GN Store Nord Aktie 1137229 / DK0010272632
15.53
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16:14:03
BMN
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GN Store Nord A/S Aktie Analysen & Prognosen
GN Store Nord A/S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.37 EUR | 2.63 | 2.09 | 9.56 | +19.73% | +0.28% | -4.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "99.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.46% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 109.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.63 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GN STORE NORD ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.09 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GN Store Nord A/S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.37 EUR | 2.63 | 92.00 | 341.00 | 1.75 | 0.53 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.92% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.41%. | |
| Beta | 1.75 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
GN Store Nord A/S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GN STORE NORD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INVISIO COMMUNICATIONS AB SE0001200015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GN STORE NORD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GN STORE NORD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARLSBERG AS DK0010181759 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GN STORE NORD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GN STORE NORD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Schätzungen zu GN Store Nord in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’095.38 | 18’005.87 | 18’980.84 | 19’508.17 | 20’353.50 |
| Dividende | 0.50 | 0.77 | 1.00 | 0.80 | 1.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.43 % | 0.66 % | 0.87 % | 0.69 % | 1.29 % |
| Gewinn/Aktie | 6.30 | 8.82 | 10.90 | 12.20 | 12.99 |
| KGV | 18.38 | 13.13 | 10.63 | 9.49 | 8.91 |
| EBIT in Mio. | 1’689.88 | 2’011.48 | 2’316.26 | 2’646.00 | 2’766.50 |
| EBITDA in Mio. | 2’575.11 | 2’925.44 | 3’275.80 | 4’001.00 | 3’632.00 |
| Gewinn in Mio. | 813.91 | 1’168.86 | 1’434.68 | 1’711.56 | 1’772.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 972.28 | 1’330.50 | 1’644.80 | 2’119.00 | 1’821.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’053.53 | 1’516.55 | 1’886.43 | 2’207.60 | 2’311.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’053.53 | 1’516.55 | 1’886.43 | 2’207.60 | 2’311.33 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.48 | 7.74 | 9.72 | 12.40 | 12.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’362.71 | 9’932.57 | 10’569.57 | 10’889.33 | 11’503.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’112.50 | -1’318.00 | -1’394.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’417.97 | 2’327.34 | 2’666.74 | 4’061.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -525.33 | -631.33 | -730.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.25 | 14.45 | 16.72 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’070.40 | 1’009.13 | 1’272.02 | 1’939.00 | 1’658.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.44 | 6.84 | 8.75 | ||
| Buchwert/Aktie | 79.14 | 85.13 | 93.67 | 110.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’019.48 | 8’242.64 | 7’516.80 | 2’795.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’763.40 | 1’925.80 | 2’062.20 | 1’652.00 | 1’723.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’293.43 | 1’362.43 | 1’423.71 | 885.00 | 157.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’927.00 | 6’159.00 | 6’454.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’582.43 | 12’671.89 | 13’762.56 | 16’098.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 30’210.43 | 30’845.71 | 31’779.57 | 36’117.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GN Store Nord A/S Aktie Analysen
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