Itochu Aktie 800422 / JP3143600009
10.80
EUR
-0.37
EUR
-3.27 %
18.05.2026
BMN
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Itochu Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Itochu Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.85 EUR | 101.02 | 0.93 | 13.93 | +10.78% | +2.16% | -2.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.05.2026" bei einem Kurs von "2010" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.37% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1981.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 101.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ITOCHU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.1% | |
| KGV | 13.93 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.78% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Itochu Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.85 EUR | 101.02 | -75.00 | 274.00 | 0.43 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Itochu Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITOCHU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITOCHU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NITERRA JP3738600000 |
|
| SEIKO EPSON JP3414750004 |
|
| SONY GROUP JP3435000009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITOCHU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITOCHU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| MURATA MANUFACTURING JP3914400001 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Schätzungen zu Itochu in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’621’095.31 | 16’125’074.02 | 15’702’189.25 | 15’947’600.00 |
| Dividende | 45.08 | 48.45 | 53.00 | 51.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.26 % | 2.43 % | 2.66 % | 2.56 % |
| Gewinn/Aktie | 136.69 | 145.28 | 159.69 | 167.10 |
| KGV | 14.58 | 13.72 | 12.48 | 11.93 |
| EBIT in Mio. | 782’124.78 | 837’347.06 | 920’294.59 | 773’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’190’976.09 | 1’253’280.23 | 1’580’381.70 | |
| Gewinn in Mio. | 947’481.85 | 993’820.66 | 1’058’653.81 | 1’098’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 917’000.02 | 967’999.98 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’245’034.32 | 1’306’368.22 | 1’378’239.64 | 1’434’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’228’860.49 | 1’284’041.69 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 139.22 | 147.79 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’571’857.14 | 2’670’000.00 | 2’578’000.00 | 2’623’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -659’896.00 | -624’750.17 | -600’000.00 | -600’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’105’595.00 | 1’189’642.67 | 1’260’000.00 | 1’303’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -495’417.67 | -555’411.17 | -637’000.00 | -745’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 191.21 | 200.33 | 243.31 | |
| Free Cashflow in Mio. | 355’783.33 | 462’683.33 | 660’000.00 | 703’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 81.90 | 110.00 | 99.00 | 107.10 |
| Buchwert/Aktie | 986.61 | 1’068.71 | 1’168.06 | 1’233.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’633’376.83 | 3’702’046.27 | 2’273’831.20 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 570’080.00 | 609’866.67 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’706’600.00 | 1’753’000.00 | 1’820’000.00 | 1’850’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 7’154’717.14 | 7’611’320.38 | 8’065’491.41 | 8’102’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’981’756.40 | 17’559’358.60 | 18’321’000.00 | 19’020’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Itochu Corp. Aktie Analysen
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