Itochu Aktie 800422 / JP3143600009
10.20
EUR
-0.25
EUR
-2.39 %
27.04.2026
BMN
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Itochu Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Itochu Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.20 EUR | 94.66 | 0.95 | 13.08 | +10.1% | +2.28% | +47.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.03.2026" bei einem Kurs von "2087.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +47.44% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 47.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2060.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 94.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ITOCHU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 4.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.88% | |
| KGV | 13.08 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.1% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Itochu Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.20 EUR | 94.66 | -193.00 | 300.00 | 0.08 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.93% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.00%. | |
| Beta | 0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Itochu Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITOCHU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITOCHU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASICS JP3118000003 |
|
| NTT, INC. JP3735400008 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITOCHU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITOCHU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Itochu in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’318’187.38 | 15’734’458.87 | 16’231’321.60 | 15’674’000.00 | 15’947’600.00 |
| Dividende | 42.00 | 45.00 | 48.25 | 52.00 | 51.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.18 % | 2.34 % | 2.51 % | 2.70 % | 2.65 % |
| Gewinn/Aktie | 129.16 | 136.44 | 144.82 | 155.50 | 167.10 |
| KGV | 14.91 | 14.12 | 13.30 | 12.39 | 11.53 |
| EBIT in Mio. | 723’408.26 | 785’423.82 | 837’434.35 | 758’000.00 | 773’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’130’978.96 | 1’197’492.68 | 1’252’827.17 | ||
| Gewinn in Mio. | 907’400.74 | 944’859.73 | 990’332.11 | 1’043’500.00 | 1’098’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 833’960.05 | 917’000.02 | 967’999.98 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’204’277.72 | 1’239’254.53 | 1’298’699.96 | 1’358’000.00 | 1’434’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’205’139.48 | 1’225’145.37 | 1’270’906.27 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 129.68 | 138.91 | 146.30 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’468’971.43 | 2’571’857.14 | 2’670’000.00 | 2’578’000.00 | 2’623’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -645’737.83 | -659’896.00 | -624’750.17 | -600’000.00 | -600’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’020’235.17 | 1’105’595.00 | 1’189’642.67 | 1’260’000.00 | 1’303’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -348’559.50 | -495’417.67 | -555’411.17 | -637’000.00 | -745’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 155.73 | 191.11 | 200.26 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 265’766.67 | 355’783.33 | 462’683.33 | 660’000.00 | 703’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 72.40 | 81.90 | 110.00 | 99.00 | 107.10 |
| Buchwert/Aktie | 909.59 | 982.47 | 1’064.77 | 1’138.20 | 1’233.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’515’026.88 | 3’614’870.21 | 3’627’757.66 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 594’825.66 | 570’080.00 | 609’866.67 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’669’400.00 | 1’706’600.00 | 1’753’000.00 | 1’820’000.00 | 1’850’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’670’839.97 | 7’103’880.93 | 7’621’160.08 | 7’589’000.00 | 8’102’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’425’423.00 | 16’981’756.40 | 17’559’358.60 | 18’321’000.00 | 19’020’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Itochu Corp. Aktie Analysen
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