ICADE Aktie 497389 / FR0000035081
21.72
EUR
0.18
EUR
0.84 %
06.02.2026
BMN
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ICADE SA Aktie Analysen & Prognosen
ICADE SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.50 EUR | 1.85 | 1.03 | 8.44 | -1.38% | +10.04% | -5.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "21.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.79% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.01.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 27.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.85 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ICADE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.27% | |
| KGV | 8.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | -1.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +10.04% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 84.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ICADE SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.50 EUR | 1.85 | -25.00 | 199.00 | 0.78 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ICADE SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ICADE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ICADE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPAGNIE DES ALPES FR0000053324 |
|
| LDC FR001400SF56 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ICADE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ICADE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WAREHOUSES DE PAUW NV BE0974349814 |
|
| WERELDHAVE NL0000289213 |
Schätzungen zu ICADE in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 351.44 | 310.53 | 315.69 | 352.37 |
| Dividende | 2.17 | 2.37 | 2.49 | 1.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 10.06 % | 11.02 % | 11.58 % | 6.94 % |
| Gewinn/Aktie | 2.90 | 2.65 | 2.78 | 3.56 |
| KGV | 7.43 | 8.13 | 7.74 | 6.04 |
| EBIT in Mio. | 249.53 | 241.43 | 280.24 | 259.14 |
| EBITDA in Mio. | 291.93 | 279.81 | 301.87 | 259.14 |
| Gewinn in Mio. | 207.54 | 180.07 | 185.28 | 140.72 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 211.40 | 190.66 | 189.93 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 208.18 | 177.28 | 202.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 234.36 | 229.91 | 297.65 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.09 | 1.40 | 4.41 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 354.20 | 317.10 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 407.50 | 350.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 218.93 | 221.43 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -707.90 | -818.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.80 | 2.66 | 3.43 | |
| Free Cashflow in Mio. | 381.35 | 466.55 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 5.03 | 6.15 | ||
| Buchwert/Aktie | 51.86 | 52.24 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’004.23 | 2’655.40 | 2’075.45 | 2’057.54 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | -170.62 | -193.07 | -110.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 175.70 | 177.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’837.56 | 3’787.27 | 4’071.35 | 3’796.77 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’431.80 | 9’083.15 | 9’762.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ICADE SA Aktie Analysen
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