Guerbet Aktie 501752 / FR0000032526
16.48
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BMN
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Guerbet Aktie Analysen & Prognosen
Guerbet Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.48 EUR | 0.26 | 9.98 | 9.62 | +94.56% | +1.43% | +9.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.11.2025" bei einem Kurs von "16.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.22% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.26 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist GUERBET ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 9.98 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +94.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Guerbet Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.48 EUR | 0.26 | 129.00 | 318.00 | 0.97 | 0.29 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.29% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.18%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Guerbet Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GUERBET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GUERBET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AYVENS FR0013258662 |
|
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GUERBET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GUERBET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IPCA LABORATORIES INE571A01038 |
|
| VIRBAC FR0000031577 |
Schätzungen zu Guerbet in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 808.93 | 842.77 | 876.67 |
| Dividende | 0.16 | 0.33 | 0.39 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.90 % | 1.87 % | 2.18 % |
| Gewinn/Aktie | 0.31 | 1.35 | 1.83 |
| KGV | 57.30 | 13.13 | 9.64 |
| EBIT in Mio. | 32.51 | 45.66 | 53.74 |
| EBITDA in Mio. | 98.59 | 112.35 | 122.95 |
| Gewinn in Mio. | 3.72 | 16.86 | 23.01 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3.88 | 17.03 | 23.18 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7.52 | 22.93 | 31.57 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.30 | 1.33 | 1.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 634.80 | 637.50 | 647.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 72.53 | 83.83 | 94.73 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 5.67 | 6.70 | 7.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 19.70 | 25.43 | 30.38 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.43 | 1.96 | 2.32 |
| Buchwert/Aktie | 30.45 | 31.18 | 32.13 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 352.45 | 335.11 | 317.47 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 54.80 | 54.70 | 55.38 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 385.07 | 394.24 | 406.51 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Guerbet Aktie Analysen
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