GSI Group Aktie 32582414 / CA67000B1040
141.31
USD
-0.77
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-0.54 %
29.09.2026
BTT
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GSI Group Inc Aktie Analysen & Prognosen
GSI Group Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141.22 USD | 5.44 | 0.83 | 31.43 | +25.94% | +0% | +8.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.09.2026" bei einem Kurs von "199.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.3% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 8.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.08.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 207.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVANTA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 9.05 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.05% Aufschlag. | |
| KGV | 31.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GSI Group Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 141.22 USD | 5.44 | -6.00 | 427.00 | 1.49 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.08.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.27%. | |
| Beta | 1.49 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
GSI Group Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVANTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVANTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LASSONDE INDUSTRIES CA5179071017 |
|
| POWER CORP OF CANADA CA7392391016 |
|
| NORTH WEST COMPANY CA6632782083 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVANTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVANTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NKT DK0010287663 |
|
| SAVARIA CORP. CA8051121090 |
|
| SFS GROUP CH0239229302 |
Schätzungen zu GSI Group in USD
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’133.32 | 1’313.20 |
| Dividende | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.69 | 4.37 |
| KGV | 38.24 | 32.34 |
| EBIT in Mio. | 217.85 | 288.96 |
| EBITDA in Mio. | 276.27 | 342.63 |
| Gewinn in Mio. | 76.84 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 155.25 | 187.72 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 130.32 | 169.66 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.69 | 4.37 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.82 | 2.44 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 534.61 | 630.19 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 155.30 | 205.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||
| Cashflow/Aktie | ||
| Free Cashflow in Mio. | 150.63 | 183.58 |
| Free Cashflow/Aktie | ||
| Buchwert/Aktie | 35.43 | 39.58 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -274.70 | -460.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 99.51 | 111.66 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 22.05 | 22.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 217.28 | 229.57 |
| Eigenkapital in Mio. | ||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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