Itochu Aktie 800422 / JP3143600009
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15:08:13
BMN
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Itochu Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Itochu Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.90 EUR | 113.63 | 0.97 | 13.93 | +11.51% | +1.99% | +18.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.09.2026" bei einem Kurs von "2204" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.92% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 18.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2072.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 113.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ITOCHU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.13% | |
| KGV | 13.93 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +11.51% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Itochu Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.90 EUR | 113.63 | -136.00 | 334.00 | 0.26 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.34%. | |
| Beta | 0.26 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Itochu Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITOCHU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITOCHU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITOCHU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITOCHU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI JP3788600009 |
|
| BUFAB AB SE0025010671 |
|
| RS GROUP PLC GB0003096442 |
Schätzungen zu Itochu in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’630’718.72 | 16’119’232.27 | 16’567’469.59 | 16’702’300.00 | 17’030’900.00 |
| Dividende | 44.80 | 47.90 | 50.75 | 59.00 | 64.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.94 % | 2.08 % | 2.20 % | 2.56 % | 2.77 % |
| Gewinn/Aktie | 141.21 | 149.39 | 161.56 | 186.60 | 202.50 |
| KGV | 16.33 | 15.44 | 14.28 | 12.36 | 11.39 |
| EBIT in Mio. | 765’052.34 | 816’739.43 | 867’507.72 | 851’000.00 | 876’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’223’487.46 | 1’253’624.00 | 1’285’247.43 | ||
| Gewinn in Mio. | 979’160.00 | 1’021’800.00 | 1’078’375.00 | 1’194’000.00 | 1’274’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 935’775.00 | 1’013’250.00 | 1’078’500.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’281’233.33 | 1’341’722.22 | 1’414’937.66 | 1’542’000.00 | 1’643’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’266’500.00 | 1’290’833.33 | 1’340’500.42 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 141.06 | 148.60 | 157.38 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’651’000.00 | 2’751’000.00 | 2’850’142.86 | 2’795’000.00 | 2’850’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’050’153.33 | -716’254.17 | -707’920.83 | -650’000.00 | -650’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’185’313.68 | 1’249’145.35 | 1’275’296.10 | 1’414’000.00 | 1’477’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -207’640.11 | -520’454.07 | -505’661.69 | -788’000.00 | -813’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 168.01 | 184.66 | 195.05 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 92’440.01 | 490’671.02 | 525’155.10 | 764’000.00 | 827’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -16.00 | 93.70 | 95.10 | 119.40 | 131.40 |
| Buchwert/Aktie | 999.76 | 1’075.80 | 1’159.00 | 1’265.60 | 1’377.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’490’544.15 | 3’643’461.67 | 3’791’479.61 | 4’109’000.00 | 4’245’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 694’879.50 | 702’500.00 | 702’500.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’784’140.80 | 1’824’460.80 | 1’851’861.00 | 1’944’000.00 | 1’974’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 7’018’864.41 | 7’419’440.41 | 7’858’325.73 | 8’099’000.00 | 8’668’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’645’798.90 | 18’381’122.37 | 19’225’217.75 | 19’976’000.00 | 20’788’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Itochu Corp. Aktie Analysen
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