Itochu Aktie 800422 / JP3143600009
51.50
EUR
0.50
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0.98 %
19.12.2025
BMN
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Itochu Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Itochu Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.60 EUR | 90.53 | 0.84 | 13.33 | +8.89% | +2.29% | +1.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "7554" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.73% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8953.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 90.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ITOCHU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.38 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.38% Aufschlag. | |
| KGV | 13.33 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.89% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Itochu Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.60 EUR | 90.53 | -73.00 | 258.00 | 0.53 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.73% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Itochu Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITOCHU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITOCHU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| KDDI JP3496400007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITOCHU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITOCHU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUI JP3893600001 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
|
| TOYOTA TSUSHO JP3635000007 |
Schätzungen zu Itochu in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’067’961.61 | 15’453’259.31 | 15’859’422.63 | 15’973’000.00 | 16’251’800.00 |
| Dividende | 209.09 | 222.00 | 235.00 | 240.00 | 250.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.23 % | 2.36 % | 2.50 % | 2.56 % | 2.66 % |
| Gewinn/Aktie | 648.00 | 672.42 | 710.12 | 784.00 | 847.00 |
| KGV | 14.50 | 13.97 | 13.23 | 11.98 | 11.09 |
| EBIT in Mio. | 715’177.11 | 764’454.66 | 811’874.48 | 758’000.00 | 773’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’184’338.27 | 1’251’971.40 | 1’311’073.21 | ||
| Gewinn in Mio. | 908’641.05 | 928’213.34 | 961’315.15 | 1’029’000.00 | 1’089’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 827’300.07 | 903’000.08 | 951’200.04 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’202’737.28 | 1’226’480.31 | 1’270’766.95 | 1’350’000.00 | 1’425’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’190’528.06 | 1’200’979.49 | 1’247’829.38 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 645.29 | 687.67 | 735.95 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’453’883.33 | 2’543’166.67 | 2’621’833.33 | 2’578’000.00 | 2’623’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -583’677.00 | -566’875.20 | -564’700.20 | -600’000.00 | -600’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’135’497.57 | 1’089’893.42 | 1’127’467.60 | 1’252’000.00 | 1’293’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -491’452.22 | -514’652.87 | -545’336.04 | -725’000.00 | -731’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 960.45 | 1’014.20 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 551’904.97 | 522’927.62 | 562’734.80 | 652’000.00 | 693’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 434.10 | 326.30 | 355.90 | 496.50 | 539.30 |
| Buchwert/Aktie | 4’461.00 | 4’827.22 | 5’238.13 | 5’753.00 | 6’276.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’048’130.41 | 3’102’232.22 | 3’116’232.72 | 3’494’000.00 | 3’632’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’664’398.60 | 1’710’798.60 | 1’752’198.60 | 1’820’000.00 | 1’850’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’276’965.26 | 6’692’714.90 | 7’172’327.58 | 7’553’000.00 | 8’070’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’824’290.40 | 16’415’421.00 | 17’024’097.47 | 17’813’000.00 | 18’518’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Itochu Corp. Aktie Analysen
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