Horiba Aktie 762059 / JP3853000002
68.00
EUR
1.00
EUR
1.49 %
05.09.2025
BMN
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Horiba Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Horiba Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.00 EUR | 3.12 | 0.97 | 11.75 | +8.71% | +2.66% | +5.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "11100" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.48% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10382.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.12 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HORIBA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 6.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.97% | |
| KGV | 11.75 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Horiba Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.00 EUR | 3.12 | 24.00 | 258.00 | 1.25 | 0.73 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Horiba Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HORIBA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HORIBA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KYUDENKO JP3247050002 |
|
| MITSUBISHI GAS CHEM JP3896800004 |
|
| TOYO TIRE JP3610600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HORIBA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HORIBA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
|
| KITRON NO0003079709 |
|
| HONGFA TECHNOLOGY CNE000000JK6 |
Schätzungen zu Horiba in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 329’120.00 | 343’142.86 | 357’100.00 | 384’000.00 | 407’000.00 |
| Dividende | 290.00 | 309.17 | 336.25 | 360.00 | 385.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.46 % | 2.62 % | 2.85 % | 3.05 % | 3.26 % |
| Gewinn/Aktie | 867.59 | 954.93 | 1’043.82 | 1’199.50 | 1’282.80 |
| KGV | 13.60 | 12.35 | 11.30 | 9.83 | 9.19 |
| EBIT in Mio. | 51’942.86 | 56’757.14 | 61’800.00 | 72’000.00 | 77’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 66’833.33 | 74’300.00 | 80’000.00 | 89’500.00 | 94’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 36’478.57 | 40’434.29 | 43’760.00 | 50’400.00 | 53’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 52’047.14 | 57’157.14 | 61’700.00 | 72’000.00 | 77’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 52’966.67 | 59’300.00 | 64’333.33 | 72’000.00 | 77’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 143’400.00 | 153’100.00 | 159’800.00 | 171’000.00 | 182’200.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20’000.00 | -15’666.67 | -14’666.67 | -12’000.00 | -12’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 48’130.33 | 48’362.67 | 55’228.33 | 59’715.00 | 60’215.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’333.00 | -14’236.67 | -15’027.33 | -15’757.00 | -15’127.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’218.37 | 1’376.30 | 1’482.60 | 1’615.90 | 1’699.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 28’130.33 | 32’696.00 | 40’561.67 | 47’715.00 | 48’215.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 619.50 | 741.20 | 1’058.80 | 1’137.40 | 1’149.30 |
| Buchwert/Aktie | 8’102.20 | 8’807.03 | 9’583.57 | 10’427.40 | 11’350.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -96’575.00 | -114’645.00 | -146’246.00 | -178’205.00 | -211’293.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 20’000.00 | 15’666.67 | 14’666.67 | 12’000.00 | 12’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 89’400.00 | 92’100.00 | 94’800.00 | 99’000.00 | 105’200.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 353’908.00 | 384’947.00 | 438’147.00 | 476’921.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 510’850.67 | 540’237.67 | 572’882.00 | 609’350.00 | 649’624.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Horiba Ltd Aktie Analysen
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