Itochu Aktie 800422 / JP3143600009
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BMN
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Itochu Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Itochu Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.50 EUR | 101.95 | 0.98 | 13.05 | +10.64% | +2.17% | +7.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "2014" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.18% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 7.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1942.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 101.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ITOCHU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.27% | |
| KGV | 13.05 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.64% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Itochu Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.50 EUR | 101.95 | -126.00 | 353.00 | 0.26 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.53%. | |
| Beta | 0.26 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Itochu Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITOCHU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITOCHU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KANEKA JP3215800008 |
|
| NTT, INC. JP3735400008 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITOCHU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITOCHU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RUSH ENTERPRISES INC US7818462092 |
|
| BUFAB AB SE0025010671 |
|
| MSC INDUSTRIAL US5535301064 |
Schätzungen zu Itochu in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’585’264.15 | 15’987’997.41 | 16’702’300.00 | 17’030’900.00 | |
| Dividende | 44.70 | 47.30 | 50.25 | 59.00 | 64.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.11 % | 2.23 % | 2.37 % | 2.79 % | 3.02 % |
| Gewinn/Aktie | 139.57 | 148.43 | 158.71 | 186.60 | 202.50 |
| KGV | 15.17 | 14.27 | 13.34 | 11.35 | 10.46 |
| EBIT in Mio. | 760’109.48 | 807’025.14 | 851’341.05 | 851’000.00 | 876’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’212’154.13 | 1’247’290.66 | 1’278’580.76 | ||
| Gewinn in Mio. | 964’777.78 | 1’011’000.00 | 1’058’750.00 | 1’194’000.00 | 1’274’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 903’750.00 | 978’750.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’260’388.89 | 1’323’333.33 | 1’389’500.16 | 1’542’000.00 | 1’643’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’249’833.33 | 1’278’333.33 | 1’328’000.42 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’644’857.14 | 2’732’571.43 | 2’826’428.57 | 2’795’000.00 | 2’850’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’050’153.33 | -724’587.50 | -669’587.50 | -650’000.00 | -650’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’187’148.56 | 1’238’934.45 | 1’260’615.80 | 1’414’000.00 | 1’477’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -207’725.32 | -476’209.61 | -524’437.87 | -788’000.00 | -813’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 171.70 | 182.06 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 136’924.89 | 514’293.45 | 590’974.80 | 764’000.00 | 827’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -17.30 | 88.90 | 97.10 | 119.40 | 131.40 |
| Buchwert/Aktie | 998.53 | 1’078.51 | 1’164.22 | 1’265.60 | 1’377.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’484’575.15 | 3’606’392.40 | 4’109’000.00 | 4’245’000.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 694’879.50 | 702’500.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’770’860.80 | 1’798’460.80 | 1’825’861.00 | 1’944’000.00 | 1’974’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’936’084.44 | 7’423’129.12 | 7’931’120.07 | 8’099’000.00 | 8’668’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’520’361.30 | 18’278’657.64 | 19’027’887.59 | 19’976’000.00 | 20’788’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Itochu Corp. Aktie Analysen
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