Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange Aktie 1111350 / GRS395363005
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15:43:34
BMN
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Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.34 EUR | 0.37 | 1.19 | 14.28 | +10.9% | +6.16% | -0.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "5.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.92% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.37 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist HELLENIC EXS.HDG.SA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.68% | |
| KGV | 14.28 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.16% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 87.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.34 EUR | 0.37 | -25.00 | 198.00 | 0.74 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HELLENIC EXS.HDG.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELLENIC EXS.HDG.SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEGEAN AIRLINES SA GRS495003006 |
|
| ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT GRS536003007 |
|
| PUBLIC POWER CORP.SA GRS434003000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HELLENIC EXS.HDG.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELLENIC EXS.HDG.SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
|
| SAMSUNG SECURITIES KR7016360000 |
Schätzungen zu Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 60.48 | 64.94 | 66.12 | 72.82 | 77.51 |
| Dividende | 0.34 | 0.37 | 0.37 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 6.60 % | 7.26 % | 7.12 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.35 | 0.40 | 0.40 | ||
| KGV | 14.63 | 13.01 | 12.88 | ||
| EBIT in Mio. | 23.03 | 25.05 | 27.60 | 30.40 | 33.59 |
| EBITDA in Mio. | 29.78 | 32.78 | 30.39 | 35.40 | 38.72 |
| Gewinn in Mio. | 20.53 | 22.79 | 22.97 | 25.11 | 27.64 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19.75 | 21.96 | 27.08 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25.47 | 26.96 | 29.58 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.34 | 0.39 | 0.45 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2.83 | -2.81 | -2.09 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 23.59 | 24.74 | 26.64 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15.47 | -17.82 | -20.54 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 18.85 | 19.60 | 20.80 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.31 | 0.34 | 0.38 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.94 | 1.97 | 2.01 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -76.50 | -76.50 | -78.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4.50 | 4.50 | 4.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 112.70 | 113.20 | 114.35 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 368.88 | 386.14 | 404.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. Aktie Analysen
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