Itochu Aktie 800422 / JP3143600009
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07:30:46
BMN
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Itochu Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Itochu Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03 EUR | 91.12 | 1.07 | 11.49 | +9.93% | +2.41% | -13.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.06.2026" bei einem Kurs von "1876.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.51% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -13.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1989.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 91.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ITOCHU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 16.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.22% | |
| KGV | 11.49 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +9.93% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Itochu Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.03 EUR | 91.12 | -79.00 | 328.00 | 0.37 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.28%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Itochu Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITOCHU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITOCHU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI KASEI JP3111200006 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITOCHU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITOCHU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Itochu in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’573’517.35 | 16’101’035.18 | 16’514’591.77 | 16’301’900.00 | 16’570’800.00 |
| Dividende | 45.33 | 48.42 | 52.43 | 56.00 | 60.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.38 % | 2.54 % | 2.75 % | 2.94 % | 3.15 % |
| Gewinn/Aktie | 139.29 | 147.93 | 159.55 | 173.50 | 186.60 |
| KGV | 13.69 | 12.89 | 11.95 | 10.99 | 10.22 |
| EBIT in Mio. | 785’024.78 | 842’912.36 | 937’903.60 | 788’000.00 | 803’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’192’113.89 | 1’255’818.03 | 1’458’612.69 | ||
| Gewinn in Mio. | 953’315.19 | 999’002.27 | 1’048’160.29 | 1’116’000.00 | 1’179’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 922’600.02 | 978’599.98 | 1’037’500.09 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’257’700.99 | 1’317’920.87 | 1’381’127.15 | 1’466’000.00 | 1’554’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’254’527.16 | 1’294’708.36 | 1’338’470.26 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 139.14 | 147.68 | 154.29 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’624’714.29 | 2’725’714.29 | 2’774’600.00 | 2’728’000.00 | 2’773’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -888’103.33 | -713’754.17 | -681’881.25 | -650’000.00 | -650’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’132’498.56 | 1’210’101.12 | 1’244’673.70 | 1’353’000.00 | 1’399’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -275’891.99 | -471’292.94 | -506’706.80 | -770’000.00 | -789’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 194.71 | 204.57 | 213.50 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 194’441.56 | 433’976.78 | 562’712.20 | 703’000.00 | 749’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -20.60 | 113.50 | 109.80 | 109.30 | 118.60 |
| Buchwert/Aktie | 991.41 | 1’074.76 | 1’169.08 | 1’248.00 | 1’349.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’699’761.09 | 3’811’622.03 | 3’883’530.48 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 649’999.66 | 694’866.67 | 642’509.34 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’759’060.80 | 1’794’660.80 | 1’802’326.25 | 1’940’000.00 | 1’970’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 7’095’584.79 | 7’542’637.17 | 7’942’793.90 | 8’028’000.00 | 8’526’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’421’769.04 | 18’083’906.12 | 18’982’387.59 | 19’737’000.00 | 20’468’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Itochu Corp. Aktie Analysen
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