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Grainger Inc., W.W. Aktie Analysen & Prognosen

Grainger Inc., W.W. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
872.80 EUR 46.98
0.74 22.11 +15.42% +0.89%
+2.76%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.05.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.05.2024" bei einem Kurs von "931.94" eingesetzt.
Bewertung
Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance +2.76%
versus SP500 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.76.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 16.07.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 909.18.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 46.98   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WW GRAINGER ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.74   22.02 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.02% Aufschlag.
KGV 22.11   Erwartetes PE Für 2025 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025
langfristiges Wachstum +15.42%   Wachstum heute bis 2025 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025
Anzahl der Analysten 14   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0.89%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.64% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Grainger Inc., W.W. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
872.80 EUR 46.98 -11.00 184.00 0.97 0.53
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 24.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%.
Beta 0.97 Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.53 Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Grainger Inc., W.W. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WW GRAINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

WESCO INTERNATIONAL INC.
US95082P1057
MSC
US5535301064
WATSCO INC.
US9426222009
FASTENAL CO.
US3119001044

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WW GRAINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WW GRAINGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ARES MANAGEMENT CORP.
US03990B1017
BANK OF NEW YORK MELLON
US0640581007
HUMANA
US4448591028

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WW GRAINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WW GRAINGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BILFINGER SE
DE0005909006
MILLERKNOLL
US6005441000
ITOCHU
JP3143600009

Schätzungen zu Grainger in USD

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 17’367.60 18’550.75 20’118.06 22’097.32
Dividende 8.05 8.65 9.61 10.65
Dividendenrendite (in %) 0.85 % 0.91 % 1.01 % 1.12 %
Ergebnis/Aktie 39.10 42.87 47.24 52.78
KGV 24.34 22.20 20.15 18.03
EBIT in Mio. 2’704.61 2’915.64 3’143.21 3’522.71
EBITDA in Mio. 2’923.91 3’153.31 3’389.57 3’748.71
Gewinn in Mio. 1’954.41 2’116.12 2’261.61 2’650.94
Gewinn (bereinigt) in Mio. 1’930.86 2’095.74 2’291.22 2’650.94
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 2’646.45 2’866.55 3’069.66 3’613.41
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 2’642.32 2’847.44 2’977.94
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 39.10 42.87 47.24 52.78
Ergebnis/Aktie (reported) 39.18 42.88 46.28 53.70
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 6’817.16 7’269.47 7’768.95
Cashflow (Investing) in Mio. -1’496.55 -1’480.95 -1’662.50
Cashflow (Operations) in Mio. 2’025.37 2’223.00 2’326.45
Cashflow (Financing) in Mio. -1’496.55 -1’480.95 -1’662.50
Cashflow/Aktie 42.70 43.85
Free Cashflow in Mio. 1’578.40 1’775.27 1’937.77 2’218.99
Free Cashflow/Aktie 32.85 37.65 40.02 42.43
Buchwert/Aktie 77.31 92.64 110.17
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 1’447.98 1’000.80 674.97 -106.73
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 457.84 452.92 406.08 411.82
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 4’080.55 4’302.43 4’698.00
Eigenkapital in Mio. 4’020.46 4’974.95 6’139.00
Bilanzsumme in Mio. 8’792.44 9’572.87 10’064.50
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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