ICADE Aktie 497389 / FR0000035081
20.40
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0.38
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1.90 %
05.09.2025
BMN
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ICADE SA Aktie Analysen & Prognosen
ICADE SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.83 | 4.07 | 7.67 | +18.68% | +12.54% | -6.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "19.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.03% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.83 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ICADE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.07 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +12.54% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 96.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ICADE SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.83 | -26.00 | 228.00 | 0.69 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ICADE SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ICADE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ICADE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| M6-METROPOLE TV FR0000053225 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ICADE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ICADE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAPITALAND CHINA TRUST SG1U25933169 |
|
| ENTRA NO0010716418 |
|
| COVIVIO FR0000064578 |
Schätzungen zu ICADE in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 667.38 | 699.51 | 750.11 | 383.00 | 403.29 |
| Dividende | 1.94 | 2.64 | 2.55 | 2.39 | 2.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 9.66 % | 13.18 % | 12.70 % | 11.94 % | 12.68 % |
| Gewinn/Aktie | 3.33 | 3.20 | 2.92 | 3.22 | 4.26 |
| KGV | 6.03 | 6.26 | 6.87 | 6.23 | 4.71 |
| EBIT in Mio. | 282.82 | 289.79 | 305.79 | 300.35 | 318.51 |
| EBITDA in Mio. | 322.09 | 320.87 | 312.97 | 300.00 | 318.51 |
| Gewinn in Mio. | 248.40 | 240.04 | 219.73 | 205.00 | 220.79 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 248.40 | 240.04 | 219.73 | 205.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 229.66 | 234.04 | 221.08 | 210.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 191.84 | 343.19 | 365.26 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.12 | 3.46 | 4.05 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 370.00 | 465.00 | -128.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 213.67 | 305.67 | 252.67 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -701.90 | -768.90 | -155.05 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.48 | 3.58 | 3.50 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 461.27 | 547.68 | 97.09 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 6.09 | 7.22 | 1.28 | ||
| Buchwert/Aktie | 53.73 | 54.11 | 55.13 | 53.89 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’414.34 | 2’731.70 | 2’702.42 | 2’747.00 | 2’753.74 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 57.08 | 42.18 | 140.25 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 54.00 | 55.00 | 50.00 | 51.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’059.07 | 4’193.26 | 4’257.15 | 4’026.00 | 4’089.92 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’448.00 | 9’217.00 | 9’201.50 | 9’399.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ICADE SA Aktie Analysen
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