Ivanhoe Mines Aktie 22252140 / CA46579R1047
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BMN
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Ivanhoe Mines Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Ivanhoe Mines Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.84 CAD | 13.96 | 1.54 | 16.72 | +25.72% | +0% | +10.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "14.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.36% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 10.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IVANHOE MINES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.54 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 16.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ivanhoe Mines Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.84 CAD | 13.96 | 194.00 | 349.00 | 2.43 | 0.68 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.94% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.49%. | |
| Beta | 2.43 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem TSX Composite | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ivanhoe Mines Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IVANHOE MINES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IVANHOE MINES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CCL INDUSTRIES CA1249003098 |
|
| EMERA CA2908761018 |
|
| METRO CA59162N1096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IVANHOE MINES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IVANHOE MINES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRI SGPS PTALT0AE0002 |
|
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Schätzungen zu Ivanhoe Mines in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 417.61 | 665.42 | 839.33 | 1’269.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.34 | 0.59 | 0.73 | 0.85 |
| KGV | 29.84 | 16.99 | 13.79 | 11.75 |
| EBIT in Mio. | -45.01 | 41.70 | 77.00 | 453.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’039.17 | 1’682.90 | 2’024.33 | 2’449.28 |
| Gewinn in Mio. | 480.15 | 746.16 | 996.05 | 1’213.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 752.43 | 736.26 | 1’020.52 | 1’213.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 545.63 | 865.70 | 1’132.58 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.35 | 0.54 | 0.72 | 0.89 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.31 | 0.59 | 0.76 | 0.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 45.00 | 162.00 | 219.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -718.67 | -593.33 | -525.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 187.75 | 461.25 | 589.67 | 260.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 814.00 | 274.50 | 492.67 | -41.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.23 | 0.51 | 0.87 | 0.19 |
| Free Cashflow in Mio. | -280.30 | 146.40 | 362.67 | 1’046.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.15 | 0.09 | 0.22 | 0.77 |
| Buchwert/Aktie | 4.07 | 4.65 | 5.43 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 478.35 | 92.48 | -478.67 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 655.95 | 547.42 | 467.02 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 64.23 | 65.00 | 100.00 | 100.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’525.64 | 6’231.67 | 7’535.40 | 8’283.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’022.00 | 7’709.00 | 8’983.67 | 10’257.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ivanhoe Mines Ltd Aktie Analysen
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