Grupa Pracuj spolka akcyjna Bearer Shs Unitary Aktie 114914059 / PLGRPRC00015
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BMN
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Grupa Pracuj spolka akcyjna Bearer Shs Unitary Aktie Analysen & Prognosen
Grupa Pracuj spolka akcyjna Bearer Shs Unitary Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.92 | 1.67 | 10.36 | +11.34% | +5.99% | -8.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.11.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.11.2026" bei einem Kurs von "52.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.11% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 55.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.92 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist GRUPA PRACUJ ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.67 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.36 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.34% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.99% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Grupa Pracuj spolka akcyjna Bearer Shs Unitary Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.92 | -6.00 | 287.00 | 0.79 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.87%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Grupa Pracuj spolka akcyjna Bearer Shs Unitary Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GRUPA PRACUJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRUPA PRACUJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOM DEVELOPMENT SA PLDMDVL00012 |
|
| INTER CARS PLINTCS00010 |
|
| ORANGE POLSKA SA PLTLKPL00017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GRUPA PRACUJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRUPA PRACUJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACK DIAMOND GROUP CA09202D2077 |
|
| CHINA RAILWAY TIELONG CNE000000VW6 |
|
| KORN FERRY US5006432000 |
Schätzungen zu Grupa Pracuj spolka akcyjna Bearer Shs Unitary in PLN
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 865.45 | 922.00 | 979.00 | 1’009.00 |
| Dividende | 3.00 | 3.16 | 3.51 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.99 | 4.55 | 4.95 | |
| KGV | ||||
| EBIT in Mio. | 333.45 | 373.33 | 400.00 | 423.00 |
| EBITDA in Mio. | 389.30 | 420.75 | 455.00 | 479.00 |
| Gewinn in Mio. | 282.35 | 319.33 | 342.00 | 378.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 291.00 | 323.33 | 346.00 | 389.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 354.40 | 410.50 | 441.00 | 493.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -34.00 | -31.00 | -33.00 | -36.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 351.50 | 384.50 | 403.50 | 439.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -284.50 | -265.50 | -247.00 | -281.00 |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 307.00 | 340.00 | 359.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 8.70 | 10.30 | 12.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -146.00 | -274.00 | -397.00 | -525.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 29.00 | 31.00 | 33.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 595.00 | 701.00 | 823.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’077.00 | 1’164.50 | 1’286.50 | 1’378.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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