Hengtong Optic-electric Aktie 1655339 / CNE000001FQ9
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26.09.2025
SHA
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Hengtong Optic-electric Co Ltd (A) Aktie Analysen & Prognosen
Hengtong Optic-electric Co Ltd (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.37 | 1.61 | 8.74 | +12.55% | +1.56% | +1.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "15.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.98% | versus Shanghai A | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 1.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 14.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HENGTONG OPTIC-ELEC.CTD. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.55% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hengtong Optic-electric Co Ltd (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.37 | 41.00 | 166.00 | 1.08 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.66%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem Shanghai A | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hengtong Optic-electric Co Ltd (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENGTONG OPTIC-ELEC.CTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENGTONG OPTIC-ELEC.CTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAILUN GROUP CO LTD CNE1000015F7 |
|
| HONGFA TECHNOLOGY CNE000000JK6 |
|
| YTO EXPRESS GROUP CNE0000012J8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENGTONG OPTIC-ELEC.CTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENGTONG OPTIC-ELEC.CTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Hengtong Optic-electric in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 68’212.81 | 75’986.27 | 83’860.20 |
| Dividende | 0.17 | 0.15 | 0.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.73 % | 0.67 % | 1.16 % |
| Gewinn/Aktie | 1.35 | 1.58 | 1.85 |
| KGV | 16.92 | 14.40 | 12.34 |
| EBIT in Mio. | 3’882.33 | 4’602.48 | 5’397.34 |
| EBITDA in Mio. | 5’888.40 | 6’707.37 | 7’427.19 |
| Gewinn in Mio. | 3’310.93 | 3’892.05 | 4’535.54 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’905.00 | 3’559.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’862.53 | 4’578.33 | 5’336.66 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.31 | 1.60 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’384.00 | 10’709.00 | 11’228.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’458.06 | -1’535.75 | -1’440.21 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 768.65 | 5’177.60 | 5’253.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -20.16 | -1’378.22 | -1’466.54 |
| Cashflow/Aktie | 1.51 | 2.18 | 1.76 |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 12.79 | 14.19 | 15.88 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 446.24 | 742.75 | 820.72 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’126.88 | 2’342.18 | 2’543.94 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’404.18 | 1’509.90 | 1’439.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 32’729.44 | 36’241.60 | 40’717.76 |
| Bilanzsumme in Mio. | 72’647.08 | 77’654.71 | 84’387.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hengtong Optic-electric Co Ltd (A) Aktie Analysen
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