Hengtong Optic-electric Aktie 1655339 / CNE000001FQ9
20.10
CNY
0.81
CNY
4.20 %
05.09.2025
SHA
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Hengtong Optic-electric Co Ltd (A) Aktie Analysen & Prognosen
Hengtong Optic-electric Co Ltd (A) Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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5.37 | 1.61 | 8.74 | +12.55% | +1.56% | +1.98% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "15.25" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +1.98% | versus Shanghai A | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 1.98. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 14.94. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HENGTONG OPTIC-ELEC.CTD. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 8.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +12.55% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.66% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hengtong Optic-electric Co Ltd (A) Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
5.37 | 41.00 | 166.00 | 1.08 | 0.59 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.66%. | |
Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem Shanghai A | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hengtong Optic-electric Co Ltd (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENGTONG OPTIC-ELEC.CTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENGTONG OPTIC-ELEC.CTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
SAILUN GROUP CO LTD CNE1000015F7 |
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HONGFA TECHNOLOGY CNE000000JK6 |
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YTO EXPRESS GROUP CNE0000012J8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENGTONG OPTIC-ELEC.CTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENGTONG OPTIC-ELEC.CTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
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INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
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TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Hengtong Optic-electric in CNY
2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 67’964.39 | 75’368.16 | 82’632.99 |
Dividende | 0.14 | 0.15 | 0.33 |
Dividendenrendite (in %) | 0.67 % | 0.72 % | 1.64 % |
Gewinn/Aktie | 1.35 | 1.59 | 1.84 |
KGV | 14.92 | 12.66 | 10.92 |
EBIT in Mio. | 3’833.27 | 4’555.06 | 5’286.82 |
EBITDA in Mio. | 5’913.54 | 6’732.07 | 7’433.54 |
Gewinn in Mio. | 3’314.91 | 3’906.80 | 4’518.17 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’905.00 | 3’559.00 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’848.79 | 4’576.20 | 5’285.09 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
Gewinn/Aktie (reported) | 1.31 | 1.60 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’384.00 | 10’709.00 | 11’228.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -1’502.17 | -1’631.17 | -1’588.11 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 1’374.79 | 5’582.23 | 5’560.12 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -156.40 | -1’493.08 | -1’473.99 |
Cashflow/Aktie | 1.48 | 2.18 | 1.71 |
Free Cashflow in Mio. | |||
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 12.79 | 14.21 | 15.90 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 446.24 | 742.75 | 820.72 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’060.46 | 2’262.93 | 2’455.16 |
Kapitalausgaben in Mio. | 1’500.54 | 1’618.78 | 1’595.88 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 32’817.36 | 36’349.47 | 40’842.91 |
Bilanzsumme in Mio. | 72’528.44 | 77’292.06 | 83’871.28 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hengtong Optic-electric Co Ltd (A) Aktie Analysen
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