Inventiva Aktie 35598121 / FR0013233012
2.61
EUR
-0.03
EUR
-1.14 %
01.07.2025
BMN
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Inventiva SA act ord Aktie Analysen & Prognosen
Inventiva SA act ord Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.62 EUR | 0.43 | 2.23 | -5.49 | +12.21% | +0% | -8.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "3.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.63% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.43 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist INVENTIVA SA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.23 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | -5.49 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +12.21% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Inventiva SA act ord Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.62 EUR | 0.43 | -29.00 | 374.00 | 0.67 | 0.15 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.08.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.74%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Inventiva SA act ord Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INVENTIVA SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INVENTIVA SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARGAN FR0010481960 |
|
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| LDC FR001400SF56 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INVENTIVA SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INVENTIVA SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu Inventiva in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16.51 | 28.99 | 25.24 | 165.33 | 363.98 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.81 | -0.89 | -0.96 | -0.07 | 1.21 |
| KGV | -3.21 | -2.92 | -2.70 | -38.19 | 2.14 |
| EBIT in Mio. | -96.58 | -95.69 | -87.65 | -31.62 | 119.54 |
| EBITDA in Mio. | -89.71 | -70.42 | -134.41 | -65.82 | 72.50 |
| Gewinn in Mio. | -89.31 | -87.57 | -87.04 | -27.92 | 116.52 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -93.80 | -77.28 | -115.79 | -51.81 | 61.62 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -117.90 | -133.09 | -153.10 | -47.85 | 101.01 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.20 | -0.81 | -0.40 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9.03 | 7.26 | 10.25 | 141.12 | 286.77 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -47.45 | -13.05 | 171.60 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | -0.51 | -0.31 | 0.71 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -48.40 | -21.75 | 172.20 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | -0.78 | -0.68 | -0.02 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 81.22 | 46.71 | -30.05 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 89.45 | 95.25 | 89.06 | 82.04 | 69.61 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1.26 | 1.16 | 3.32 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 17.76 | 18.92 | 64.72 | 143.38 | 230.43 |
| Eigenkapital in Mio. | -70.34 | -64.21 | -2.01 | ||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Inventiva SA act ord Aktie Analysen
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