ICADE Aktie 497389 / FR0000035081
21.42
EUR
-0.18
EUR
-0.83 %
16.01.2026
BMN
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ICADE SA Aktie Analysen & Prognosen
ICADE SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.87 | 1.3 | 7.55 | -0.05% | +9.87% | -3.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "21.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.74% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.12.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.87 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ICADE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.78% | |
| KGV | 7.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | -0.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +9.87% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 74.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ICADE SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.87 | -27.00 | 210.00 | 0.81 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ICADE SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ICADE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ICADE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENGIE FR0010208488 |
|
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
|
| GETLINK FR0010533075 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ICADE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ICADE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COFINIMMO BE0003593044 |
|
| WAREHOUSES DE PAUW NV BE0974349814 |
|
| WERELDHAVE NL0000289213 |
Schätzungen zu ICADE in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 358.74 | 319.74 | 315.69 | 352.37 |
| Dividende | 2.40 | 2.36 | 2.59 | 1.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 11.11 % | 10.95 % | 12.02 % | 7.79 % |
| Gewinn/Aktie | 2.94 | 2.71 | 3.54 | |
| KGV | 7.34 | 7.96 | 8.03 | 6.09 |
| EBIT in Mio. | 245.87 | 236.73 | 280.24 | 259.14 |
| EBITDA in Mio. | 295.28 | 284.20 | 301.87 | 259.14 |
| Gewinn in Mio. | 218.95 | 199.10 | 185.28 | 140.72 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 224.24 | 212.42 | 189.93 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 190.74 | 202.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 276.93 | 287.27 | 297.65 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.09 | 2.40 | 4.41 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 354.20 | 317.10 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 407.50 | 350.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 217.70 | 219.83 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -707.90 | -818.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.89 | 2.85 | 3.43 | |
| Free Cashflow in Mio. | 325.61 | 382.72 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 4.29 | 5.05 | ||
| Buchwert/Aktie | 51.86 | 52.24 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’618.97 | 2’300.49 | 2’075.45 | 2’057.54 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | -72.88 | -99.35 | -110.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 175.70 | 177.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’873.99 | 3’810.28 | 4’071.35 | 3’796.77 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’431.80 | 9’083.15 | 9’762.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ICADE SA Aktie Analysen
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