanhoe Mines Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.20 EUR | 12.26 | 261.00 | 439.00 | 2.59 | 0.59 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.61% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.39%. | |
| Beta | 2.59 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ivanhoe Mines Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IVANHOE MINES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IVANHOE MINES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BCE CA05534B7604 |
|
| CCL INDUSTRIES CA1249003098 |
|
| METRO CA59162N1096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IVANHOE MINES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IVANHOE MINES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
|
| UPM-KYMMENE FI0009005987 |
Schätzungen zu Ivanhoe Mines in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 812.30 | 1’088.84 | 1’539.25 | 1’735.16 | 1’857.43 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 12.30 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.15 | 0.42 | 0.63 | 0.75 | 0.85 |
| KGV | 54.90 | 19.57 | 12.90 | 10.79 | 9.56 |
| EBIT in Mio. | 175.84 | 434.25 | 606.34 | 1’065.50 | 1’136.50 |
| EBITDA in Mio. | 965.40 | 1’548.66 | 2’144.21 | 2’543.84 | 2’213.70 |
| Gewinn in Mio. | 277.53 | 609.63 | 924.84 | 1’078.50 | 1’216.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 280.55 | 627.12 | 876.43 | 918.00 | 1’085.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 358.43 | 782.02 | 1’061.28 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.40 | 0.69 | 0.75 | 0.85 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.20 | 0.45 | 0.75 | 0.75 | 0.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -660.33 | -641.33 | -484.44 | 153.00 | 513.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 192.40 | 408.19 | 689.77 | 713.50 | 733.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 73.00 | 47.75 | 165.45 | -268.00 | -761.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.20 | 0.43 | 0.90 | 0.60 | 0.63 |
| Free Cashflow in Mio. | -287.20 | 2.95 | 610.44 | 587.94 | 539.99 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.23 | 0.02 | 0.39 | -0.01 | 0.13 |
| Buchwert/Aktie | 4.36 | 4.83 | 5.52 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 605.95 | 519.56 | -231.79 | -1’567.91 | -2’465.89 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 594.69 | 560.17 | 453.10 | 190.00 | 308.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 80.49 | 62.00 | 62.00 | 84.00 | 84.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’523.29 | 7’125.56 | 8’149.11 | 8’835.00 | 10’061.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’081.14 | 8’755.95 | 9’833.04 | 10’822.00 | 11’792.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ivanhoe Mines Ltd Aktie Analysen
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