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Hochschild Mining PLCShs Aktie Analysen & Prognosen

Hochschild Mining PLCShs Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
1.90 GBP 1.25
21.2 5.52 +116.3% +0.74%
+5.52%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 09.04.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.04.2024" bei einem Kurs von "145.6" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +5.52%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.52.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 05.03.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.03.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 170.96.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 1.25   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HOCHSCHILD MINING ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 21.2   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 5.52   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +116.3%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 8   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0.74%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.1% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Hochschild Mining PLCShs Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
1.90 GBP 1.25 -73.00 343.00 1.27 0.27
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 21.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.73% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.43%.
Beta 1.27 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.27 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Hochschild Mining PLCShs Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOCHSCHILD MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOCHSCHILD MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CMC MARKETS
GB00B14SKR37
ELEMENTIS
GB0002418548
KELLER
GB0004866223

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOCHSCHILD MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOCHSCHILD MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AFRICAN RAINBOW MINERALS
ZAE000054045
CENTAMIN
JE00B5TT1872
GOLD ROAD RESOURCES
AU000000GOR5

Schätzungen zu Hochschild Mining PLCShs in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 863.33 933.60 979.98 1’142.00
Dividende 0.01 0.02 0.02 0.04
Dividendenrendite (in %) 0.52 % 0.83 % 0.83 % 1.67 % 0.84 %
Ergebnis/Aktie 0.28 0.35 0.41 0.46 0.65
KGV 8.59 6.85 5.91 5.27 3.69
EBIT in Mio. 250.81 294.49 333.61 396.00
EBITDA in Mio. 415.64 489.69
Gewinn in Mio. 139.08 174.38 187.37 233.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 136.79 170.66 184.53 233.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 237.30 293.91 331.84 368.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 267.57 339.68 362.40
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 0.28 0.34 0.37
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 462.58 458.63 450.85
Cashflow (Investing) in Mio. -23.61 -104.67 -138.64 -150.00
Cashflow (Operations) in Mio. 312.55 385.47 379.78 432.00
Cashflow (Financing) in Mio. -23.61 -104.67 -138.64 -150.00
Cashflow/Aktie 0.63 0.79 0.82 0.80 1.01
Free Cashflow in Mio. 115.67 232.95 209.95 232.00
Free Cashflow/Aktie 0.19 0.35 0.29 0.38 0.78
Buchwert/Aktie 1.51 1.91 2.36
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 207.68 35.78 -168.73 -360.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 205.01 146.56 171.86 177.50
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 79.77 73.45 61.49
Eigenkapital in Mio. 756.21 889.27 1’055.24 1’201.00
Bilanzsumme in Mio. 1’559.20 1’639.65 1’720.35 1’878.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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