ICADE Aktie 497389 / FR0000035081
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10:26:54
BMN
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ICADE SA Aktie Analysen & Prognosen
ICADE SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.61 | 1.31 | 7.05 | +0.27% | +8.97% | -3.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "19.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.65% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.61 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ICADE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.31% | |
| KGV | 7.05 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +0.27% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.97% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ICADE SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.61 | 33.00 | 194.00 | 0.90 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ICADE SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ICADE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ICADE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JCDECAUX SE FR0000077919 |
|
| LAGARDERE SA FR0000130213 |
|
| MICHELIN FR001400AJ45 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ICADE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ICADE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BWP TRUST AU000000BWP3 |
|
| REGION GROUP AU0000253502 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
Schätzungen zu ICADE in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 317.18 | 309.12 | 318.06 | 336.00 |
| Dividende | 1.89 | 2.06 | 2.77 | 1.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 10.09 % | 10.97 % | 14.78 % | 7.97 % |
| Gewinn/Aktie | 2.73 | 2.61 | 2.51 | 2.43 |
| KGV | 6.86 | 7.17 | 7.46 | 7.71 |
| EBIT in Mio. | 227.47 | 258.35 | 283.15 | 244.41 |
| EBITDA in Mio. | 291.79 | 289.54 | 291.64 | 244.00 |
| Gewinn in Mio. | 208.35 | 209.82 | 209.98 | 190.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 208.35 | 209.82 | 209.98 | 190.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 203.28 | 171.22 | 217.04 | 171.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 166.52 | 207.76 | 268.72 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.58 | 2.03 | 2.84 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 319.90 | 311.60 | 309.10 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 601.00 | 382.50 | 244.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 215.73 | 211.00 | 211.60 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -582.80 | -788.75 | -596.70 | |
| Cashflow/Aktie | 2.69 | 2.62 | 2.82 | |
| Free Cashflow in Mio. | 401.95 | 311.85 | 344.75 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.24 | 4.06 | 4.51 | |
| Buchwert/Aktie | 48.62 | 48.39 | 48.93 | 41.68 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’968.81 | 2’729.65 | 2’237.59 | 1’969.65 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | -334.75 | -193.70 | -14.20 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 103.25 | 101.40 | 102.50 | 44.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’712.49 | 3’688.86 | 3’798.04 | 3’355.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’769.87 | 8’368.23 | 8’220.43 | 7’918.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ICADE SA Aktie Analysen
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