HUB24 Aktie 22180579 / AU000000HUB4
58.00
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BMN
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HUB24 Ltd Aktie Analysen & Prognosen
HUB24 Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.00 EUR | 5.73 | 0.78 | 44.3 | +33.75% | +0.86% | +3.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "09.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "95.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.47% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 3.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 98.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HUB24 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.19 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.19% Aufschlag. | |
| KGV | 44.3 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +33.75% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HUB24 Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.00 EUR | 5.73 | 58.00 | 165.00 | 2.10 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.65%. | |
| Beta | 2.10 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem ASX100 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HUB24 Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUB24 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUB24 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QUBE HOLDINGS AU000000QUB5 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUB24 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUB24 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| NOMURA HOLDINGS INC JP3762600009 |
|
| VONTOBEL HOLDING CH0012335540 |
Schätzungen zu HUB24 in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 495.54 | 577.39 | 660.23 | 744.32 |
| Dividende | 0.77 | 0.96 | 1.16 | 1.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.76 % | 0.95 % | 1.14 % | 1.66 % |
| Gewinn/Aktie | 1.55 | 1.89 | 2.26 | 2.62 |
| KGV | 65.54 | 53.57 | 44.83 | 38.72 |
| EBIT in Mio. | 169.39 | 210.95 | 255.62 | 321.96 |
| EBITDA in Mio. | 204.00 | 246.79 | 293.42 | 348.25 |
| Gewinn in Mio. | 129.29 | 157.04 | 187.63 | 219.69 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 129.26 | 157.68 | 187.67 | 219.69 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 165.13 | 207.15 | 253.75 | 318.51 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 172.45 | 219.26 | 266.86 | 318.51 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.43 | 1.84 | 2.21 | 2.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22.30 | -23.75 | -25.99 | -26.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 158.40 | 190.70 | 224.12 | 241.47 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -74.89 | -79.50 | -97.82 | -126.38 |
| Cashflow/Aktie | 1.92 | 2.26 | 2.49 | |
| Free Cashflow in Mio. | 138.01 | 168.87 | 197.73 | 212.06 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.51 | 1.89 | 2.24 | 2.52 |
| Buchwert/Aktie | 7.32 | 8.27 | 9.57 | 10.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -149.64 | -235.48 | -335.99 | -395.06 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 24.56 | 24.99 | 25.84 | 26.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 277.01 | 316.26 | 356.84 | |
| Eigenkapital in Mio. | 591.81 | 669.64 | 772.56 | 831.88 |
| Bilanzsumme in Mio. | 725.70 | 812.11 | 925.48 | 1’011.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HUB24 Ltd Aktie Analysen
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