IDP Education Aktie 30434685 / AU000000IEL5
2.50
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-5.12
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-67.19 %
15.07.2025
NASO
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IDP Education ltd Aktie Analysen & Prognosen
IDP Education ltd Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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1.96 EUR | 0.69 | 0.87 | 15.84 | +11.01% | +2.76% | +1.13% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "3.88" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +1.13% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 1.13. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.19. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.69 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist IDP EDUCATION ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.87 | 3.48 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.48% Aufschlag. | |
KGV | 15.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +11.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.76% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.77% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IDP Education ltd Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
1.96 EUR | 0.69 | 40.00 | 503.00 | 0.85 | 0.16 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.03%. | |
Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
IDP Education ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IDP EDUCATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IDP EDUCATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
MONADELPHOUS GROUP AU000000MND5 |
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PERENTI AU0000061897 |
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PEXA GROUP AU0000158594 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IDP EDUCATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IDP EDUCATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALS AU000000ALQ6 |
|
PROSEGUR CASH ES0105229001 |
|
PROSEGUR CIA.SECURIDAD ES0175438003 |
Schätzungen zu IDP Education in AUD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 864.24 | 848.67 | 935.67 | 1’066.64 |
Dividende | 0.12 | 0.11 | 0.17 | 0.29 |
Dividendenrendite (in %) | 3.23 % | 2.80 % | 4.54 % | 7.60 % |
Gewinn/Aktie | 0.24 | 0.23 | 0.28 | 0.36 |
KGV | 15.50 | 16.58 | 13.31 | 10.41 |
EBIT in Mio. | 117.41 | 112.36 | 134.98 | 168.94 |
EBITDA in Mio. | 173.58 | 168.52 | 190.97 | 230.72 |
Gewinn in Mio. | 68.29 | 64.18 | 79.52 | 100.69 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 67.55 | 62.68 | 80.28 | 109.41 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 93.29 | 88.17 | 110.55 | 156.28 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 90.81 | 87.43 | 109.36 | 161.45 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 0.24 | 0.22 | 0.27 | 0.39 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 528.25 | 503.67 | 562.37 | 640.55 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -30.89 | -36.32 | -38.22 | -31.36 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 94.53 | 118.26 | 142.99 | 152.09 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -28.85 | -66.59 | -82.35 | -114.26 |
Cashflow/Aktie | 0.35 | 0.41 | 0.50 | 0.45 |
Free Cashflow in Mio. | 51.13 | 75.35 | 103.08 | 100.65 |
Free Cashflow/Aktie | 0.09 | 0.22 | 0.34 | 0.33 |
Buchwert/Aktie | 1.96 | 2.09 | 2.19 | 1.70 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 234.25 | 213.21 | 206.02 | 351.39 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Kapitalausgaben in Mio. | 40.31 | 36.49 | 41.03 | 23.68 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 352.15 | 364.11 | 409.21 | |
Eigenkapital in Mio. | 534.00 | 575.42 | 601.68 | 638.89 |
Bilanzsumme in Mio. | 1’305.54 | 1’322.81 | 1’360.15 | 1’359.88 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IDP Education ltd Aktie Analysen
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