GSI Group Aktie 32582414 / CA67000B1040
140.72
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6.25
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4.65 %
02.03.2026
BTT
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GSI Group Inc Aktie Analysen & Prognosen
GSI Group Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.00 EUR | 4.8 | 0.67 | 33.53 | +22.46% | +0% | -7.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "186.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.01% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -7.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.01.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 181.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.8 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NOVANTA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 34.37 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 34.37% Aufschlag. | |
| KGV | 33.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GSI Group Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 113.00 EUR | 4.80 | 69.00 | 347.00 | 1.66 | 0.53 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.47%. | |
| Beta | 1.66 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
GSI Group Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVANTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVANTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATCO LTD. CA0467894006 |
|
| BOYD GROUP INCOME CA1033101082 |
|
| SPROTT CA8520662088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVANTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVANTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVNET US0538071038 |
|
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
|
| SAVARIA CORP. CA8051121090 |
Schätzungen zu GSI Group in USD
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’044.64 | 1’112.71 |
| Dividende | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.56 | 4.07 |
| KGV | 39.49 | 34.57 |
| EBIT in Mio. | 194.31 | 221.91 |
| EBITDA in Mio. | 248.93 | 273.53 |
| Gewinn in Mio. | 89.21 | 111.18 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 147.03 | 167.57 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 113.85 | 142.48 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.56 | 4.07 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.16 | 2.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 490.42 | 532.09 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 178.70 | 200.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||
| Cashflow/Aktie | ||
| Free Cashflow in Mio. | 153.51 | 174.71 |
| Free Cashflow/Aktie | ||
| Buchwert/Aktie | 38.07 | 42.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -439.90 | -620.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 103.37 | 107.94 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 20.00 | 21.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 192.74 | 202.21 |
| Eigenkapital in Mio. | ||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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